公司业务结构与产品组合 - 公司产品组合有11种产品，为政府和商业客户提供大量收入[275] - 2021年10月公司实施新组织结构，包括政府MCM、商业和服务CDMO业务线[276] 业务线收入来源 - 公司产品收入主要来自炭疽疫苗、天花疫苗等政府MCM产品和鼻用纳洛酮等商业产品[277][279] - 公司服务收入来自CDMO服务，包括药物物质制造、产品制造和包装等[279] 业务线收入影响因素 - 自2020年初起，针对旅行者的疫苗产品销售收入因新冠疫情导致国际旅行减少而下降[279] 成本构成 - 产品销售成本包括固定和可变成本，取决于可用制造产能的利用率[279][280] - CDMO服务成本包括人员、设备和设施成本[281] 费用构成 - 研发费用主要包括人员相关费用、专业服务提供商费用等[282] - 销售、一般和行政费用主要包括人员相关成本和专业费用[283] 所得税情况 - 2021年12月31日止年度，所得税费用总计8350万美元，有效税率每变动1%，所得税费用将变动约310万美元[285] - 2021年公司有效税率为27%，较2020年的25%有所增加[315] 财务数据关键指标变化 - 营收与净收入 - 2021年总营收为17.927亿美元，较2020年的15.554亿美元增长15%[288] - 2021年净收入为2.309亿美元，较2020年的3.051亿美元下降24%[288] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品销售额 - 2021年鼻内纳洛酮产品销售额为4.343亿美元，较2020年的3.112亿美元增长40%[288] - 2021年炭疽疫苗销售额为2.598亿美元，较2020年的3.738亿美元下降30%[288] 各条业务线数据关键指标变化 - 服务收入与成本 - 2021年CDMO服务收入为3.349亿美元，较2020年的1.667亿美元增长显著[288] - 2021年CDMO成本为3.755亿美元，较2020年的1.32亿美元大幅增加[288] 财务数据关键指标变化 - 产品销售成本与研发费用 - 2021年产品销售成本为3.82亿美元，较2020年的3.92亿美元下降3%[288] - 2021年研发费用为2.34亿美元，与2020年的2.345亿美元基本持平[288] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为5.761亿美元，较2020年的6.213亿美元下降7%[317] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年经营活动提供净现金3.211亿美元，主要因非现金项目净收入4.775亿美元，但应收账款增加等致负营运资金变动1.564亿美元[320][321] - 2021年投资活动使用净现金2.25亿美元，主要用于购买物业、厂房和设备，因设施产能和能力提升而增加投资[320][322] - 2021年融资活动使用净现金1.41亿美元，主要因回购股票1.06亿美元和偿还债务3590万美元[320][324] 财务数据关键指标变化 - 债务与承诺 - 截至2021年12月31日，公司有固定和浮动利率债务8.496亿美元，其中3160万美元需在12个月内偿还[325] - 2021年和2020年循环信贷额度可用空间分别为5.977亿美元和5.972亿美元[333] - 截至2021年12月31日，公司固定租赁付款义务为3470万美元，其中690万美元需在12个月内支付；不可撤销采购承诺为1.32亿美元，其中1.243亿美元需在12个月内支付[333] 关键会计政策和估计 - 公司关键会计政策和估计涉及收入确认、或有对价和所得税[334] 利率风险影响 - 假设2021年12月31日欧元货币利率假设性提高1个百分点，公司每年利息费用将增加约70万美元[346] 市场风险与管理 - 公司面临利率和外汇市场风险，通过衍生工具管理利率风险，通过外汇套期交易或在当地产生运营费用管理外汇风险[345][346][347] 收入确认方法 - 公司产品销售通常在交付客户时确认收入，CDMO安排一般按完工百分比法确认收入[335]