财务数据关键指标变化 - 截至2023年第二季度末和2022年末，公司总资产分别为95.563亿美元和72.69亿美元[6] - 2023年第二季度和2022年第二季度，公司总营收分别为9.936亿美元和9.412亿美元，2023年前两季度和2022年前两季度总营收分别为19.09亿美元和19.349亿美元[7] - 2023年第二季度和2022年第二季度，公司净利润分别为4460万美元和1.68亿美元，2023年前两季度和2022年前两季度净利润分别为1.734亿美元和2.783亿美元[7] - 2023年前两季度和2022年前两季度，公司经营活动产生的净现金分别为3.511亿美元和2.018亿美元[10] - 2023年前两季度和2022年前两季度，公司投资活动使用（提供）的净现金分别为 - 20.502亿美元和1.723亿美元[10] - 2023年前两季度和2022年前两季度，公司融资活动提供（使用）的净现金分别为16.62亿美元和 - 3.353亿美元[10] - 截至2023年第二季度末和2022年末，公司现金及现金等价物分别为2.373亿美元和2.71亿美元[6] - 截至2023年第二季度末和2022年末，公司商誉分别为55.599亿美元和41.379亿美元[6] - 2023年第二季度和2022年第二季度，公司基本每股收益分别为0.18美元和0.67美元，2023年前两季度和2022年前两季度基本每股收益分别为0.70美元和1.11美元[7] - 2023年前两季度和2022年前两季度，公司综合收益分别为2.141亿美元和2.009亿美元[8] - 2023年第二季度公司总营收9.936亿美元，2022年同期为9.412亿美元，同比增长5.57%；2023年前两季度总营收19.09亿美元，2022年同期为19.349亿美元，同比下降1.34%[35] - 2023年第二季度公司总运营收入2.65亿美元，2022年同期为2.44亿美元，同比增长8.61%；2023年前两季度总运营收入5.181亿美元，2022年同期为5.069亿美元，同比增长2.21%[35] - 截至2023年第二季度末，应收账款净额6.641亿美元，存货3.714亿美元，商誉55.599亿美元；截至2022年末，应收账款净额6.433亿美元，存货4.025亿美元，商誉41.379亿美元[36] - 截至2023年第二季度末，公司总债务31.89亿美元，短期债务430万美元，长期债务31.847亿美元；截至2022年末，总债务15.2亿美元，短期债务3亿美元，长期债务12.2亿美元[38] - 截至2023年6月30日，2022年信贷安排下未偿还金额为4亿美元[42] - 截至2023年第二季度末，未承诺信贷安排下未偿还金额为430万美元[43] - 截至2023年第二季度末，按公允价值计量的资产总计3310万美元，负债总计3140万美元；2022年末资产总计5260万美元，负债总计3170万美元[45] - 2023年第二季度末和2022年末，未按公允价值定期记录的所有未偿金融工具（债务）的总估计公允价值分别约为32亿美元和15亿美元[49] - 2023年第二季度末，递延收入期末余额为7.456亿美元，2022年同期为6.852亿美元；预计从剩余履约义务中确认约16亿美元收入，未来12个月预计确认12亿美元，占比71%[51] - 2023年第二季度和前两季度，基本每股收益分别为0.18美元和0.70美元，2022年同期分别为0.67美元和1.11美元；摊薄每股收益与基本每股收益相同[55] - 2023年第二季度和前两季度，有效所得税税率分别为22.4%和20.5%，2022年同期分别为24.2%和22.7%[56] - 2023年第二季度末和2022年末，未确认的税收利益分别为5920万美元和5160万美元；应计利息和罚款分别为1020万美元和840万美元[57] - 2023年第二季度末，无条件采购义务约为7.317亿美元[58] - 2023年第二季度，公司借入12亿美元浮动利率债务，季度末未偿还余额为14亿美元；假设利率提高50个基点，年度利息费用将增加约710万美元[126] - 2023年第二季度和前两季度，外汇汇率不利影响使收入分别减少270万美元和1840万美元，使经营收入分别减少190万美元和630万美元[129] - 2023年第二季度末和2022年末，已购买的外汇远期合约名义金额分别为 - 1.131亿美元和 - 7790万美元，已出售的分别为4650万美元和1.306亿美元；2022年末与收购相关的外汇合约名义金额为19.994亿美元[131] 收入列报方式变更 - 2023年第一季度公司改变了收入和销售成本列报方式，将订阅和服务合并为一项，并将定期许可证从产品移至订阅和服务，此变更不影响总收入和总成本[16][19] - 2022年第二季度和前两季度，原产品收入分别为56450万美元和11.861亿美元，调整后为53100万美元和10.978亿美元；原订阅和服务收入调整后分别新增4.102亿美元和8.371亿美元[20] 股票回购情况 - 2021年8月董事会批准最高7.5亿美元的股票回购计划，截至2023年第二季度末，剩余授权资金为2.153亿美元[22][23] - 2022年第二季度和前两季度，公司分别回购约310万股和460万股普通股，总价分别为2亿美元和3.047亿美元[25] 收购相关情况 - 2023年4月3日，公司以21亿美元收购Transporeon，其中包括偿还其3.396亿美元债务[27][28] - 收购Transporeon的购买价格初步分配中，可辨认无形资产公允价值为9.75亿美元，商誉确认为13.67亿美元[30] - 2023年第二季度和前两季度，Transporeon带来收入4050万美元，净亏损1460万美元，公司分别产生收购成本2350万美元和2570万美元[31][32] - 截至2023年第二季度末，无形资产预计未来摊销费用总计14.034亿美元[33] - 2023年3月公司发行8亿美元2033年到期的高级票据，部分用于收购Transporeon[39] - 2023年4月3日公司提取10亿美元无担保延迟提取定期贷款用于收购Transporeon[40] 美国业务营收情况 - 2023年第二季度美国总营收4.851亿美元，2022年同期为4.674亿美元；2023年前两季度美国总营收9.226亿美元，2022年同期为9.144亿美元[37] 财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为，截至报告期末，公司的披露控制和程序有效；本季度公司财务报告内部控制无重大变化[132][133] 财年及季度结束时间 - 2023年和2022年均为52周财年，2023年和2022年第二季度分别于2023年6月30日和2022年7月1日结束[12]