公司基本信息 - 公司注册名称为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君，总经理为杨明辉[13] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[14] - 公司具有中国证监会、交易所、证券业协会、人民银行核准的多项业务资格及其他资格[14][15] - 公司董事会秘书为王俊锋，证券事务代表为杨宝林，公司秘书为刘小萌[16] - 公司联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦等[16] - 公司电话为0086 - 10 - 60836030、0086 - 755 - 23835383，传真为0086 - 10 - 60836031、0086 - 755 - 23835525[16] - 公司电子邮箱为ir@citics.com[16] - 1995年10月公司前身在北京成立，注册资本3亿元，中信集团直接持股95%[20] - 1999年12月改制为股份有限公司，注册资本增至208,150万元，中信集团直接持股37.85%[20] - 2002年12月首次公开发行A股40,000万股，募集资金18亿元，总股数增至248,150万股，中信集团直接持股31.75%[20] - 2006年6月完成A股非公开发行，募集资金46.45亿元，总股数增至298,150万股，中信集团直接持股24.88%[20] - 2007年9月完成A股公开增发，募集资金250亿元，总股数增至331,523.38万股，中信集团直接持股23.43%[20] - 2011年10月首次公开发行H股107,120.70万股，募集资金净额约138.2亿港元，总股数增至1,101,690.84万股，中信集团直接持股20.30%[21] - 2015年6月完成H股定向增发，募集资金约270.6亿港元，总股数增至1,211,690.84万股，中信有限直接持股15.59%[21] - 2020年3月完成定向发行A股收购广州证券，总股数增至12,926,776,029股，中信有限直接持股15.47%，越秀金控等合计持股6.26%[21] - 2022年3月完成A+H配股，募集资金约273.3亿元，总股数增至14,820,546,829股，中信股份等合计持股18.45%，越秀金控等合计持股7.47%[21] - 公司股票先后被纳入多个指数，2014年11月17日沪港通开通后成沪股通和港股通标的，2016年12月5日深港通开通后H股成深港通标的[22] - 公司是业内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续十七年排名行业第一[102] - 公司零售客户超1300万户，境内企业与机构客户超10万家，在境内设立400多家分支机构、12个投行区域分部[103] - 公司分支机构遍布全球13个国家，覆盖全球股票总市值95%以上的六十多个主要市场，服务超2000家全球最大机构投资者[104] - 公司2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A股、H股IPO上市的证券公司[100] - 公司总结出“七个坚持”的原则，包括坚持党的领导、践行国家战略等[99] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年实现总收入及其他收入859.41亿元，归属公司股东净利润213.17亿元，总资产规模达1.31万亿元[6] - 公司经董事会决议通过的报告期利润分配预案为每10股派发现金红利4.90元（含税），尚需股东大会批准[3] - 本报告期末公司注册资本为14,820,546,829元，上年度末为12,926,776,029元[13] - 本报告期末公司净资本为136,199,250,785.40元，上年度末为107,575,219,488.54元[13] - 截至业绩公告披露日，公司总股数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[13] - 2022年度总收入及其他收入859.41亿元，较上年同期减少11.70%[37] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额552.58亿元，较上年同期增长901.41%[39] - 2022年末资产总额1308289，较2021年末增长2.32%；负债总额1049917，较2021年末减少1.40%；归属母公司股东权益253118，较2021年末增长21.01%[40] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元/股，较2021年减少15.98%；加权平均净资产收益率为8.67%，较2021年减少3.40个百分点[41] - 2022年末净资本136199百万元，较2021年末增长26.61%；净资产211825百万元，较2021年末增长21.84%[42] - 2022年总收入及其他收入85941百万元，较2021年减少11.70%；归属母公司股东净利润21317百万元，较2021年减少7.72%[44] - 2022年末已发行股本14821，较2021年末增长14.65%；股东权益总额258372百万元，较2021年末增长20.84%[45] - 2022年每股股利0.49元/股，较2021年减少9.26%；加权平均净资产收益率8.67%，较2021年减少3.40个百分点；资产负债率74.51%，较2021年减少4.67个百分点[46] - 2022年集团实现营业总收入及其他收入人民币859.41亿元，同比下降11.70%[107] - 2022年集团实现归属于母公司股东的净利润人民币213.17亿元，同比下降7.72%[107] - 2022年集团实现基本每股收益人民币1.42元，同比下降15.98%[107] - 2022年集团加权平均净资产收益率8.67%，同比减少3.40个百分点[107] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为13082.89亿元，同比增加296.24亿元，增长2.32%；负债总额为10499.17亿元，同比减少149.40亿元，下降1.40%；归属母公司股东权益为2531.18亿元，同比增加439.47亿元，增长21.01%[108] - 截至2022年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后资产负债率为74.51%，同比减少4.67个百分点[109] - 2022年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为126.07亿元，2021年同期为83.15亿元[110] - 2022年经营活动现金流量净额为552.58亿元，2021年同期为55.18亿元；投资活动现金流量净额为 -7.92亿元，2021年同期为 -69.16亿元；筹资活动现金流量净额为 -418.59亿元，2021年同期为97.13亿元[110] - 2022年集团实现税前利润289.50亿元，同比下降9.23%[114] - 2022年集团实现总收入和其他收入859.41亿元，同比下降11.70%[116] - 2022年手续费及佣金收入占比44.15%，利息收入占比24.46%，投资收益占比20.52%，大宗商品贸易收入及其他收入占比10.87%[116] - 2022年度集团实现手续费及佣金净收入319.43亿元，同比下降7.56%[117] - 2022年经纪业务收入161.40亿元，同比下降17.75%；投资银行业务收入89.15亿元，同比增长9.89%；证券交易业务收入4.35亿元，同比增长112.20%；资产管理业务收入114.93亿元，同比下降5.88%；其他业务收入9.62亿元，同比增长23.33%[118] - 2022年集团实现利息净收入58.06亿元，同比增长8.77%；银行利息收入同比增长22.83亿元，上涨34.05%；融资及其他借贷产生之利息收入同比减少14.60亿元，下降12.39%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之利息收入同比减少3.40亿元，下降18.57%[123][124] - 2022年集团实现投资收益176.36亿元，同比下降22.25%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之净收益同比减少7.57亿元，下降74.65%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之净损益为 - 243.71亿元；其他投资收益为417.50亿元[125][126][127] - 2022年集团营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为364.44亿元，同比减少82.62亿元，下降18.48%；房屋及设备折旧同比增加0.59亿元；税金及附加同比减少0.48亿元，下降11.35%；大宗商品贸易成本同比减少45.58亿元，下降38.68%；职工费用同比增加4.12亿元，增长1.98%[128] - 2022年信用减值损失为 - 6.98亿元；其他资产减值损失为5.14亿元，比2021年减少20.91亿元，下降80.27%[128][129][130] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为13082.89亿元，同比增长2.32%；剔除代理买卖证券款及代理承销证券款影响后，资产总额为10136.33亿元，同比下降1.28%[131] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产较2021年末增加10.21亿元，增长1.47%[132] - 对联营/合营公司的投资较2021年末增加5.21亿元，增长5.71%[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2021年末减少144.11亿元，下降2.64%[132] - 衍生金融资产较2021年末增加53.88亿元，增长17.38%[132] - 截至2022年12月31日，公司对外投资总额为6472.39亿元，同比下降1.14%，占资产总额的比例为63.85%，同比增加0.09个百分点[136] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为702.78亿元，比2021年末增加10.21亿元，增长1.47%[138] - 对联营/合营公司的投资同比增加5.21亿元，增长5.71%，主要因对联营公司的投资增加[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比减少144.11亿元，下降2.64%，占资产总额的52.38%，主要因对资管产品的投资减少[142] - 物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为146.00亿元，同比增长2.51%[144] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为10499.17亿元，比去年减少149.40亿元，下降1.40%[146] - 剔除代理买卖证券款及代理承销证券款的影响，2022年12月31日负债总额为7552.61亿元，同比下降7.10%[146] - 代理买卖证券款总额为2794.02亿元，同比增长11.24%，占负债总额的26.61%[148] - 代理承销证券款为152.54亿元，同比增长2042.42%[147] - 短期借款、拆入资金、应付短期融资款及一年内到期的非流动负债为1039.26亿元，同比下降23.53%[147] - 截至2022年12月31日，境内业务金额为253,009百万元，较2021年增长11.49%；境外业务金额为26,393百万元，较2021年增长8.95%；合计金额为279,402百万元，较2021年增长11.24%[149] - 截至2022年12月31日，短期借款等负债为1,039.26亿元，同比下降23.53%；以公允价值计量的金融负债及衍生金融负债为1,192.38亿元，同比增长8.63%[149] - 截至2022年12月31日，卖出回购款项同比减少210.03亿元，下降8.93%；已发行债务工具及长期借款同比减少435.02亿元，下降36.70%[150] - 截至2022年12月31日，集团权益总额为2,583.72亿元，同比增加20.84%[151] - 2022年12月31日与2021年12月31日相比，股本从12,927百万元增至14,821百万元，其他权益工具从10,768百万元增至13,762百万元等[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司服务68家企业科创板、创业板及北交所股权融资，融资规模达1497亿元[6] - 2022年公司服务企业发行36只科技创新债券，融资规模达540亿元[6] - 2022年公司跟投参与科创板战略投资22单，投资规模达17亿元[6] - 2022年公司优化机构客户服务体系，社保组合和基本养老组合在全国社保基金理事会年度考评获A级[7] - 2022年公司承销129只绿色债券（含碳中和债、蓝色债），共计融资2737亿元[7] - 2022年公司MSCI ES