公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.06392亿美元，较2020年12月31日的3.43749亿美元增长163.69%[11] - 2021年前三季度，公司净收入为2.01277亿美元，较2020年同期的1.5527亿美元增长29.63%[13] - 2021年前三季度，公司总销售成本为1.5776亿美元，较2020年同期的1.23473亿美元增长27.8%[13] - 2021年前三季度，公司毛利润为4351.7万美元，较2020年同期的3179.7万美元增长36.86%[13] - 2021年前三季度，公司总运营费用为8062.2万美元，较2020年同期的4396.8万美元增长83.37%[13] - 2021年前三季度，公司运营亏损为3710.5万美元，较2020年同期的1217.1万美元亏损扩大205%[13] - 2021年前三季度，公司净亏损为5016万美元，较2020年同期的2359.7万美元亏损扩大112.57%[13] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为5.24681亿美元，较2020年12月31日的1.88405亿美元增长178.49%[11] - 2021年前三季度，公司综合亏损为5021.6万美元，较2020年同期的2328.8万美元亏损扩大115.63%[15] - 2021年前九个月净亏损50160000美元，2020年同期为23597000美元[22] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为43619000美元，2020年同期为14389000美元[22] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为381052000美元，2020年同期为6870000美元[22] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为444280000美元，2020年同期为48672000美元[22] - 2021年9月30日现金及现金等价物为200293000美元，2020年12月31日为180686000美元[22][31] - 2021年9月30日递延薪酬计划欠员工金额为260万美元，2020年12月31日为280万美元[33] - 公司2020年递延340万美元工资税，2021年和2022年第四季度各支付170万美元[34] - 2021年9月30日和2020年9月30日，公司未完成的履约义务期末余额分别为20,618千美元和11,445千美元，九个月客户存款分别为1.7百万美元和1.3百万美元[45] - 2021年和2020年第三季度，公司确认的合同负债收入分别为2.4百万美元和2.2百万美元；前九个月分别为7.5百万美元和9.9百万美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为4890.2万美元和4298万美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货净额分别为3398.8万美元和2163.8万美元[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未满足通用发布门槛的软件产品成本分别约为300万美元和650万美元[75] - 2021年和2020年前三季度，收购开发技术的摊销分别为830万美元和260万美元，内部开发软件成本的摊销分别为380万美元和230万美元[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可辨认无形资产分别为1.47635亿美元和4647万美元，扣除累计摊销后分别为1.13879亿美元和2620.5万美元[78] - 截至2021年9月30日，长期债务本金为3.9875亿美元，扣除未摊销折扣和发行成本后应付票据为3.02156亿美元；2020年12月31日，本金为1.3375亿美元，应付票据为1.05145亿美元[80] - 2021年前三季度总利息费用为1.2532亿美元，2020年同期为6214万美元[94] - 截至2021年9月30日，次级本票未偿还余额为90万美元，其中70万美元为长期债务的流动部分[94] - 2021年前三季度和2020年前三季度的股票薪酬费用分别为935.6万美元和321.7万美元[100] - 截至2021年9月30日，未归属股权奖励的总未确认薪酬费用为3410万美元，预计在2021 - 2024财年确认[100] - 截至2021年9月30日，有136.4万份反摊薄股票期权和46.8万个反摊薄受限股票单位，2020年同期分别为98.9万份和37.5万个[103] - 2021年前三季度总净收入为20.1277亿美元，2020年同期为15.527亿美元；2021年第三季度总净收入为7786万美元，2020年同期为5484.7万美元[113] - 2021年前三季度总运营亏损为3710.5万美元，2020年同期为1217.1万美元；2021年第三季度总运营亏损为1410.9万美元，2020年同期为99.8万美元[113] - 截至2021年9月30日，公司资产总计9.06392亿美元，2020年12月31日为3.43749亿美元[114] - 截至2021年9月30日，可识别长期有形资产总计3.20002亿美元，2020年12月31日为2.66845亿美元[116] - 截至2021年9月30日，商誉总计4.59195亿美元，2020年12月31日为4121.4万美元[117] - 2021年9月30日，2024年、2026年和2027年票据的估计公允价值分别为3050万美元、1.972亿美元和2.851亿美元[118] - 2021年9月30日，递延薪酬计划欠款为260万美元，2020年12月31日为280万美元[121] - 基于收入的或有对价最大未折现支出为196.5万美元，公允价值为0，收入波动率为25%，折现率为14%，预计支付年份为2021 - 2022年[124] - 2021年9月30日止三个月，公司总营收77860千美元，较2020年增长42.0%；九个月总营收201277千美元，较2020年增长29.6%[135][137] - 2021年9月30日止三个月，公司调整后EBITDA为 - 3987千美元，2020年为106千美元；九个月调整后EBITDA为 - 12904千美元，2020年为 - 3833千美元[144][149] - 2021年9月30日止三个月，公司净亏损31933千美元，2020年为3711千美元；九个月净亏损50160千美元，2020年为23597千美元[144][149] - 2021年第三季度净亏损3193.3万美元，摊薄后每股亏损1.23美元，2020年同期净亏损371.1万美元，摊薄后每股亏损0.20美元[153] - 2021年前三季度净亏损5016万美元，摊薄后每股亏损2.05美元，2020年同期净亏损2359.7万美元，摊薄后每股亏损1.30美元[159] - 2021年第三季度总净收入7786万美元，较2020年同期增长42.0%，2021年前三季度总净收入20127.7万美元，较2020年同期增长29.6%[161][162] - 2021年第三季度总毛利率为23.3%，较2020年同期的21.4%有所增长，2021年前三季度总毛利率为21.7%，较2020年同期的20.4%有所增长[161][162] - 2021年第三季度总运营费用3232.3万美元，较2020年同期增长155.1%，2021年前三季度总运营费用8062.2万美元，较2020年同期增长83.4%[161][162] - 2021年第三季度产品收入3029.1万美元，较2020年同期增长48.0%，2021年前三季度产品收入7278.6万美元，较2020年同期增长41.5%[161][162] - 2021年第三季度服务收入2953万美元，较2020年同期增长75.0%，2021年前三季度服务收入7474.3万美元，较2020年同期增长46.7%[161][162] - 2021年第三季度合同收入1803.9万美元，较2020年同期增长3.1%，2021年前三季度合同收入5374.8万美元，较2020年同期增长1.6%[161][162] - 2021年第三季度非现金利息费用211.8万美元，2021年前三季度非现金利息费用503.5万美元[153][159] - 2021年第三季度收购无形资产摊销费用427.9万美元，2021年前三季度收购无形资产摊销费用963万美元[153][159] - 2021年第三季度总收入7790万美元，较2020年同期增长42.0%，其中产品收入3030万美元，增长48.0%；服务收入2950万美元，增长75.0%；合同收入1800万美元，增长3.1%[164] - 2021年前九个月总收入2.013亿美元，较2020年同期增长29.6%，其中产品收入7280万美元，增长41.5%；服务收入7470万美元，增长46.7%；合同收入5370万美元，增长1.6%[167] - 2021年第三季度总毛利率为23.4%，较2020年同期的21.3%有所增长，其中产品毛利率24.8%，服务毛利率29.6%，合同毛利率10.9%[169] - 2021年前九个月总毛利率为21.6%，较2020年同期的20.5%有所增长，其中产品毛利率22.8%，服务毛利率29.9%，合同毛利率8.5%[171] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用增至2170万美元，较2020年同期的1050万美元增长106.1%[173] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用增至5910万美元，较2020年同期的3200万美元增长84.9%[175] - 2021年第三季度研发费用为1010万美元，较2020年同期的420万美元增长140.4%[176] - 2021年前九个月研发费用为2460万美元，较2020年同期的1360万美元增长80.5%[178] - 2021年第三季度可辨认无形资产摊销费用为53.9万美元，较2020年同期的25.7万美元增长109.7%[179] - 2020年第三季度或有对价负债调整减少费用231万美元，2021年同期无此项调整[179] - 2021年前9个月无形资产摊销费用为130万美元，2020年为70万美元，增长92.5%[182] - 2021年前9个月保险收益为440万美元，2020年无此项收益[184] - 2021年前9个月其他费用净额为90万美元，2020年为130万美元，减少25.5%[187] - 2021年前9个月利息费用净额为1250万美元，2020年为630万美元，增长97.9%[190] - 2021年前9个月债务清偿损失为1190万美元，2020年为810万美元，增长46.7%[192] - 2021年前9个月所得税收益为1230万美元，2020年为430万美元，增长188.3%[196] - 2021年前9个月经营活动使用现金4360万美元，2020年为1440万美元[197] - 2021年前9个月投资活动使用现金3.811亿美元，2020年为690万美元[198] - 2021年前9个月融资活动提供现金4.443亿美元，2020年为4870万美元[199] - 截至2021年9月30日，公司合同义务总计5.76624亿美元[202] - 截至2021年9月30日，2024年票据、2026年票据和2027年票据的本金总额分别为1380万美元、1.2亿美元和2.65亿美元[205] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营分为餐饮/零售和政府两个报告部门[28] - 餐饮/零售部门约66%的履约义务预计在一年内完成，100%的支持和服务合同预计在60个月内完成，2021年9月30日和2020年12月31日分配给未来履约义务的交易价格分别为20.6百万美元和11.1百万美元[46] - 政府部门2021年9月30日现有合同净值约为192.0百万美元，其中38.0百万美元已获资金；2020年12月31日净值约为150.5百万美元，其中27.8百万美元已获资金[48] - 2021年第三季度，餐饮/零售部门时点收入为35,109千美元，时段收入为24,712千美元，政府部门时段收入为