财务表现 - 2023年公司实现净利润-5,668,031.34元，加上以前年度未分配利润240,417,396.34元，截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配利润为234,749,365.00元[4] - 公司拟以2023年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）[4] - 2023年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股[4] - 2023年营业总收入为262,648,849.59元，同比增长2.90%[12] - 2023年营业收入为185,848,463.02元，同比增长17.17%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为22,198,021.83元，同比增长149.31%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,622,117.63元，同比增长194.11%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-824,635,089.21元，同比下降1,869.86%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,120,265,289.40元，同比增长0.83%[12] - 2023年末总资产为3,941,039,956.68元，同比增长9.89%[12] - 2023年全年实现营业总收入2.63亿元，同比增长2.9%[16] - 2023年全年实现利润总额6513万元，同比增长57%[16] - 2023年9月末，全国融资租赁企业总数及融资租赁合同余额持续下降，主要受外资租赁公司退出市场影响，剔除该因素后呈现触底反弹迹象[19] - 金融租赁公司数量和业务总量稳定，业务总量占比达43.7%[19] - 截至2022年，中国典当企业数量达到7,783家，注册资本高达946亿元，典当总额达到11,794.6亿元[20] - 截至2023年12月末，存续私募基金管理人2.16万家，管理基金数量15.31万只，管理基金规模20.58万亿元[21] - 私募证券投资基金管理人8,469家，存续规模5.72万亿元；私募股权、创业投资基金管理人12,893家，存续私募股权投资基金规模11.12万亿元，存续创业投资基金规模3.21万亿元[21] - 2023年私募股权行业投资金额同比下降，资金投入偏向新一代信息技术、先进制造、健康医疗等领域[21] - 特殊资产行业格局为“5+2（地方资管）+银行系+外资系+N（其他非持牌机构）”，处于创新发展期[21] - 特殊资产供给端持续扩大，投资端参与主体日渐丰富，特殊资产类型日益繁杂[21] - 全球经济衰退及国内缓慢复苏导致银行不良贷款绝对规模持续增长，对不良资产处置需求较大[21] - 私募基金行业年内注销私募数量达到2,537家，创历史新高，行业乱象被有效遏制[21] - 融资租赁业务新增投放同比上升约109%，期末业务规模同比增加约56%[24] - 设备类租赁业务占比59%，较去年同期增加32个百分点；政信类项目占比11%，较去年同期减少42个百分点[24] - 典当业务发生额较上年同期略降，期末存量业务规模较期初增加41%[27] - 新增典当项目中90%以上为房产典当业务，单笔放款额较上年有明显增加[27] - 工程保函担保业务新发生额较上年同期下降23%，非融资担保类担保业务收入较上年同期下降29%[28] - 香溢贷担保业务新发生额同比下降63.73%[29] - 公司需逐步回归以“融物”为核心的租赁经营模式，提升直租业务占比[24] - 公司需增强典当业务“稳定器”作用，探索新产品、新业务领域[27] - 公司需加强清收处置力度，加速处置周期[27] - 公司需采取差异化费率方案增加客户资源，提高保函合作银行授信使用率[28] - 公司类金融投资业务新增三笔投资业务，合计投放金额2,640万元[31] - 特殊资产业务新增发生额2.77亿元，同比下降11%[33] - 特殊资产业务期末账面余额3.58亿元，同比增加10%[33] - 特殊资产业务全年实现收入4,034万元，同比下降15%[33] - 贸易业务实现销售收入3,681万元，同比增幅较大[34] - 公司2023年实现营业总收入2.63亿元，完成经营目标86%[38] - 营业总成本1.72亿元，占计划72%，其中三项费用0.95亿元，占计划75%[38] - 营业总收入262,648,849.59元，同比增长2.90%[39] - 营业收入185,848,463.02元，同比增长17.17%[39] - 营业成本64,151,049.55元，同比增长10.75%[39] - 公司本期营业总收入较上年同期增长2.90%，主要系本期商品贸易业务收入略有增加[43] - 商品销售收入为36,811,188.34元，同比增长349.70%，毛利率为19.41%，增加1.27个百分点[43] - 融资租赁收入为90,868,560.83元，同比增长0.49%，毛利率为74.45%，增加17个百分点[43] - 担保收入为31,612,403.38元，同比下降30.36%，毛利率为75.98%，增加0.21个百分点[43] - 货币资金为682,283,641.58元，占总资产比例为17.31%，较上期减少45.10%[45] - 应收账款为12,357,737.15元，占总资产比例为0.31%，较上期增加134.80%[45] - 存货为49,016,312.62元，占总资产比例为1.24%，较上期增加964.20%[45] - 一年内到期的非流动资产为814,431,466.77元，占总资产比例为20.67%，较上期增加251.27%[45] - 发放贷款和垫款为577,614,465.49元，占总资产比例为14.66%，较上期增加62.24%[45] - 长期借款为567,026,219.51元，占总资产比例为14.39%，较上期增加69.44%[45] - 信托贷款利率为固定利率10.55%/年[48] - 基金认缴出资总规模21,000万元，香溢投资（浙江）实缴1,040万元[49] - 基金累计对外投资8笔，投资金额14,526.96万元[50] - 香溢投资（浙江）完成实缴600万元[52] - 基金出资2,000万元投资于标的企业[53] - 合伙企业认缴出资总额5,320万元，已完成实缴2,320万元[55] - 标的公司2023年度经营情况受经济环境影响业绩不及预期[56] - 合伙企业获得现金补偿108.43万元[58] - 标的公经营状况和财务状况良好，在筹划上市进程中[59] - 公司累计收到全部征收补偿资金24,740,541元[71] - 香溢担保净利润同比下降31.02%，主要系本期担保收入减少[72] - 香溢租赁净利润同比下降21.66%[72] - 元泰典当净利润为488.87万元，同比变化不适用[72] - 上海香溢典当净利润同比下降76.42%[72] - 德旗典当净利润同比下降273.11%[72] - 香溢投资（浙江）净利润同比下降83.87%[72] - 香溢金联净利润同比下降96.62%[72] - 杭州朗月照人股权投资合伙企业本期公允价值变动损益为-60.28万元[70] - 杭州富阳中南承象投资合伙企业本期公允价值变动损益为-520万元[70] - 香溢租赁净利润同比下降21.66%，主要由于不良项目信用减值损失计提及合同纠纷案件应诉款支出增加[73] - 元泰典当扭亏为盈，主要由于典当收入增加且不良项目信用减值损失计提减少[73] - 上海香溢典当净利润同比下降76.42%，主要由于典当收入减少且不良项目信用减值损失计提增加[74] - 德旗典当净利润同比下降273.11%，主要由于典当收入减少且不良项目信用减值损失计提增加[75] - 香溢投资（浙江）净利润同比下降83.87%，主要由于上期有不良项目清收计提减值损失冲回，本期无[76] - 香溢金联净利润同比下降96.62%，主要由于上期有收到投资子公司分红款，本期无[77] - 2024年主要经营目标为争取实现营业总收入3.40亿元，营业总成本控制在2.48亿元，其中三项费用控制在1.15亿元[80] - 公司计划持续推进专业化服务战略、协同化发展战略和市场化发展战略[79] - 公司将加强融资租赁业务，优化业务结构，以设备类项目为主导，探索直租业务模式[79] - 典当业务将加强产品创新，拓展业务模式，优化服务流程，提高服务效率，持续扩大市场份额[79] - 公司持续加强全面风险管理体系建设，提升风险管理质量[86] - 公司面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险和其他特定风险[86] - 公司通过制定类金融业务操作细则和风险控制流程，降低信用风险[87] - 公司面临的利率风险来源于以浮动利率计息的银行借款[89] - 公司通过财务共享中心集中管控流动性风险，确保拥有充足的现金以偿还到期债务[91] - 公司面临的投资者索赔诉讼风险对报告期业绩产生负面影响，但预期未来将不再影响[92] - 公司通过多元化经营和创新业务模式，降低投资风险[90] - 公司通过动态管理贷后项目，确保资金安全[87] - 公司通过加大不良资产处置清收力度，减少损失[87] - 公司通过实时监测现金余额和未来12个月现金流量的滚动预测，强化资金统筹管理[91] - 公司类金融板块典当、担保、特殊资产业务基本依赖自有资金，外部融资困难[93] - 2023年度租赁公司授信额度和融资金额取得较大突破[93] - 公司整合构建资金池方案，提高资金集约管理，有效提升资金使用效率[93] - 公司共召开2次股东大会，涉及关联交易事项表决时，关联股东回避表决[94] - 公司顺利完成董事会换届选举工作，新一届董事会成员9人，其中独立董事3人[94] - 公司顺利完成监事会换届选举工作，新一届监事会成员5人，其中2人为职工监事[95] - 公司年内完成了4期定期报告披露工作，发布55项临时公告和若干配套文件[95] - 公司与控股股东、实控人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[96] - 公司高级管理人员全职在公司工作并领取报酬，未在控股股东方担任任何职务[99] - 公司已建有完善的财务、会计管理制度和财务核算体系，能够独立作出财务决策[100] - 公司2022年度股东大会于2023年4月14日召开，审议通过了16项议案，包括董事会、监事会工作报告，2022年度财务报告及利润分配议案等[103] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月20日召开，审议通过了修订《公司章程》和聘任2023年度审计机构共2项议案[103] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在2023年内无持股变动，合计税前报酬总额为543.42万元[104] - 邵松长担任公司董事长，历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处处长等职[104][105] - 胡秋华担任公司董事、常务副总经理（主持工作），历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长等职[104][106] - 丁敏新当选为公司董事，现任浙江烟草投资管理有限责任公司和浙江香溢控股有限公司副总经理[104][107] - 韦斌担任公司董事，现任东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事长兼总经理[104][108] - 徐培富担任公司董事，现任浙江中烟投资管理有限公司副总经理[104][109] - 周士捷担任公司董事，现任宁波海曙产业投资有限公司董事长、副总经理[104][110] - 何彬担任公司独立董事，现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高级合伙人[104][111] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为543.42万元[124] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序按照《公司章程》等有关规定执行[120] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据包括独立董事固定津贴、职工监事绩效考核、高级管理人员薪酬考核办法[122] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括选举丁敏、张淑敏、雍海英，离任芮滨、陈燕、徐朝杰、李晓伟[125] - 公司2023年召开的董事会会议包括第十届董事会第七次会议、第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会第二次会议等[126] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避为是[121] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况包括按月支付独立董事津贴、职工监事工资及绩效薪酬、高级管理人员年薪预发及年终考核兑现[123] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况适用[120] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[125] - 公司近三年受证券监管机构处罚的情况说明不适用[126] - 2023年公司召开了6次董事会会议，其中2次现场会议，3次通讯方式会议，1次现场结合通讯方式会议[129] - 公司2023年年度报告未适用相关事项[129] - 董事会下设预算与审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会，分别召开了7次、2次和1次会议[129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][13