工厂建设与运营规划 - 公司首个商业规模工厂位于俄亥俄州艾恩顿，预计2022年末开始生产，2023年全面运营，铭牌产能约1.07亿磅/年[194] - 公司计划到2030年约30条商业生产线投入运营，2035年达到约50条，到2024年底预计安装产能达10亿磅[195] - 二期工厂预计2022年底商业运营，2023年年产能达1.07亿磅，预计剩余建设成本约2.659亿美元[208][209] - 公司预计2022年底开始产生收入，届时二期工厂将商业运营[213] - 二期工厂使用寿命预计约40年，相关设计开发成本将资本化并折旧[214] 市场需求与业务合作 - 2024年全球对原生或接近原生聚丙烯的需求预计超2000亿磅，约27%来自美国，2019年美国聚丙烯回收率不到1%[201] - 公司与三家蓝筹客户签订的承购协议，至少占二期工厂年产能4750万磅，加上另外三份协议，至少6300万磅产能已确定，最高可达1.38亿磅/年[205] - 公司已确保二期工厂1.07亿磅铭牌产能所需原料至少供应前3年[206] - 2021年3月16日，公司根据预购条款书收到500万美元预付款，未来20年每年分配500 - 800万磅UPRP[207] 研发与成本情况 - 2020年和2021年研发费用主要用于一期工厂开发和UPRP工艺设计，预计未来会增加[215] - 公司预计二期设施建设剩余成本为2.659亿美元，还需约800 - 1000万美元用于设计和建设全球数字业务[226] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总运营成本和费用为1.0301亿美元，较2020年同期的3269万美元增加7032万美元，增幅215%[217] - 2021年第一季度净亏损3012万美元，较2020年同期的456.4万美元增加2555.6万美元，增幅560%[217] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为5.701亿美元，其中受限现金3.175亿美元，本季度使用受限现金900万美元[224] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为2056.8万美元，较2020年同期增加1564.9万美元，增幅318%[238] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为3389.1万美元，较2020年同期增加3312.8万美元，增幅4342%[238] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为2.93969亿美元，较2020年同期增加2.85328亿美元，增幅3302%[238] 融资与证券发行 - 2020年10月7日和12月29日，公司分别发行4800万美元和1200万美元可转换票据，年利率5.875%[228] 会计政策与财务处理 - 公司于2021年第一季度采用ASU 2019 - 12简化所得税会计处理，对财务报表无重大影响[246] 表外安排情况 - 公司无对投资者有重大影响的表外安排[242] 股权相关指标 - 2021年受限股奖励预期年股息收益率为0.0%，预期波动率为49.1%，无风险回报率为0.1%，预期期权期限为0.2年；2020年预期年股息收益率为0.0%，预期波动率为42.1 - 63.3%，无风险回报率为1.6 - 1.7%，预期期权期限为1.0 - 4.4年[248] - 2020年11月20日公司修改RTI认股权证协议，可购买971.0千股PCT普通股，认股权证于2024年12月31日到期[251][252] - 公司认股权证预期年股息收益率为0%，预期波动率为48.51%，无风险回报率为0.56%，预期期权期限为3.75年[253] - 2021年3月31日认股权证预期波动率为46.1%，无风险回报率为0.91%，预期期权期限为4.96年；初始确认时预期波动率为47.3%，无风险回报率为0.86%，预期期权期限为5.0年[254] - 2021年股票期权预期年股息收益率为0%，预期波动率为47.5%，无风险回报率为0.7%，预期期权期限为4.5年；2020年预期年股息收益率为0%，预期期权期限为0.0年[256] 新兴成长型公司情况 - 公司是新兴成长型公司，选择利用新的或修订的财务会计准则的延期过渡期福利，预计继续利用该福利[259] - 公司将在以下最早时间不再是新兴成长型公司：2025年12月31日；财年总年总收入至少达到10.7亿美元的最后日期；被SEC视为“大型加速申报公司”的日期；前三年发行超过10亿美元非可转换债务证券的日期[260]