公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.2238028亿美元，较2021年12月31日的1.1718707亿美元增长约4.43%[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1.3443491亿美元，较2021年12月31日的1.178513亿美元增长约14.07%[10] - 2022年前三季度，公司销售额为107.65367亿美元，较2021年同期的100.3607亿美元增长约7.27%[13] - 2022年前三季度，公司净利润为16.44078亿美元，较2021年同期的16.45712亿美元微降约0.1%[13] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为25.30美元，较2021年同期的23.67美元增长约6.97%[13] - 2022年前三季度，公司稀释每股收益为25.08美元，较2021年同期的23.45美元增长约6.95%[13] - 2022年前三季度，公司综合收益为16.46894亿美元，较2021年同期的16.40039亿美元增长约0.42%[16] - 截至2022年9月30日，公司库存为4.137945亿美元，较2021年12月31日的3.686383亿美元增长约12.25%[10] - 2022年前三季度，公司销售、一般和行政费用为32.55478亿美元，较2021年同期的30.44126亿美元增长约6.94%[13] - 2022年前三季度，公司利息费用为1.15389亿美元，较2021年同期的1.10036亿美元增长约4.86%[13] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为2,353,020千美元，2021年同期为2,565,327千美元[21] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为383,701千美元，2021年同期为337,736千美元[21] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动使用的净现金为2,264,460千美元，2021年同期为2,243,517千美元[21] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物期末余额为67,060千美元，2021年同期为449,302千美元[21] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司有价证券公允价值分别减少200万美元和20万美元；九个月内，分别减少1120万美元和增加380万美元[29] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有价证券估计公允价值分别为4589.7万美元和5245.6万美元[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司高级票据账面价值分别为43.70772亿美元和38.26978亿美元，估计公允价值分别为40.22512亿美元和41.35629亿美元[32] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司总租赁成本分别为1.17265亿美元和1.10663亿美元；九个月内，分别为3.4786亿美元和3.31045亿美元[34] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期债务总额分别为43.70772亿美元和38.26978亿美元[35] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在信贷协议下的未偿还信用证金额分别为510万美元和8400万美元[37] - 截至2022年9月30日，公司产品保修负债余额为8541.3万美元，较2021年12月31日的7719.9万美元有所增加[45] - 2022年9月30日累计其他综合损失余额为398.3万美元，较6月30日增加37.2万美元；2021年9月30日余额为782.8万美元，较6月30日增加523.7万美元[48][49] - 2022年第三季度和前九个月总销售额分别为37.98619亿美元和107.65367亿美元，2021年同期分别为34.7957亿美元和100.3607亿美元[50] - 2022年前九个月净收入为164.41万美元，2021年同期为164.57万美元[21] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为235.30万美元，2021年同期为256.53万美元[21] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为38.37万美元，2021年同期为33.77万美元[21] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为226.45万美元，2021年同期为224.35万美元[21] - 2022年前三季度累计其他综合收益为2816万美元，2021年同期为 - 5673万美元[16][19] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为3255.478万美元，2021年同期为3044.126万美元，同比增长6.94%[13] - 2022年前九个月，公司有价证券公允价值减少1120万美元，2021年同期增加380万美元[29] - 2022年前九个月，公司总租赁成本为3.48亿美元，2021年同期为3.31亿美元[34] - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为4370772000美元，2021年12月31日为3826978000美元[35] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在信贷协议下的未偿还信用证分别为510万美元和8400万美元[37] - 截至2022年9月30日，公司产品保修负债余额为85413000美元，2021年12月31日为77199000美元[45] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司累计其他综合损失分别为3983000美元和7828000美元[48][49] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总销售额分别为107.65367亿美元和100.3607亿美元[50] - 2022年和2021年九个月基本每股收益分别为25.30美元和23.67美元，摊薄后每股收益分别为25.08美元和23.45美元[61] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司普通股数量为62,799股，面值为628美元[19] - 截至2022年9月30日，公司留存亏损为2,494,833美元[19] - 截至2022年9月30日，普通股数量为62799股，较2021年12月31日的67029股减少6.31%[19] - 2022年前三季度员工福利计划下发行普通股26股，净发行股票期权169股[19] - 2022年前三季度股票回购4425股，花费28.61557亿美元[19] - 公司股票回购计划累计授权金额达203亿美元，截至2022年9月30日剩余6.44亿美元，自2011年1月至2022年11月8日共回购9020万股，总投资198亿美元[46][47] - 2022年第三季度和前九个月分别回购103.9万股和442.5万股，平均股价分别为683.09美元和646.61美元，总投资分别为7.10304亿美元和28.61513亿美元；2021年同期分别回购158.3万股和380.1万股，平均股价分别为595.96美元和528.09美元，总投资分别为9.42955亿美元和20.07122亿美元[47] - 2022年前九个月股票期权授予12.4万股，行权16.9万股，注销或到期1.2万股，9月30日流通114.9万股，可行权80.8万股[53] - 2022年前九个月授予股票期权的加权平均假设：无风险利率2.00%，预期寿命6.3年，预期波动率28.8%，预期股息率0%；2021年分别为0.81%、6.0年、30.0%、0%[55] - 2022年前九个月股票期权补偿费用为1513.4万美元，所得税收益为375.6万美元；2021年分别为1510.3万美元和372.7万美元[55] - 2022年前九个月员工股票购买计划补偿费用为242.9万美元，所得税收益为60.3万美元；受限股补偿费用为135万美元，所得税收益为33.5万美元[57] - 公司401(k)计划为员工匹配缴费，2022年第三季度和前九个月匹配缴费费用分别为950万美元和2730万美元，2021年分别为870万美元和2460万美元[58] - 员工股票期权授予行权价等于授予日收盘价，10年到期，通常四年内每年归属25%[52] - 递延薪酬计划负债在2022年9月30日为4590万美元，2021年12月31日为5250万美元[59] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，递延薪酬计划匹配供款费用均为10万美元；九个月均为20万美元[59] - 截至2022年9月30日，有12,867份股票增值权未行使，2022年前九个月授予3,056份[60] - 赎回股票增值权的薪酬负债在2022年9月30日为170万美元，2021年12月31日为130万美元[60] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，股票增值权薪酬费用分别为60万美元和20万美元；九个月分别为40万美元和60万美元[60] - 截至 2022 年 9 月 30 日九个月，期初股票期权 1206000 股，授予 124000 股，行权 169000 股，forfeited 或过期 12000 股，期末 1149000 股 [53] - 2022 年和 2021 年九个月授予股票期权的加权平均假设中，无风险利率分别为 2.00%和 0.81%，预期寿命分别为 6.3 年和 6.0 年，预期波动率分别为 28.8%和 30.0% [55] - 2022 年和 2021 年九个月股票期权补偿费用分别为 15134000 美元和 15103000 美元 [55] - 员工股票购买计划允许员工以 85%的公平市场价值购买公司普通股 [56] - 2022 年和 2021 年九个月 401(k) 计划匹配贡献费用分别为 27300000 美元和 24600000 美元 [58] - 截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日，递延薪酬计划负债分别为 45900000 美元和 52500000 美元 [59] - 截至 2022 年 9 月 30 日，有 12867 份股票增值权未行使，九个月内授予 3056 份 [60] 公司投资与信贷相关情况 - 截至2022年9月30日，公司对可变利益实体（VIEs）的净投资为2500万美元，计入“其他资产，净额”[25] - 截至2022年9月30日，公司承诺在太阳能农场达到项目里程碑时向一个税收抵免基金追加约1.22亿美元资本投入[26] - 2022年9月30日后，公司签订协议，在太阳能农场达到项目里程碑时向一个新的税收抵免基金投资约6000万美元[26] - 公司有一项为期五年、额度为18亿美元的无担保循环信贷安排，可增加至多9亿美元，但总额不超过27亿美元[36] - 截至2022年9月30日，公司备用基本利率贷款利差为0.000%，欧洲美元循环贷款利率利差为0.900%，信贷安排费用率为0.100%[38] - 2022年6月15日，公司发行8.5亿美元、利率4.700%、2032年到期的无担保高级票据；9月1日，3亿美元、利率3.800%、2022年到期的高级票据到期并偿还[41][42] - 截至2022年9月30日，公司承诺向一个税收抵免基金追加资本约1.22亿美元[26] - 2022年9月30日后，公司协议向一个税收抵免基金投资约6000万美元[26] - 公司有一项18亿美元的五年期无担保循环信贷安排，2026年6月到期，可增加至多9亿美元，但总额不超27亿美元[36] - 2022年6月15日，公司发行8.5亿美元4.700%的2032年到期高级无抵押票据，发行价为面值的99.684%[41] - 2022年9月1日，公司3亿美元3.800%的2022年到期高级无抵押票据到期并偿还[42] - 截至2022年9月30日，公司已发行并流通的高级无抵押票据累计本金44亿美元，利率1.750% - 4.700%[43] 公司会计准则相关 - 公司将于2023年3月31日结束的第一季度采用ASU 2022 - 04会计准则更新[65] - 公司将于 2023 年 3 月 31 日结束的第一季度采用 ASU 2022 - 04 准则，预计对财务状况