公司基本信息 - 公司法定代表人为孙凯君[16] - 公司董事会秘书为刘锋，证券事务代表为杜浩旻[17] - 2023年9月2日，公司注册地址由“上海市杨浦区黄兴2005弄2号B楼611 - 5室”变更为“上海市杨浦区杨树浦路1196号5层”[18] - 自2024年3月起，公司信息披露指定媒体增加《证券日报》[19] - 公司所处细分行业为景观照明行业，主营业务为景观照明整体规划、设计、施工及远程集控管理等服务[48][49] - 公司以上海、成都为双中心，拓展全国区域市场，形成全国市场全覆盖布局[50] - 公司获得“照明工程设计专项甲级”资质，多次获业内影响力奖项，两次入选“上海设计100+”[51][52] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[103] 财务审计相关 - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人张政宇保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为金山、周恩艺[22] - 2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见为标准的无保留意见[155][157] - 公司于2024年3月26日披露《上海罗曼照明科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》和《上海罗曼照明科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》[155][156] - 本次会计政策变更根据财政部规定进行，对财务无重大影响[196] - 境内会计师事务所为上会会计师事务所，报酬810,000元，审计年限7年[198] - 内部控制审计会计师事务所报酬230,000元[198] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入610,196,582.03元，较2022年上升95.39%[23][25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润80,539,277.61元，较2022年增加95,647,060.98元[23][25] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润80,319,019.89元，较2022年增加100,685,816.23元[23][26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107,153,034.11元，较2022年减少48,010,965.30元[23][26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,323,660,814.33元，较2022年末增长6.74%[23] - 2023年末总资产2,021,352,537.80元，较2022年末增长7.48%[23] - 2023年基本每股收益0.74元/股，2022年为 - 0.14元/股[24] - 2023年加权平均净资产收益率6.23%，较2022年增加7.46个百分点[25] - 2023年非经常性损益合计220,257.72元[30] - 采用公允价值计量项目中，其他权益工具投资当期变动47,690.88元，交易性金融资产当期变动 - 20,072,936.19元[31] - 2023年公司实现营业收入6.10亿元，同比增长95.39%，实现归属于上市公司股东的净利润8053.93万元，扣除非经常性损益的净利润8031.90万元[33] - 报告期末公司资产总额为2,021,352,537.80元，较上年末上升7.48%[57] - 负债总额为704,175,263.74元，较上年末上升9.38%[57] - 归属上市股东的净资产总额为1,323,660,814.33元，较上年末上升6.74%[57] - 报告期内公司实现营业收入610,196,582.03元，较上年同期上升95.39%；营业成本428,261,953.40元，较上年同期上升108.72%；净利润77,194,382.62元，本期扭亏为盈[57] - 销售费用为25,734,481.83元，较上年同期上升17.71%；管理费用为64,658,445.05元，较上年同期上升35.55%；研发费用为25,702,729.17元，较上年同期下降2.82%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为107,153,034.11元，较去年同期减少30.94%；投资活动产生的现金流量净额为2,948,033.35元；筹资活动产生的现金流量净额为6,487,430.27元，较上期减少94.27%[59] - 照明工程行业营业收入为606,875,497.37元，较上年增加95.44%；营业成本为425,908,990.86元，较上年增加108.65%；毛利率为29.82%，较上年减少4.44个百分点[62] - 景观照明工程营业收入为569,430,019.38元，较上年增加105.12%；营业成本为405,408,112.34元，较上年增加111.43%；毛利率为28.80%，较上年减少2.13个百分点[62] - 华东地区营业收入为455,134,349.88元，较上年增加97.76%；营业成本为308,792,260.62元，较上年增加109.24%；毛利率为32.15%，较上年减少3.73个百分点[62] - 照明工程行业材料费为279,996,831.90元，占总成本比例65.38%，较上年同期变动比例115.81%；施工费为98,668,001.60元，占总成本比例23.04%，较上年同期变动比例138.87%[64] - 2023年直接费用为47244157.36元，同比增长42.82%，占比11.03% [65] - 2023年成本总计425908990.86元，同比增长108.65%，占比99.45% [65] - 2023年材料费用为276757345.62元，同比增长115.42%，占比64.62% [65] - 2023年景观施工费用为94618258.55元，同比增长139.35%，占比22.09% [65] - 2023年前五名客户销售额25579.72万元，占年度销售总额42.15% [68] - 2023年前五名供应商采购额10145.80万元，占年度采购总额23.69% [68] - 2023年研发投入合计25702729.17元，占营业收入比例4.21% [69] - 货币资金本期期末数为638,182,008.87元，占总资产比例31.57%，较上期期末变动25.08%[73] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，上期期末数为20,072,936.19元[73] - 应收账款本期期末数为513,748,849.84元，占总资产比例25.42%，较上期期末变动-7.97%[73] - 预付款项本期期末数为12,160,955.87元，占总资产比例0.60%，较上期期末变动302.80%[73] - 合同资产本期期末数为336,119,951.56元，占总资产比例16.63%，较上期期末变动29.19%[74] - 其他权益工具投资期初数4,697,551.68元，期末数4,745,242.56元[81] - 交易性金融资产期初数20,072,936.19元，期末数20,099,019.33元[81] - 截至报告期末，货币资金受限13,760,999.01元，投资性房地产受限3,627,215.12元，固定资产受限305,474,133.20元，合计322,862,347.33元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 城市照明板块以“上海、成都”双中心推进标杆复制，拓展深圳、重庆等新市场，多个项目获照明相关奖项[34][35] - 数智能源板块创造“能源+”解决方案，大连市委、市政府办公楼屋顶分布式光伏项目并网发电[35] - 数字文娱板块完成多个4D影院升级项目，推出全国首创项目武汉武商梦时代广场WS梦乐园等[39] 研发与创新 - 技术研发围绕核心业务加大投入，完成能源领域数字综合能源管理平台搭建[42] - 公司引入无人机+AI视觉对高层楼宇灯光进行安全巡检[42] - 上海霍洛维兹“沉浸式体验开发及应用”平台提升园区运营管理效率[44] - 报告期内公司新增专利27项，新增软著24项，其中成都罗曼智慧新增12个专利、上海霍洛维兹新增16个软著[44] - 公司作为光污染控制项目负责单位，展开前沿技术深度研究[44] - 报告期内公司新增专利27项、软件著作权24项，累计拥有90项专利、79项软件著作权[53] - 公司控股子公司上海霍洛维兹自主研发的平台获“2022中国元宇宙创新应用大赛”全国优胜奖[54] - 公司全资子公司嘉广聚智能业务拓展至上海多数区域及多地，实现景观照明有效管理等功能[56] - 公司打造《罗曼运维综合管理开放平台》，实现维修、运维高效管理支撑[56] - 截至报告期末，公司拥有研发人员107人，占员工总数的29%[56] - 研发人员中硕士研究生9人，本科63人，专科32人 [70][71] - 研发人员中30岁以下43人，30 - 40岁34人，40 - 50岁23人，50 - 60岁6人 [71] 公司治理与决策 - 公司严格按相关法律法规和《公司章程》要求完善治理结构，整体运作规范，信息披露规范[99] - 公司控股股东、实际控制人确保上市公司独立运行，未干预决策经营，无担保和非经营性占用资金行为[100][101] - 公司通过多种方式加强与投资者沟通，提高信息披露透明度[104] - 公司建立公正透明的绩效考评与激励约束机制体系[106] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人登记备案[107] - 2023年第一次临时股东大会于2023 - 03 - 03召开，决议于2023 - 03 - 04披露[106] - 2022年年度股东大会于2023 - 05 - 16召开，决议于2023 - 05 - 17披露[106] - 2023年召开三次临时股东大会，时间分别为7月25日、9月12日、11月15日[110] - 2023年召开11次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议4次[132] - 董事孙凯君、刘敏等9人本年应参加董事会次数均为11次，亲自出席次数也均为11次，缺席次数为0，出席股东大会次数均为5次[131][132] - 2023年2月14日第四届董事会第六次会议审议多项议案，包括增加经营范围、对全资子公司增资等[128] - 2023年3月29日第四届董事会第七次会议审议设立重庆分公司、转让公司所持股权等议案[128] - 2023年4月24日第四届董事会第八次会议审议2022年度董事会工作报告、财务决算报告等多项议案[128][129] - 2023年5月22日第四届董事会第九次会议审议调整2023年限制性股票激励计划相关事项等议案[129] - 2023年7月5日第四届董事会第十次会议审议变更注册地址、增加注册资本等议案[129] - 2023年8月25日第四届董事会第十一次会议审议2023年半年度报告、为参股公司提供融资担保等议案[129] - 2023年10月27日第四届董事会第十二次会议审议2023年第三季度报告、调整审计委员会委员等多项议案[130] - 2023年11 - 12月第四届董事会多次会议审议聘任财务总监、对外投资设立子公司、筹划重大资产重组等议案[130] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[134][136][137][138] 人员变动与薪酬 - 董事长兼总经理孙凯君年初和年末持股数均为378.25万股，报告期内从公司获得税前报酬总额94.08万元[113] - 董事、副总经理张晨年初持股2.5万股，年末持股7万股，增加4.5万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额53.85万元[113] - 董事、副总经理王聚年初持股2.5万股，年末持股14.5万股，增加12万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额65.1万元[113] - 现任财务总监张政宇年末持股7.8万股，增加7.8万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额45.48万元[115] - 全体董监高年初持股总数401.375万股，年末持股总数437.675万股，增加36.3万股，报告期内从公司获得税前报酬总额合计692.51万元[115] - 刘锋于1994年7月至2010年9月任职于中视传媒，2015年1月至今任职于罗曼股份，现任公司董事、董事会秘书[117] - 原清海2022年9月至今任职于罗曼股份，现任公司独立董事[117] - 李剑2022年9月至今任职于罗曼股份，现任公司独立董事[117] - 黄培明2019年8月至今任罗曼股份独立董事[11