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Great Elm (GEG) - 2024 Q1 - Quarterly Report

公司资产管理规模 - 截至2023年9月30日,公司管理的资产约为6.406亿美元[91] 未出资承诺 - 截至报告日期,公司有230万美元的未出资有约束力承诺用于额外投资[92] 收入情况 - 2023年第三季度收入为331万美元,较2022年同期增长78%,主要归因于GECC的激励费用[95][96] 运营成本和费用 - 2023年第三季度运营成本和费用为476万美元,较2022年同期增加90万美元[95][97] 利息费用 - 2023年第三季度利息费用为106.2万美元,较2022年同期减少46%,即减少90万美元[95][98] 持续经营业务经营活动现金流量 - 2023年第三季度持续经营业务经营活动使用的现金流量为610万美元,2022年同期为80万美元[100][102] 持续经营业务投资活动现金流量 - 2023年第三季度持续经营业务投资活动使用的现金流量为1260万美元,2022年同期为1.1万美元[103][104] 现金及资产持有情况 - 截至2023年9月30日,公司无限制现金余额为4110万美元,持有1493560股GECC普通股,估计公允价值为1470万美元[106] 票据未偿还本金情况 - 截至2023年9月30日,公司GEGGL票据未偿还本金总额为2690万美元,可转换票据本金余额为3790万美元,年利率为5% [108][109] 市场风险情况 - 自2023年6月30日财年结束以来,市场风险无重大变化[110]