公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止三个月，公司总营收15121美元，同比下降7%；九个月总营收48355美元，同比增长0%[211] - 2021年3月31日止三个月，公司总运营费用15500美元，同比下降；九个月总运营费用50368美元，与去年基本持平[211] - 2021年3月31日止三个月，公司总税前亏损2961美元；九个月总税前亏损7721美元，亏损幅度较去年有所收窄[211] - 2021年3月31日止三个月，营收较去年同期减少110万美元，九个月营收较去年同期增加20万美元[213][214] - 2021年3月31日止三个月，运营成本较去年同期减少180万美元，九个月运营成本与去年基本持平[215][216] - 2021年3月31日止三个月和九个月，利息支出增加，主要因公司发行本金总额3230万美元的可转换票据[217] - 2021年第一季度和前三季度公司总收入分别为16.2万美元和298万美元，较2020年同期分别增长376%和161%[250] - 2021年第一季度和前三季度股票薪酬分别为43.5万美元和75.8万美元，较2020年同期分别增长310%和127%[250] - 2021年前三季度经营活动使用的现金流量为2120万美元，主要因净亏损770万美元、合并基金净购买投资2540万美元等[260] - 2020年前三季度经营活动提供的现金流量为460万美元，主要因净亏损1720万美元被非现金费用2170万美元抵消[261] - 2021年前三季度投资活动使用的现金流量为1340万美元，主要包括购买投资880万美元和购买设备460万美元[262] - 2021年前三季度融资活动提供的现金流量为1850万美元，主要来自JPM交易所得3770万美元等[265] - 截至2021年3月31日，公司无限制现金余额为2430万美元，持有的GECC普通股估计公允价值为1880万美元[267] - 截至2021年3月31日，公司未偿还可转换债券面值为3350万美元，年利率为5.0%[269] - 截至2021年3月31日，JPM持有的Forest优先股面值为3500万美元，年股息率为9%[271] - 截至2021年3月31日，公司没有任何资产负债表外安排[282] 公司税务相关情况 - 截至2020年6月30日，公司有15亿美元的联邦所得税净经营亏损结转[199] - 截至2020年6月30日，公司联邦和州所得税净运营亏损结转额分别约为15亿美元和2.03亿美元[259] 公司重组与融资情况 - 2020年12月29日公司完成控股公司重组，J.P. Morgan提供3770万美元融资[200][201] 疫情对公司业务影响 - 2021年第一季度和前三季度，公司因疫情收入受影响，投资管理业务资产管理规模下降，耐用医疗设备业务转诊渠道受限[203] 投资管理业务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，投资管理业务实体的合并资产管理规模约为2.457亿美元[196] - 投资管理业务2021年第一季度总营收73.9万美元，同比降11%；前九个月总营收227.2万美元，同比降12%[235] - 投资管理业务2021年第一季度总运营成本101.3万美元，2020年同期为29.9万美元；前九个月总运营成本291万美元，2020年同期为201.2万美元[235] - 投资管理业务2021年第一季度和前九个月管理费用分别为60万美元和180万美元，2020年同期分别为70万美元和220万美元[238] 耐用医疗设备业务数据关键指标变化 - 耐用医疗设备业务2021年第一季度总营收1311.7万美元，同比降7%；前九个月总营收4227万美元，同比增1%[220] - 耐用医疗设备业务2021年第一季度总运营成本1210.1万美元，2020年同期为1462.3万美元；前九个月总运营成本4135.8万美元，2020年同期为4181万美元[220] - 耐用医疗设备业务2021年第一季度医疗设备和睡眠研究服务收入分别为730万美元和130万美元，2020年同期分别为750万美元和140万美元；前九个月分别为2370万美元和360万美元，2020年同期分别为2150万美元和420万美元[221][222] - 耐用医疗设备业务2021年第一季度和前九个月租金收入分别为450万美元和1490万美元，2020年同期分别为520万美元和1600万美元[223] 房地产业务数据关键指标变化 - 房地产业务2021年第一季度总营收127.6万美元，与2020年同期持平；前九个月总营收382.4万美元，同比增0%[246] - 房地产业务2021年第一季度总运营成本55.8万美元，2020年同期为55.5万美元；前九个月总运营成本167.1万美元，2020年同期为166.6万美元[246] - 房地产业务2021年第一季度和前九个月租金收入与2020年同期一致[247] 公司票据相关情况 - 次级票据的本金和利息可由借款人选择提前偿还，金额根据剩余本金和利息按适用溢价折现确定[279] - 高级票据和次级票据协议包含负面契约，限制公司多数控股子公司业务运营[281] - 违约事件包括到期未付款、无力偿债、业务运营或财务状况重大变化等[281] - 票据付款由物业所有者的非控股股东提供全额连带责任担保[281] - 高级票据和次级票据对公司无追索权，但以物业等资产作担保[281] 公司市场风险情况 - 公司市场风险与2020财年6月30日结束的10 - K年度报告中讨论的相比无重大变化[283]