2023年第二季度财务业绩 - 2023年第二季度净收入同比增加7.0%至人民币24.72亿元（3.409亿美元）[4] - 2023年第二季度服务收入同比增长7.4%至人民币24.72亿元（3.409亿美元）[4] - 2023年第二季度净亏损为人民币2.253亿元（3110万美元），2022年同期净亏损人民币3.753亿元[4] - 2023年第二季度经调整EBITDA同比增长16.3%至人民币12.351亿元（1.703亿美元）[4] - 2023年第二季度经调整EBITDA率为50.0%，2022年同期为46.0%[4] - 2023年第二季度毛利为5.51亿元，较2022年二季度增加17.6%，较2023年一季度增加12.1%[8] - 2023年第二季度毛利率为22.3%，2022年二季度为20.3%，2023年一季度为20.4%[8] - 2023年第二季度经调整毛利为13.198亿元，较2022年二季度增加12.6%，较2023年一季度增加4.8%[8] - 2023年第二季度经调整毛利率为53.4%，2022年二季度为50.7%，2023年一季度为52.3%[8] - 2023年第二季度销售和营销开支为2290万元，较2022年二季度减少12.8%，较2023年一季度减少9.4%[8] - 2023年第二季度一般及行政开支为8450万元，较2022年二季度减少14.5%，较2023年一季度减少28.0%[9] - 2023年第二季度净亏损为2.253亿元，2022年二季度为3.753亿元，2023年一季度为4.746亿元[10] - 2023年第二季度经调整EBITDA为12.351亿元，较2022年二季度增加16.3%，较2023年一季度增加9.3%[10] - 2023年第二季度经调整EBITDA率为50.0%，2022年二季度为46.0%，2023年一季度为46.9%[10] - 2023年Q2净亏损22.53亿元人民币（3107.1万美元），2023年上半年净亏损69.99亿元人民币（9652.4万美元）[39][41] - 2023年Q2经调整毛利为13.198亿元人民币（1.82009亿美元），经调整毛利率为53.4%；2023年上半年经调整毛利为25.79181亿元人民币（3.55685亿美元），经调整毛利率为52.8%[40] - 2023年Q2经调整EBITDA为12.35142亿元人民币（1.70334亿美元），经调整EBITDA率为50.0%；2023年上半年经调整EBITDA为23.65179亿元人民币（3.26174亿美元），经调整EBITDA率为48.5%[41] - 2023年Q2经营活动提供现金净额为16.19166亿元人民币（1.2918亿美元），2023年上半年为13.74436亿元人民币（6054.21万美元）[39] - 2023年Q2投资活动使用现金净额为14.06368亿元人民币（1.93947亿美元），2023年上半年为35.99726亿元人民币（4.96424亿美元）[39] - 2023年Q2融资活动提供现金净额为38.74415亿元人民币（1.551157亿美元），2023年上半年为26.16068亿元人民币（2.323258亿美元）[39] - 2023年Q2现金及受限制现金增加净额为15.76819亿元人民币（2.088047亿美元），2023年上半年减少5.11228亿元人民币（7050.1万美元）[39] - 2023年Q2折旧和摊销为8.74109亿元人民币（1.20545亿美元），2023年上半年为17.17468亿元人民币（2.3685亿美元）[39][41] - 2023年Q2股权激勵支出为6302.9万元人民币（869.2万美元），2023年上半年为1.47894亿元人民币（2039.6万美元）[39][41] - 2023年Q2利息开支净额为4.69472亿元人民币（6474.3万美元），2023年上半年为9.53899亿元人民币（1.31549亿美元）[41] 2023年上半年财务业绩 - 2023年上半年总净收入为4,880,978千元人民币，服务收入为4,880,469千元人民币[36] - 2023年上半年销售成本为3,838,294千元人民币，毛利为1,042,684千元人民币[36] - 2023年上半年营业利润为398,797千元人民币[36] - 2023年上半年所得税前亏损为511,088千元人民币，净亏损为699,918千元人民币[36] - 归属万国数据控股有限公司普通股股东的2023年上半年净亏损为729,119千元人民币，每股普通股亏损0.50元人民币[36] - 2023年上半年综合亏损为962,971千元人民币[38] - 归属万国数据控股有限公司股东的2023年上半年综合亏损为966,862千元人民币[38] 面积数据情况 - 截至2023年6月30日，已获签约及预签约总面积同比增加8.4%至637,661平方米[5] - 截至2023年6月30日，运营面积同比增加5.3%至531,216平方米[5] - 截至2023年6月30日，运营面积签约率为92.4%，2022年同期为95.9%[5] - 截至2023年6月30日，计费面积同比增加10.7%至382,796平方米[6] - 截至2023年6月30日，运营面积计费率为72.1%，2022年同期为68.5%[6] - 2023年第二季度末已获签约及预签约总面积为637,661平方米，较2022年二季度末增加8.4%，较2023年一季度末增加0.6%[12][13] - 2023年二季度末运营面积531,216平方米，同比增5.3%、环比增2.4%；在建面积196,702平方米，同比增20.6%、环比减0.1%；计费面积382,796平方米，同比增10.7%、环比增1.6%[14] - 2023年二季度末运营面积签约率92.4%，在建面积预签约率74.8%，运营面积计费率72.1%[14][15] 债务与融资情况 - 截至2023年6月30日，现金81.848亿元（11.287亿美元），短期债务总额52.863亿元（7.29亿美元），长期债务总额407.267亿元（56.165亿美元）[15][16] - 2023年二季度公司取得新债务融资及再融资信贷7.225亿元（0.996亿美元），并购回2.9991亿美元的2.00%可转换优先票据[16] - 流动负债总额为10,603,375千元人民币（9,719,834千元人民币、1,340,426千美元）[31] - 负债总额为50,629,299千元人民币（53,665,517千元人民币、7,400,812千美元）[32] - 夹层股权总额为1,047,012千元人民币（1,086,128千元人民币、149,784千美元）[33] - 短期借款和长期借款的即期部分为3,623,967千元人民币（4,807,066千元人民币、662,925千美元）[31] - 应付可转换债券，即期为2,083,829千元人民币（0千元人民币、0千美元）[31] - 应付款项为3,092,884千元人民币（2,966,501千元人民币、409,099千美元）[31] - 长期借款，不包括即期部分为23,518,058千元人民币（23,774,845千元人民币、3,278,701千美元）[32] 公司业务发展 - 公司连同另外三间数据中心运营商获新加坡政府选中，将在新加坡建设约80兆瓦新数据中心容量[17] 公司财务指引 - 公司确认2023年总收入指引为99.4亿元至103.2亿元，经调整EBITDA为44.3亿元至46亿元，资本支出约75亿元[18] 公司概况 - 万国数据是中国及东南亚高性能数据中心领先开发商及运营商，拥有22年服务交付往绩，客户群包括超大型云服务提供商等[26] 汇率与财务资料说明 - 公告中人民币兑美元按7.2513元兑1美元换算，该汇率为2023年6月30日生效的中午买入汇率[24] - 盈利公布所载未经审计财务资料为初步资料，可能会有潜在调整[25] 公司资产情况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为77,054,564元人民币，较之前有所变化[35] - 截至2023年6月30日，公司现金为8,184,789元人民币[35] - 截至2023年6月30日，公司应收账款扣除呆账拨备为2,935,343元人民币[35] 公司股权架构与投票权 - 公司以不同投票權架構控制，股本包括A類和B類普通股，B類普通股在特定事宜上每股享有20票表決權[42] - 2023年6月30日，不同投票權架構受益人為黃偉先生，其為43,590,336股B類普通股實益擁有人[42] - B類普通股持有人可選擇轉換為A類普通股，特定自動轉換事件發生時會自動轉換[42] - 所有已發行在外B類普通股全部轉換為A類普通股後，公司將增發43,590,336股A類普通股[42] - 只要黃先生擁有不少於最低持股比例實益擁有權，B類普通股持有人有權提名5名董事[43] - B類普通股自動轉換或轉換導致黃先生實益擁有權少於最低持股比例但不少於2%時，部分董事輪值退任等[44] - 黃先生實益擁有權少於2%時，其委任權停止，相關董事輪值退任等[44] - 股東大會法定人數一般要求代表全數已發行有權投票股份不少於三分之一面值，特殊情況下不少於總投票權10%[44] - 最低持股比例指公司當時已發行股本2.75%（按轉換基準）[44] - 計算最低持股比例時，分母排除2023年6月5日後特定方式發行的股份[44]