公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为33.87亿美元，较2020年12月31日的34.37亿美元下降1.47%[13] - 2021年第一季度净收入为5446.7万美元，较2020年同期的5473.2万美元下降0.48%[15] - 2021年第一季度毛利润为1020万美元，较2020年同期的1104.7万美元下降7.67%[15] - 2021年第一季度净亏损为827.1万美元，较2020年同期的1091万美元收窄24.19%[15] - 2021年第一季度综合亏损为857.3万美元，较2020年同期的1070.9万美元收窄19.95%[18] - 截至2021年3月31日，股东权益为1.78亿美元，较2020年12月31日的1.88亿美元下降5.5%[13] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为343.4万美元，较2020年同期的1512.3万美元减少77.3%[22] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为166.9万美元，较2020年同期的204万美元减少18.2%[22] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为211.6万美元，较2020年同期的净现金提供量4938.9万美元大幅减少[22] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为1.73亿美元，较期初的1.81亿美元减少4.18%[22] - 2021年3月31日现金及现金等价物为173122000美元，其中现金63580000美元，货币市场基金109542000美元；2020年12月31日为180686000美元，其中现金59700000美元，货币市场基金120986000美元[29] - 2021年第一季度公司收到440万美元保险理赔款[30] - 2021年3月31日和2020年12月31日，递延薪酬计划欠员工款项均为280万美元[31] - 2020年公司递延社保税280万美元，2021年和2022年第四季度各支付140万美元[32] - 2021年第一季度公司合并收入为5450万美元，较2020年同期的5470万美元下降0.5% [108] - 2021年第一季度产品收入为1860万美元，与2020年同期持平；服务收入为1800万美元，较2020年同期的1880万美元下降4.3%；合同收入为1790万美元，较2020年同期的1730万美元增长3.5% [109][110] - 2021年第一季度产品利润率为19.8%，低于2020年同期的20.0%；服务利润率为29.6%，低于2020年同期的32.6%；合同利润率为6.7%，低于2020年同期的6.9% [111][112] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用增至1450万美元，较2020年同期的1160万美元增长24.9% [113] - 2021年第一季度研发费用为580万美元，较2020年同期的490万美元增加90万美元 [114] - 2021年第一季度记录保险收益440万美元，2020年同期无此项 [116] - 2021年第一季度净利息费用为220万美元，高于2020年同期的200万美元 [117] - 2021年第一季度总净收入为5.4467亿美元，较2020年同期的5.4732亿美元下降0.5%[118] - 2021年第一季度经营活动使用现金340万美元，较2020年同期的1510万美元减少[119] - 2021年第一季度投资活动使用现金170万美元，较2020年同期的200万美元减少[120] - 2021年第一季度融资活动使用现金210万美元，而2020年同期融资活动提供现金4940万美元[121] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年3月31日未完成履约义务期末余额为11076000美元，2020年为12478000美元；2021年和2020年第一季度分别确认递延收入2603000美元和4034000美元[44] - 餐饮/零售部门约78%服务和支持合同履约义务预计一年内完成，100%预计60个月内完成；2021年3月31日和2020年12月31日，分配给未来履约义务的交易价格均为1110万美元[45] - 2021年和2020年第一季度分别确认收入260万美元和400万美元[46] - 2021年3月31日政府部门现有合同净值约1.401亿美元，其中3020万美元已获资金；2020年12月31日约1.505亿美元，其中2780万美元已获资金[47] - 2021年第一季度餐饮/零售部门按时间点确认收入21490000美元，按时间段确认收入15094000美元；政府部门按时间段确认收入17883000美元[49] - 2020年第一季度，餐厅/零售和政府业务的硬件、软件、服务等产品总销售额为2.3641亿美元、1.3768亿美元和1.7323亿美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司净应收账款分别为3.8706亿美元和4.298亿美元，餐厅/零售业务的预期信贷损失分别为130万美元和140万美元[52] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司库存分别为2.5296亿美元和2.1638亿美元，库存过剩和陈旧储备分别为1220万美元和1200万美元[53] - 2021年3月31日和2020年12月31日，未满足通用发布门槛的软件产品成本分别约为360万美元和650万美元，投入使用的软件成本分别为480万美元和180万美元，资本化软件开发成本的摊销分别为200万美元和160万美元[56] - 2021年3月31日和2020年12月31日，可识别无形资产分别为3265.2万美元和3312.1万美元，餐厅/零售和政府业务的商誉均为4120万美元[58] - 2021年第一季度，餐厅/零售和政府部门净收入分别为36,584千美元和17,883千美元，运营亏损分别为9,285千美元和盈利1,190千美元[82] - 2021年第一季度，餐厅/零售和政府部门资本支出分别为1,517千美元和152千美元[83] - 2021年第一季度，餐厅/零售部门中， Dairy Queen和Yum! Brands, Inc.分别占总收入的9%和12%；政府部门中，美国国防部占33%[87] 可转换优先票据相关数据 - 2019年4月15日，公司出售8000万美元4.5%可转换优先票据，2024年到期；2020年2月10日，出售1.2亿美元2.875%可转换优先票据，2026年到期[59][60] - 公司用约6630万美元出售2026年票据所得资金回购约6630万美元2024年票据，交易导致可转换票据结算损失810万美元[61][62] - 2024年和2026年票据负债部分的隐含估计有效利率分别为10.2%和7.3%[63] - 2024年和2026年票据初始公允价值计量分别产生6240万美元和9380万美元负债，可转换特征隐含价值分别为1760万美元和2620万美元[65] - 截至2021年3月31日，2024年和2026年票据净账面价值分别为1130.3万美元和9501.6万美元，2021年和2020年第一季度利息费用分别为219.1万美元和197.2万美元[67] - 2021年3月31日，票据未来本金支付总额为133,750千美元，其中2024年为13,750千美元，此后为120,000千美元[68] - 截至2021年3月31日，2024年票据和2026年票据的估计公允价值分别为3200万美元和2.06亿美元[88] - 截至2021年3月31日，2024年票据和2026年票据未偿还本金分别为1380万美元和1.2亿美元[128] - 截至2021年5月10日，定期贷款未偿还金额为1.8亿美元，2024年和2026年票据未偿还本金合计1.8亿美元[136] 股权相关数据 - 2020年10月5日，公司完成二次公开发行3,350,000股普通股，净收益12180万美元；11月3日，承销商部分行权购买266,022股，额外净收益960万美元[69] - 2021年3月31日和2020年3月31日，基于股票的薪酬费用分别为1320千美元和1089千美元，扣除的没收金额分别为34.0千美元和52.0千美元[70] - 截至2021年3月31日，未行使股票期权为894,000份，加权平均行权价格为14.22美元[71] - 2021年3月31日，未归属限制性股票为29,000股，加权平均授予价值为26.25美元；未归属限制性股票单位为414,000个，加权平均授予价值为26.22美元[72] - 2021年3月31日，有894,000份反摊薄股票期权和414,000个反摊薄限制性股票单位，2020年3月31日分别为951,000份和67,000个[73] - 2021年第一季度，根据股权奖励计划，61181股被扣留，平均每股价格74.88美元[140] 公司收购及协议相关 - 2021年4月8日公司收购Punchh Inc.，支付约5亿美元，包括3.9亿美元现金和1594202股公司普通股[94] - 为部分支付收购现金对价，2021年4月8日公司签订1.8亿美元定期贷款信贷协议，并通过私募普通股筹集约1600万美元[95] - 2021年4月8日公司与Punchh Inc.合并，支付现金约3.9亿美元，发行1594202股普通股，贷款1.8亿美元，私募融资约1600万美元，资产负债表使用现金约6600万美元[122] - 2021年4月8日，公司签订合并协议、信贷协议、证券购买协议等多份协议[141] - 2021年2月16日，公司与Savneet Singh签订雇佣信修正案[141] - 2021年4月8日，公司向PAR Act III, LLC出具普通股购买认股权证[141] 其他事项 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[129] - 信贷协议要求公司保持至少2000万美元的流动性，首笔留置权净年度经常性收入杠杆率不超过规定水平，从2.60:1.00逐步降至1.30:1.00[139] - 报告于2021年5月10日由首席财务和会计官Bryan A. Menar代表公司签署[148] - 2021年3月31日递延薪酬计划欠员工金额为260万美元，低于2020年12月31日的280万美元[90]