公司办公场地信息 - 公司在佐治亚州亚特兰大的总部租赁约46,500平方英尺办公空间[161] 公司收入与燃料价格关系 - 2023年12月31日止年度，约10%的合并收入受燃料绝对价格直接影响，约5%的合并收入来自与燃料价差相关的交易[163] - 2023年和2022年分别约有10%和13%的净收入受燃料价格变化直接影响[279] - 2023年和2022年分别约有5%和6%的净收入受燃料价格差直接影响[279] 公司法律诉讼情况 - 2023年1月20日，新的股东派生诉讼在佐治亚州格威内特县高等法院提起，索赔约1.18亿美元[177] - 2017年10月FTC向公司发出民事调查需求通知，2019年12月FTC起诉公司和Ron Clarke，2023年6月法院发布永久禁令等救济命令，公司于8月3日上诉[178] - 公司目前认为法律诉讼产生的负债不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[175] - 公司目前无法预测FTC诉讼的最终时间、结果，也无法合理估计可能的损失[180] 公司信息安全管理 - 公司首席信息安全官（CISO）在信息技术和信息安全领域任职超20年[173] - 公司通过网络和信息安全计划、培训和保险来管理网络攻击和信息盗窃风险[150] - 公司信息安全计划与ISO、AICPA等发布的安全标准推荐做法保持一致[151] - 公司与信息安全和取证公司合作评估网络安全策略和流程[154] - 公司信息技术和安全委员会有五项主要职责，包括了解支付平台安全控制等[158] - 公司董事会和信息技术和安全委员会指导成立跨职能网络安全委员会[159] 公司运营风险 - 公司依赖互联计算机系统等的高效不间断运行，虽有备份设施但激活可能有延迟[187][190] - 除2018年第二季度的一次未授权访问事件外，公司未发现重大系统安全漏洞，但常面临恶意访问尝试[196] - 俄乌军事冲突及中东地区冲突增加了公司遭受网络攻击和安全漏洞的可能性[199] - 公司若违反数据隐私相关法律法规，业务、财务状况等可能受重大不利影响[200] - 公司可能需为关联参与者的行为负责，其未能保护数据可能导致公司被罚款和制裁[201] - 市场竞争激烈且技术变化快，公司若不能开发和实施新技术、产品和服务，可能失去客户和合作伙伴[202] - 公司开发新项目存在成本超支、交付延迟和性能问题等风险[206] - 不利宏观经济条件、天气等因素可能对公司支付卡交易量和业务运营产生不利影响[207] - 宏观经济不利条件、天气、自然灾害或公共卫生危机等会影响公司业务，如交易 volume、旅行相关收入等[208][209][211] - 若公司无法有效评估和监控客户信用风险，可能导致信用损失增加，坏账费用可能高于历史水平[212][214] - 公司可能因支付解决方案被欺诈性使用而遭受重大损失，欺诈活动还可能损害声誉、导致监管制裁[215][216] - 公司所处市场竞争激烈，竞争加剧可能导致定价压力增大、利润率降低、市场份额流失[219][220][226] 公司逾期费用和财务费用收入占比 - 截至2023年12月31日，逾期费用和财务费用收入约占公司合并收入的4%[218] 公司普通股持有人情况 - 截至2023年12月31日，公司普通股有454名在册持有人[234] 公司股票回购计划 - 公司董事会批准了一项股票回购计划，授权公司在2025年2月4日前回购普通股，2024年1月25日，该计划总规模增加10亿美元至81亿美元[237] - 自股票回购计划开始至2023年12月31日，公司已回购28,878,862股，总购买价格为65亿美元，计划剩余授权金额为16亿美元[237] - 2023年公司回购2,597,954股普通股，总计6.87亿美元；2022年回购6,212,410股，总计14亿美元；2021年回购5,451,556股，总计14亿美元[237] - 2023年8月18日，公司与第三方金融机构达成加速股票回购协议，回购4.5亿美元普通股，交付4.5亿美元现金，按262.23美元股价收到1,372,841股，9月26日完成交易，按最终加权平均每股270.04美元的价格又收到293,588股[238] - 2023年10 - 12月分别回购股票325股、14股、563,703股，均价分别为235.28美元、233.41美元、254.01美元[241] - 2023年第四季度，公司根据股票激励计划，以每股235.20美元的均价扣留339股股票，以满足员工限制性股票归属相关的预扣税义务[241] 公司名称和股票代码变更 - 公司预计2024年3月将FLEETCOR更名为Corpay, Inc.，纽交所股票代码从FLT改为CPAY[250] 公司俄罗斯业务处置情况 - 2023年第三季度公司完成出售俄罗斯业务，净收益19700万美元，记录净处置收益1370万美元[253][257] - 不考虑处置影响，俄罗斯业务在2023年和2022年分别占公司合并所得税前收入约6200万美元和8470万美元，2022年底俄罗斯资产约占合并资产的3.2%[258] - 2023年公司处置俄罗斯业务，获得1.97亿美元净现金，产生560万美元外汇损失 [280] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年净收入分别为9.82亿美元和9.54亿美元，摊薄后每股净收入分别为13.20美元和12.42美元[260] - 2023年和2022年调整后净收入分别为12.59亿美元和12.37亿美元，摊薄后每股调整后净收入分别为16.92美元和16.10美元[261] - 2023年和2022年EBITDA分别为19.94亿美元和17.69亿美元，EBITDA利润率分别为53.1%和51.6%[261] - 2023年和2022年公司净收入分别为37.58亿美元和34.27亿美元[260] - 2023年和2022年净收入分别为37.577亿美元和34.271亿美元，同比增长10%[268][270] - 2023年公司合并净收入为37.577亿美元，较2022年增长9.6%，主要因有机增长10%和收购带来2%净收入增长，部分被宏观环境和处置俄罗斯业务影响抵消 [284][290] - 2023年公司合并运营费用中，处理费用为8.199亿美元，增长7.2%；销售费用为3.402亿美元，增长10.1%；一般及行政费用为6.034亿美元，增长3.3%；折旧和摊销费用为3.366亿美元，增长4.4% [284][288][292][293][294] - 2023年公司运营收入为16.569亿美元，较2022年增长14.5%，主要因上述原因及外汇汇率有利变化，部分被处置俄罗斯业务影响抵消 [284][295] - 2023年公司其他收入净额为1660万美元，主要是处置俄罗斯业务净收益约1370万美元 [296] - 2023年公司利息费用为3.486亿美元，较2022年增长111.7%，主要因借款利率上升和融资活动现金使用，部分被高现金余额利息收入抵消 [284][297] - 2023年公司所得税拨备为3.431亿美元，有效税率为25.9%，较2022年增加，主要因税前收入增加等，部分被额外外国税收抵免和税收规划影响抵消 [299] - 2023年经营活动提供的净现金为21.011亿美元，高于2022年的7.548亿美元；投资活动使用的净现金为3.807亿美元，高于2022年的3.683亿美元；融资活动使用的净现金为8.982亿美元，高于2022年的3.112亿美元[317][318][319] - 2023年资本支出为1.538亿美元，同比增长1.6%[320] 公司各地区净收入情况 - 2023年美国、巴西、英国和其他地区净收入分别为21.347亿、5.251亿、4.414亿和6.565亿美元，占比分别为57%、14%、12%和17%；2022年分别为20.939亿、4.422亿、3.633亿和5.277亿美元，占比分别为61%、13%、11%和15%[268] 公司各业务线净收入占比 - 2023年车辆支付、企业支付、住宿支付和其他业务净收入分别为20.055亿美元、9.811亿美元、5.202亿美元和2.509亿美元，占比分别为53%、26%、14%和7%[264] - 2021年车辆支付、企业支付、住宿支付和其他业务的收入分别为16.9亿美元、5.982亿美元、3.096亿美元和2.359亿美元，占比分别为59.7%、21.1%、10.9%和8.3%[311] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年车辆支付业务净收入为20.055亿美元，同比增长3%；交易数量为648.6万笔，同比增长9%[270] - 2023年企业支付业务净收入为9.811亿美元，同比增长27%；消费额为1455.71亿美元，同比增长25%[270] - 2023年住宿支付业务净收入为5.202亿美元，同比增长14%；客房入住夜数为36.5万晚，同比下降2%[270] - 2023年公司车辆支付业务收入为20.055亿美元，增长2.8%；运营收入为9.434亿美元，增长6.7%，主要因国际市场新销售增长等，部分被处置俄罗斯业务和宏观环境影响抵消 [284][303] - 2023年企业支付收入为9.811亿美元，同比增长27.5%，运营收入为3.821亿美元，同比增长39.7%[304] - 2023年住宿支付收入为5.202亿美元，同比增长14.0%，运营收入为2.543亿美元，同比增长16.3%[305] - 2023年其他收入为2.509亿美元，与上年基本持平，运营收入为7710万美元，同比增长10.3%[306] 公司外汇相关情况 - 2023年和2022年分别约有57%和61%的收入以美元计价，不受外汇汇率影响[277] - 2023年2月公司对5亿美元的欧元子公司投资进行交叉货币利率互换，2024年2月终止并新签四份总计5亿美元的交叉货币利率互换合约[277] 公司利率互换衍生合约情况 - 截至2023年12月31日，公司有累计名义美元价值40亿美元的利率互换衍生合约[279] - 2019年1月22日，公司签订三份利率互换合约，其中一份于2022年1月到期，名义价值10亿美元，另外两份名义价值各5亿美元，分别于2023年1月31日和12月19日到期[341] - 2023年1月，公司签订5份接收可变SOFR、支付固定利率的互换衍生品合约，累计名义美元价值15亿美元[341] - 2023年5月4日，公司将名义金额5亿美元的基于LIBOR的利率互换从1个月期LIBOR 2.55%修改为1个月期SOFR 2.50%，该互换于2023年12月到期[342] - 2023年8月，公司签订8份接收可变SOFR、支付固定利率的互换衍生品合约，累计名义美元价值20亿美元[343] - 2023年12月，公司签订5份接收可变SOFR、支付固定利率的互换衍生品合约，累计名义美元价值5亿美元[343] 公司收购情况 - 2023年公司进行多笔收购，包括1月以约1.029亿美元收购Global Reach，2月以约2380万美元收购Mina Digital Limited剩余股份和Business Gateway AG，9月以约3.016亿美元收购PayByPhone Technologies [280] - 2022年公司也有多项收购和投资，如11月以约5680万美元收购Roomex，9月投资610万美元于英国EV搜索和支付地图服务等 [281][283] 公司流动性和资金情况 - 2023年12月31日，公司总流动性约为22亿美元，其中信贷安排下可用资金约8亿美元，无限制现金14亿美元[313] 公司信贷安排情况 - 截至2023年12月31日，信贷安排包括15亿美元的循环信贷安排、30亿美元的定期贷款A安排和19亿美元的定期贷款B安排[321] - 2023年，公司在定期贷款上的本金还款为9400万美元，在循环信贷安排上的本金还款为91亿美元[327] - 截至2023年12月31日，定期贷款A的借款余额为29亿美元，定期贷款B的借款余额为18亿美元，循环信贷安排的借款余额为7亿美元[334] 公司证券化工具情况 - 2022年3月23日，公司将证券化工具承诺从13亿美元增加到16亿美元，用SOFR加0.10%的SOFR调整取代LIBOR[336] - 2022年8月18日，公司将证券化工具承诺从16亿美元增加到17亿美元，降低计划费用利润率，并将证券化工具到期日延长至2025年8月18日[336] - 截至2023年12月31日，证券化工具的利率为6.43%[336] 公司无担保透支工具情况 - 2023年，公司签订了两个无担保透支工具，总容量为1.05亿美元，截至2023年12月31日无未偿还借款[339] 公司利率互换合约收益情况 - 2023年，公司从累计其他综合损失中重新分类3940万美元，对利息费用产生收益[344]