Great Elm (GEG) - 2024 Q2 - Quarterly Report
公司资产管理规模 - 截至2023年12月31日,公司管理的资产约为6.545亿美元[94] 公司收入情况 - 2023年第四季度和前六个月,公司收入分别为281.9万美元和612.9万美元,同比增长50%和64%[99] 公司运营成本和费用情况 - 2023年第四季度和前六个月,公司运营成本和费用分别为551.5万美元和1027.5万美元,同比增加0.8百万美元和180万美元[99][101] 公司利息费用情况 - 2023年第四季度和前六个月,公司利息费用分别为106.1万美元和212.3万美元,同比下降46%和46%[99] 公司经营活动现金流量情况 - 2023年前六个月,公司持续经营活动产生的经营活动现金流量为1990万美元,2022年同期为160万美元[104][105] 公司投资活动现金流量情况 - 2023年前六个月,公司持续经营活动产生的投资活动现金流量为770万美元,2022年同期为1470万美元[106][107] 公司融资活动现金流量情况 - 2023年前六个月,公司持续经营活动产生的融资活动现金流量为690万美元,2022年同期为1900万美元[108][109] 公司现金及有价证券情况 - 截至2023年12月31日,公司拥有3910万美元的无限制现金余额和2970万美元的有价证券[110] 公司未偿还票据情况 - 截至2023年12月31日,公司有2690万美元的7.25%票据未偿还,到期日为2027年6月30日[112] - 截至2023年12月31日,公司有3890万美元的可转换票据未偿还,年利率为5.0%,到期日为2030年2月26日[113]