客户与收入结构 - 2022年前九个月，没有客户的收入占比超过公司总收入的0.5%[112] - 公司目标客户规模为50至10000名员工[118] - 公司从客户处收取的资金通常在收到后1至30天内支付，部分资金最多留存120天[119] - 公司预计第一和第四季度的经常性收入高于其他季度[122] 销售团队与市场拓展 - 2022年1月，公司在多地新增销售团队，使销售团队总数达到55个，分布在28个州[113] - 公司计划通过多种方式吸引新客户，包括提高销售团队效率、扩大现有市场和开拓新市场[117] - 公司主要营销手段包括广告、邮件、社交媒体等多种方式，并通过内容营销提升品牌知名度[114] 业务模式 - 公司提供基于云计算的人力资本管理解决方案，按计费周期收费并按员工或交易数量收取费用[111][112] 毛利率情况 - 2022年和2021年第三季度，公司总毛利率分别约为84%和83%[123] - 2022年和2021年前九个月，公司总毛利率约为85%[123] 营收情况 - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为334,167和1,004,610，较2021年同期增长30.4%[126] - 2022年第三季度和前九个月经常性收入分别为328,150和987,848，占比98.2%和98.3%，较2021年同期增长30.6%[126] 费用情况 - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别增加940万和2970万，主要因员工相关费用增加[129][130] - 2022年第三季度和前九个月销售和营销费用分别增加2140万和5330万，源于员工相关费用和营销广告费用增加[131][132] - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别增加930万和2480万，主要是员工相关费用增加[133] - 2022年第三季度和前九个月非现金股票薪酬费用总计分别为24,492和70,815，较2021年同期下降16%和7%[138] - 2022年第三季度和前九个月折旧和摊销费用增加，主要因技术开发和固定资产购置[139] - 2022年第三季度和前九个月利息费用增加，因总部和运营设施建设导致利息资本化率降低[140] 研发成本资本化情况 - 2022年第三季度和前九个月研发成本资本化部分分别为16,995和48,835，较2021年同期增长29%和25%[135] 有效所得税税率情况 - 2022年前九个月有效所得税税率为26.9%，较2021年的20.8%上升，主要因股票薪酬超额税收优惠减少[142] 信贷安排情况 - 截至2022年9月30日，公司在2022年7月循环信贷安排下有2900万美元未偿还借款，2022年7月定期贷款安排下无未偿还借款[143] - 2022年8月24日，公司终止利率互换协议，获得现金收入50万美元[146] - 2022年5月4日，公司签订初始本金最高2.5亿美元的循环信贷协议，6月7日承诺总额从2.5亿美元增至3.5亿美元，2022年7月29日该协议终止[147][148] - 2022年7月29日，公司签订新信贷协议，提供最高6.5亿美元的循环信贷安排和最高7.5亿美元的定期贷款安排，所有贷款将于2027年7月29日到期[150] - 公司根据综合杠杆比率确定ABR贷款、SOFR利率贷款的适用保证金以及承诺费和计时费的年利率[151] - 公司需在每个财季末保持综合利息比率不低于3.0比1，综合杠杆比率不高于3.75比1，之后逐步降至3.0比1[152] - 2022年5月4日公司签订2022年5月循环信贷协议，偿还2017年定期贷款并终止2017年定期信贷协议；7月29日签订2022年7月信贷协议并终止2022年5月循环信贷协议[168] 股票回购情况 - 截至2022年9月30日，公司股票回购计划下有11亿美元可用于回购，当前计划将于2024年8月15日到期[156] - 2022年前九个月，公司回购364,200股普通股，平均成本为每股273.67美元，为员工支付税款导致现金支出500万美元[157] 总部建设情况 - 公司预计总部扩建项目总成本在6000万至7000万美元之间，建设约需两年完成[159] 现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动提供净现金236,647美元，投资活动使用净现金32,028美元，融资活动使用净现金198,871美元，现金及等价物等变化为5,748美元[164] - 2022年前九个月融资活动使用的现金流增加，主要因客户资金义务变动14.39亿美元、普通股回购增加9470万美元、长期债务支付增加2800万美元和债务发行成本支付增加640万美元，部分被预扣税减少5610万美元和债务发行所得2900万美元抵消[167] 盈利与每股收益情况 - 2022年第三季度净利润为5.2153亿美元，2021年同期为3.0379亿美元；前九个月净利润为20.1438亿美元，2021年同期为14.7273亿美元[176] - 2022年第三季度调整后EBITDA为12.6026亿美元，2021年同期为8.9703亿美元；前九个月调整后EBITDA为41.5774亿美元，2021年同期为30.9715亿美元[176] - 2022年第三季度非GAAP净利润为7.3431亿美元，2021年同期为5.3586亿美元；前九个月非GAAP净利润为25.7073亿美元，2021年同期为19.5976亿美元[176] - 2022年第三季度基本每股收益为0.90美元，2021年同期为0.52美元；前九个月基本每股收益为3.48美元，2021年同期为2.55美元[176] - 2022年第三季度摊薄每股收益为0.90美元，2021年同期为0.52美元；前九个月摊薄每股收益为3.46美元，2021年同期为2.53美元[176] - 2022年第三季度非GAAP基本每股收益为1.27美元，2021年同期为0.92美元；前九个月非GAAP基本每股收益为4.44美元，2021年同期为3.39美元[176] - 2022年第三季度非GAAP摊薄每股收益为1.27美元，2021年同期为0.92美元；前九个月非GAAP摊薄每股收益为4.42美元，2021年同期为3.37美元[176] 现金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计3.172亿美元，7月2022年循环信贷安排下有2900万美元未偿还债务[178][181]