财务数据关键指标变化 - 2021年公司有效所得税税率为22.7%，2020年为21.5%，增加主要因英国税率变化的非经常性项目，2021年产生2.17亿美元不利影响，预计2022年有效税率约为21% - 22%[127] - 2021年净收入为577.78亿美元，2020年为485.42亿美元，2019年为472.77亿美元[144] - 2021年总毛利率为67.8%，2020年为67.4%，2019年为66.4%[144] - 2021年总部门运营利润率为30.9%，2020年为30.1%，2019年为31.7%[144] - 2021年公司行政费用率为 - 3.5%，2020年为 - 3.9%，2019年为 - 3.6%[144] - 2021年持续经营业务净收益为17.0%，2020年为17.0%，2019年为34.7%[144] - 2021年净收入为5777.8美元，较2020年的4854.2美元增长19.0%[146] - 2021年公司费用增至203.3美元，占收入的3.5%，无形资产减值为99.5美元[150][151] - 2021年净利息费用增加15.6美元，增幅7.1%，其他收入净额为24.9美元[152][153] - 2021年有效所得税税率为22.7%，较2020年的21.5%有所增加[154] - 2021年订单积压增至2560.8美元，较2020年增长24.2%[155] - 2020年总营收20.618亿美元，较2019年的14.697亿美元增长40.3%，其中应用软件营收13.669亿美元，增长63.8% [166] - 2021年经营活动提供现金20.119亿美元，2020年为15.251亿美元；投资活动使用现金1.429亿美元，2020年为60.739亿美元；融资活动使用现金18.135亿美元，2020年提供现金41.369亿美元 [168] - 2021年末净营运资本为负8.825亿美元，2020年末为负7.044亿美元 [171] - 2021年末总债务（不含未摊销债务发行成本）为79.703亿美元，占总资本的40.8%，2020年末为96.205亿美元，占比47.9% [172] - 2021年末外国子公司现金及现金等价物为3.108亿美元，较2020年末的2.591亿美元增长20.0% [177] - 2021、2020和2019年资本支出分别为3290万美元、2830万美元和4300万美元，资本化软件支出分别为2970万美元、1770万美元和1020万美元 [178] - 截至2021年12月31日，总债务合同现金义务为79.703亿美元，高级票据利息为10.441亿美元，采购义务为7.942亿美元 [180] - 2021年末有75亿美元固定利率借款，利率在0.45% - 4.20%之间，信贷安排包含30亿美元可变利率循环信贷工具，未偿还借款4.7亿美元 [186] - 2021年非美元功能货币公司净收入占总营收的17%，其中77%来自欧洲功能货币公司，若汇率变动10%，对净收益影响约为1% [187] 商誉及无形资产减值情况 - 2021年第四季度，公司对所有34个报告单元进行年度商誉减值测试，确定无单元可能发生商誉减值，无需进行定量评估，各单元商誉金额从0到32.453亿美元不等[133] - 2021年第四季度，因战略合并，公司停用Sunquest商标，定量减值评估中商标特许权使用费率从3.5%降至0.5%，产生9.44亿美元非现金减值费用[136] - 2021年第四季度，Sunquest确认5100万美元非现金减值费用，主要为2022年将停用的软件无形资产未摊销余额[140] 业务剥离情况 - 2021年公司签署协议剥离TransCore、Zetec和CIVCO Radiotherapy业务，已完成Zetec和CIVCO Radiotherapy剥离，预计TransCore交易2022年第一季度完成[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年各业务板块有机收入增长分别为：应用程序软件8.2%、网络软件与系统11.2%、测量与分析解决方案8.2%、过程技术8.3%[146][147][148][149] - 2021年应用程序软件业务毛利率升至69.3%，SG&A费用占比升至42.6%，运营利润率为26.7%[146] - 2021年网络软件与系统业务毛利率升至82.2%，SG&A费用占比降至43.9%，运营利润率为38.2%[147] - 2021年测量与分析解决方案业务毛利率降至57.4%，SG&A费用占比降至26.5%，运营利润率为30.9%[148] - 2021年过程技术业务毛利率升至54.4%，SG&A费用占比降至23.7%，运营利润率为30.6%[149] 公司面临的风险 - 公司面临未偿还循环信贷借款的利率风险、非美元交易的外汇风险以及普通股交易价格的股权市场风险 [185]