业务服务网络 - 公司通过全美154个地点的网络提供输液治疗及其他辅助医疗服务[146] - 公司通过97家全方位服务药房和57个独立门诊输液点提供输液治疗及其他辅助医疗服务[235] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2021年净收入为1.399亿美元，占收入的4.1%，而2020年净亏损为807.6万美元，占收入的 - 0.3%[165] - 2021年净收入为34.39亿美元，较2020年的30.33亿美元增长13.4%，主要因公司疗法组合的有机增长[165][166] - 2021年成本收入为26.59亿美元，较2020年的23.50亿美元增长13.1%，主要因收入增长[165][166] - 2021年毛利润为7.796亿美元，较2020年的6.823亿美元增长14.3%，主要与净收入增加带来的贡献利润率有关[165][166] - 2021年净收入为1.399亿美元，2020年净亏损为807.6万美元，变动为1.47974亿美元，变动率为 - 1832.3%[173] - 2021年、2020年、2019年净收入分别为139898000美元、 - 8076000美元、 - 75920000美元[227] - 2021年、2020年、2019年净营收分别为3438640000美元、3032610000美元、2310417000美元[227] - 2021、2020、2019年净收入分别为3438640千美元、3032610千美元、2310417千美元[295] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年销售、一般和行政费用为5.257亿美元，较2020年的5.002亿美元增长5.1%，但占收入的百分比从16.5%降至15.3%[165][167] - 2021年折旧和摊销费用为6305.8万美元，较2020年的7131万美元下降11.6%，归因于资本支出减少和无形资产摊销费用减少[165][167][168] - 2021年净利息费用为6700.3万美元，较2020年的1.078亿美元下降37.8%，归因于债务再融资和提前还款[165][170] - 2021年其他费用总计为7434.7万美元，较2020年的1.16亿美元下降35.9%[165][170] - 2021年所得税收益为2340.4万美元，2020年所得税费用为283.3万美元，变动为2623.7万美元，变动率为 - 926.1%，2021年和2020年有效税率分别为 - 20.1%和 - 54.0%[172] - 2021 - 2019年公司总折旧费用分别为35,611千美元、42,766千美元、31,808千美元[314] - 2021 - 2019年公司无形资产摊销费用分别为3290万美元、3510万美元、2610万美元[321] - 2021、2020、2019年公司401(k)计划费用分别为1160万美元、970万美元、640万美元，对应缴纳金额分别为1090万美元、890万美元、660万美元[296] - 2021、2020、2019年所得税费用（收益）分别为 - 23404千美元、2833千美元、 - 2274千美元[297] - 2021、2020、2019年美国联邦法定税率均为21.0%，有效所得税税率分别为 - 20.1%、 - 54.0%、2.9%[298] - 2021年和2020年公司经营租赁费用分别为2980万美元和3080万美元[312] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2021年合资企业的权益收益为603万美元，较2020年的331.3万美元增长82.0%[165][170] - 2021年其他综合收入为1072.1万美元，2020年其他综合亏损为397.7万美元，变动为1469.8万美元，变动率为 - 369.6%[173] - 2021年净综合收入为1.50619亿美元，2020年净综合亏损为1205.3万美元，变动为1.62672亿美元，变动率为 - 1349.6%[173] - 2021年、2020年和2019年12月31日止年度，公司从被投资单位获得的收益份额分别为600万美元、330万美元和280万美元[253] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年经营活动提供净现金2.08569亿美元，2020年为1.27392亿美元，变动为8117.7万美元；2021年投资活动使用净现金1.11541亿美元，2020年为2633.4万美元，变动为8520.7万美元；2021年融资活动使用净现金7687万美元，2020年为6884.9万美元，变动为802.1万美元[183] - 2021年、2020年、2019年经营活动提供的净现金分别为208569000美元、127392000美元、39467000美元[229] - 2021年、2020年、2019年投资活动使用的净现金分别为111541000美元、26334000美元、727826000美元[229] - 2021年、2020年、2019年融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 76870000美元、 - 68849000美元、719024000美元[229] - 2021年、2020年、2019年现金及现金等价物期末余额分别为119423000美元、99265000美元、67056000美元[229] - 2021年、2020年、2019年支付的利息现金分别为60920000美元、97640000美元、50808000美元[229] - 2021年、2020年、2019年支付的所得税现金分别为5706000美元、2884000美元、2405000美元[229] - 2021年、2020年、2019年支付的经营租赁现金分别为26174000美元、26809000美元、18992000美元[229] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年和2020年公司流动性主要来源是现金，分别为1.194亿美元和9930万美元[175] - 截至2021年12月31日，公司第一留置权定期贷款有6亿美元未偿还债务，利率可变[207] - 截至2021年12月31日，公司递延所得税资产总值为1.749亿美元[221] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1.19423亿美元，2020年为9926.5万美元[226] - 2021年12月31日，公司应收账款净额为3.38242亿美元，2020年为3.2834亿美元[226] - 2021年12月31日，公司存货为1.83095亿美元，2020年为1.58601亿美元[226] - 2021年12月31日，公司总资产为27.90918亿美元，2020年为26.47439亿美元[226] - 2021年12月31日，公司总负债为16.15032亿美元，2020年为16.31715亿美元[226] - 截至2021年和2020年12月31日，应收账款中已赚取但未开票的总应收款分别为8010万美元和7900万美元[242] - 2021年和2020年12月31日止年度，预付费用和其他流动资产中来自制药和医疗用品制造商的应收回扣分别为4300万美元和3520万美元[244] - 截至2021年和2020年12月31日，公司对某些非合并实体的投资余额分别为2010万美元和1700万美元[253] - 截至2021年12月31日，净递延税资产（负债）分别为27033千美元、 - 3339千美元[300] - 截至2021年12月31日，公司有3.584亿美元联邦净营业亏损结转可用于抵减未来应税收入，其中2.237亿美元将于2025 - 2037年到期，1.347亿美元可无限期结转；2020年为5.779亿美元[302] - 截至2021年12月31日，公司财产和设备净值为111,535千美元，2020年为121,149千美元[314] - 截至2021年12月31日，公司无形资产净值为366,020千美元，2020年为351,052千美元[321] - 截至2021年12月31日，公司长期债务总额为1,059,900千美元，2020年为1,115,103千美元[323] - 截至2021年12月31日，加权平均剩余租赁期限为6.6年，加权平均折现率为5.10%[312] - 截至2021年12月31日，公司经营租赁最低付款总额为108,581千美元，租赁负债现值为93,581千美元[313] - 截至2021年12月31日，公司债务工具账面价值为10.659亿美元，公允价值为10.9975亿美元[339] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年、2020年、2019年基本每股收益分别为0.78美元、 - 0.04美元、 - 0.49美元[227] - 2021、2020、2019年基本每股收益（亏损）分别为0.78美元、 - 0.04美元、 - 0.49美元[309] - 2021、2020、2019年摊薄每股收益（亏损）分别为0.77美元、 - 0.04美元、 - 0.49美元[310] 公司股权与合并 - 2019年8月6日公司完成与BioScrip的合并，BioScrip股东持有合并后公司约19.2%股份，HC I持有约80.8%股份[233][234] - 合并时，HC II普通股转换为135,565,392股BioScrip普通股，BioScrip向HC I额外发行7,048,357股，BioScrip优先股股东和权证持有人获864,603股，优先股以1.258亿美元现金回购，遗留债务以5.75亿美元结清[234] - 2019年8月6日公司与BioScrip合并，购买对价公允价值为1,087,214美元[281][282] - 假设BioScrip于2019年1月1日被收购，2019年预计未审计备考净收入2,755,361千美元，净亏损49,566千美元[283][284] - 2019年公司记录的交易成本约2580万美元，计入销售、一般和行政费用[286] 公司收购 - 2021年4月公司以1890万美元收购BioCure部分资产[287] - 2021年10月公司以5960万美元（净现金）收购Infinity Infusion LLC 100%股权[290] - 2021年12月公司以1950万美元收购Wasatch Infusion LLC[292] 公司债务融资与再融资 - 2021年1月公司修订第一留置权定期贷款协议，新增2.5亿美元增量贷款，利率从LIBOR + 4.25%降至LIBOR + 3.75%，用于预付2.458亿美元第二留置权票据余额[179] - 2021年10月公司对11.57亿美元现有第一留置权定期贷款进行再融资，提供6亿美元再融资借款，利率调整，同时发行5亿美元无担保优先票据，利率为4.375%[180] - 基于公司信贷安排最终到期日，长期债务利息支付估计为3.009亿美元[181] - 2020年公司完成公开发行股票获1.189亿美元，用于提前偿还1.74亿美元第二留置权票据[328] - 2021年1月公司修订第一留置权定期贷款协议，新增2.5亿美元债务并降低利率[329] - 公司确定1.612亿美元的第一留置权定期贷款和1.229亿美元的第二留置权定期贷款被清偿，第一留置权定期贷款和第二留置权票据的微小修改导致融资活动现金流出3.52亿美元，发行3.562亿美元新债务[330] - 公司确认债务清偿损失1240万美元，其中260万美元与增量第一留置权定期贷款债务和第二留置权票据提前还款相关，980万美元与现有递延融资费用注销相关[332] - 2021年10月，公司对11.57亿美元的现有第一留置权定期贷款进行再融资，修改后提供6亿美元再融资借款，利率从LIBOR加3.75%变更，加权平均利率为3.79%，还发行5亿美元无担保优先票据，利率为4.375% [333] - 公司确定3570万美元的第一留置权定期贷款被清偿，第一留置权定期贷款的微小修改导致融资活动现金流出5.583亿美元，发行5.014亿美元新债务[334] - 公司确认债务清偿损失100万美元，其中20万美元与第一留置权定期贷款再融资和优先票据发行相关，80万美元与现有递延融资费用注销相关[335] - 公司修订现有ABL信贷安排，利率根据选择而定，截至2021年12月31日无