公司资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为3.5844亿美元，较2021年12月31日的4.9416亿美元有所下降[9] - 截至2021年12月31日，依维柯集团业务待分配资产总计135.46亿美元[27] - 截至2021年12月31日，依维柯集团业务待分配负债总计118.92亿美元[27] - 2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债分别为2600万美元和2000万美元[41] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务的交易价格约为2300万美元，预计未来12个月和36个月分别确认约30%和89%的收入[41] - 公司合并了多个可变利益实体（VIEs），2022年9月和2021年12月31日受限现金分别为6.49亿美元和7.36亿美元[42][43] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为38.14亿美元，2021年同期为79.14亿美元[16] - 截至2022年9月30日，融资应收款总额为169.01亿美元，2021年12月31日为153.76亿美元，其中零售为105.38亿美元，批发为63.35亿美元，其他为0.28亿美元[56] - 截至2022年9月30日，零售融资应收款中，北美地区总额为70.44亿美元，南美地区为23.15亿美元，亚太地区为11.58亿美元，欧洲、中东和非洲地区为2.1亿美元[58] - 截至2022年9月30日，批发融资应收款中，北美地区总额为28.18亿美元，南美地区为10.52亿美元，亚太地区为5.75亿美元，欧洲、中东和非洲地区为18.9亿美元[58] - 截至2022年和2021年9月30日，公司零售和批发不良债务重组（TDR）金额 immaterial[65] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限资产中零售票据和融资租赁应收款分别为73.93亿美元和68.78亿美元，批发应收款分别为41.54亿美元和34.43亿美元，总计分别为115.47亿美元和103.21亿美元[69] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，原材料库存分别为20.09亿美元和15.17亿美元，在产品分别为7.89亿美元和5.7亿美元，产成品分别为25.64亿美元和21.29亿美元，总库存分别为53.62亿美元和42.16亿美元[70] - 截至2022年9月30日，公司记录使用权资产约2.14亿美元，相关租赁负债2.15亿美元，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.0年，加权平均折现率为3.7%[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，对非合并子公司和联营公司的投资权益法分别为2.8亿美元和2.86亿美元，成本法均为4700万美元，总计分别为3.27亿美元和3.33亿美元[77] - 2022年前九个月，农业、建筑和金融服务业务的商誉期初余额分别为30.2亿美元、4900万美元和1.41亿美元，期末余额分别为30.53亿美元、4100万美元和1.39亿美元，总计期初为32.1亿美元，期末为32.33亿美元[78] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他无形资产总计分别为25.07亿美元和25.35亿美元，累计摊销分别为13.49亿美元和13.28亿美元，净值分别为11.58亿美元和12.07亿美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他负债总计分别为40.38亿美元和47.61亿美元[82] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，环境储备金分别约为2500万美元和2900万美元[87] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司提供的担保总额分别为1900万美元和1500万美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司外汇衍生品的总名义金额分别为57亿美元和82亿美元[97] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司利率衍生品的总名义金额均约为64亿美元[98] - 截至2022年9月30日，可能受基准利率改革影响的套期工具名义金额为13亿美元[98] - 截至2022年9月30日，累计衍生工具净损失为8700万美元，2021年同期为3900万美元[103] - 截至2022年9月30日，指定为套期工具的衍生资产为1.69亿美元，衍生负债为3.16亿美元；未指定为套期工具的衍生资产为1.11亿美元，衍生负债为9600万美元[105] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产为2.8亿美元，负债为4.12亿美元；2021年12月31日，资产为1.82亿美元，负债为1.81亿美元[106] - 截至2022年9月30日，融资应收款账面价值为169.01亿美元，公允价值为166.93亿美元；债务账面价值为209.22亿美元，公允价值为203.19亿美元[112] - 2022年9月30日贸易应付款为1300万美元，2021年12月31日为2000万美元[123] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为关联公司提供的担保金额分别为1900万和1500万美元[130] 公司营收情况 - 2022年第三季度，公司总营收为58.81亿美元，较2021年同期的47.46亿美元增长23.9%[11] - 2022年前九个月，公司总营收为166.08亿美元，较2021年同期的140.16亿美元增长18.5%[11] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为58.81亿美元和166.08亿美元，2021年同期分别为47.46亿美元和140.16亿美元[39] - 2022年第三季度公司总营收58.81亿美元，较2021年同期增长23.9%，按固定汇率计算增长28.9%[144][146] - 2022年前九个月公司总营收166.08亿美元，较2021年同期增长18.5%，按固定汇率计算增长21.5%[178] - 2022年第三季度工业活动净销售额53.96亿美元，较2021年同期增长24.4%，按固定汇率计算增长29.7%[146] - 2022年第三季度商品销售成本41.56亿美元，占工业活动净销售额的77.0%，2021年同期为34.52亿美元，占比79.6%[144][147] - 2022年前九个月工业活动净销售额151.89亿美元，较2021年同期增长18.6%，按固定汇率计算增长21.9%[178] - 2022年前九个月商品销售成本118.19亿美元，占工业活动净销售额的77.8%，2021年同期为100.64亿美元，占比78.6%[179] - 2022年第三季度农业业务净销售额为45.01亿美元，同比增长26.3%，按固定汇率计算增长31.9%[162][164] - 2022年第三季度建筑业务净销售额为8.95亿美元，同比增长15.8%，按固定汇率计算增长19.8%[162][166] - 2022年第三季度金融服务业务收入为4.82亿美元，同比增长19.0%，按固定汇率计算增长21.1%[162][170] - 农业部门2022年前九个月净销售额126亿美元，较2021年同期增长19.2%，按固定汇率计算增长22.7%[196] - 建筑部门2022年前九个月净销售额25.89亿美元，较2021年同期增长15.7%，按固定汇率计算增长18.1%[196] - 金融服务部门2022年前九个月收入14.19亿美元，较2021年同期增长18.8%，按固定汇率计算增长19.4%[196] - 2022年前9个月建筑业务净销售额为25.89亿美元，同比增长15.7%，全球建筑设备需求在重型和轻型细分市场均下降[201] - 2022年前9个月金融服务业务收入为14.19亿美元，同比增长18.8%[204] - 2021年1 - 9月净销售额为109.55亿美元，总收入为110.91亿美元[29] - 2022年与Iveco Group交易中，前三季度净销售额为1200万美元，前九个月为3300万美元；2021年分别为1000万和2000万美元[129] - 2022年与未合并子公司和关联公司交易中，前三季度净销售额为7900万美元，前九个月为3.01亿美元；2021年分别为9400万和3.06亿美元[130] 公司利润情况 - 2022年第三季度，公司净利润为5.59亿美元，较2021年同期的3.29亿美元增长70%[11] - 2022年前九个月，公司净利润为14.47亿美元，较2021年同期的14.53亿美元基本持平[11] - 2022年第三季度和前九个月归属于凯斯纽荷兰工业公司的净利润分别为5.56亿美元和14.37亿美元，2021年同期分别为3.23亿美元和14.21亿美元[46] - 2022年第三季度净收入为5.59亿美元，2021年同期持续经营业务净收入为4.6亿美元[157] - 2022年前九个月净收入为14.47亿美元，2021年同期持续经营业务净收入为13.37亿美元[192] - 2022年前三季度工业活动调整后息税前利润为17.53亿美元，2021年同期为13.85亿美元；金融服务净收入为2.63亿美元，2021年同期为2.59亿美元；净收入为14.47亿美元，2021年同期为14.53亿美元[55] - 2022年第三季度调整后息税前利润（Adjusted EBIT）为6.7亿美元，2021年同期为4.2亿美元[162] - 2022年前九个月工业活动调整后息税前利润（Adjusted EBIT）为17.53亿美元，2021年同期为13.85亿美元[194] - 2022年前9个月调整后EBIT为17.55亿美元，较2021年同期增加3.59亿美元，利润率为13.9%[200] - 2022年前9个月建筑业务调整后EBIT为9000万美元，较2021年同期增加2000万美元，利润率为3.5%[203] - 2022年前9个月金融服务业务净收入为2.63亿美元，较2021年同期增加400万美元[205] - 2022年前9个月工业活动总调整后EBIT为17.53亿美元，2021年同期为13.85亿美元[206] - 2022年前9个月净收入为14.47亿美元，2021年同期为14.53亿美元[206] - 2021年前三季度净收入分别为4.23亿、6.95亿和3.25亿美元[21] - 2021年1 - 9月所得税前和未合并子公司及联营公司权益前收益为1.68亿美元[29] - 2021年1 - 9月来自已终止经营业务的净收入为1.16亿美元[29] - 2022年第三季度金融服务业务净收入为8600万美元，较2021年同期减少1000万美元[171] 每股收益情况 - 2022年第三季度，公司基本每股收益为0.41美元，较2021年同期的0.24美元增长70.8%[11] - 2022年前九个月，公司基本每股收益为1.06美元，较2021年同期的1.05美元增长0.95%[11] - 2022年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.41美元和1.06美元，2021年同期分别为0.24美元和1.05美元[46] - 2022年9月30日止三个月和九个月，分别有470万股和200万股因反摊薄影响被排除在摊薄每股收益计算之外，2021年同期分别为13.1万股和25.2万股[46] 费用情况 - 2022年前九个月，公司研发费用为6.09亿美元，较2021年同期的4.53亿美元增长34.4%[11] - 2022年第三季度研发费用2.13亿美元，2021年同期为1.57亿美元，主要用于新产品、技术和数字增长投资[144][149] - 2022年前九个月研发费用6.09亿美元，2021年同期为4.53亿美元，主要用于新产品、技术和数字增长投资[183] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用4.22亿美元，占总营收的7.2%，较2021年同期增加7300万美元[144][148] - 2022年第三季度重组费用1100万美元，2021年同期为1500万美元[144][150] - 2022年第三季度利息费用1.9亿美元，2021年同期为1.27亿美元，工业活动相关利息费用净额为2700万美元，2021年同期为2100万美元[144][153] - 2022年第三季度其他净费用1.59亿美元，2021年同期为1.24亿美元[144][154] - 2022年第三季度所得税费用1.92亿美元，有效税率26.3%，2021年同期为7900万美元，有效税率15.1%[144][155