码头及仓储业务 - 公司拥有及经营一个液體產品碼頭，即東洲國際碼頭，土地及海域佔地總計超過830,000平方米，建有可容納介乎500至100,000噸級的泊位，裝備94台油品及石化產品貯存罐，總庫容為約260,000立方米[8] - 公司專注於發掘市場潛力，並發展多元化碼頭倉儲業務，計劃在約150,000平方米的空置土地上興建液化天然氣貯存罐及相關設施[9] - 公司液體產品碼頭位於大灣區，該地區優勢吸引了客戶駐於碼頭進行成品油分銷活動，並有在大灣區設廠的製造業客戶[11] - 公司碼頭聘有經驗豐富、專業及技術嫻熟的管理團隊，並配備設施功能齊全的倉儲硬件，維持高水平的安全環保標準[11] - 公司碼頭均領有全面及妥當的執照，可處理大部份危險有害的貨物，方便客戶於生產週期內將產品進出碼頭[11] - 2023年本地泊岸船隻數目增加至899艘，較2022年增長27.5%[16] - 2023年接收貨物之貨車數目增加至66,470輛，較2022年增長60.1%[16] - 2023年庫區吞吐量達4,726,000公噸，較2022年增長43.4%[16] - 2023年碼頭吞吐量達3,023,000公噸，較2022年增長33.9%[16] - 2023年油品及石化產品貯存罐的平均出租率為95.8%，較2022年下降1.7個百分點[16] - 2023年已訂立銷售合同數目為824份，較2022年增加1,320.7%[22] - 2023年油品及石化產品銷量達187,000公噸，較2022年增長61.2%[22] - 2023年轉輸量中油品達90,421公噸，較2022年增長65.7%[16] - 2023年轉輸量中石化品達17,952公噸，較2022年下降80.4%[16] - 2023年灌桶數目為10,995桶，較2022年下降7.8%[16] - 2024年码头仓储业务将继续保持高负荷运转，贮存罐出租率将维持95%以上目标，力争实现收入和利润的继续增长[35] 财务表现 - 2023年总收入为9.485亿港元，同比增长36.5%[31] - 销售油品及石化产品收入为7.977亿港元，占总收入的84.1%，同比增长46.7%[31] - 码头仓储业务收入为1.455亿港元，占总收入的15.3%，同比下降0.1%[31] - 加油站租金收入为530万港元，占总收入的0.6%，同比下降4.7%[31] - 贸易业务收入增加主要由于2023年全球经济复苏，销售合同数量及油品及石化产品销量增加[31] - 2023年收入为9.485亿港元，同比增长36.5%[41] - 2023年毛利为8,920万港元，同比下降4.7%，毛利率为9.4%，同比下降4.1个百分点[41] - 2023年直接成本及经营费用为8.593亿港元，同比增长42.9%，其中存货成本为7.756亿港元，同比增长48.4%[44] - 2023年EBIT为250万港元，同比下降95.6%，EBITDA为5,770万港元，同比下降48.6%[45] - 2023年财务成本为3,170万港元，同比下降38.9%[46] - 2023年每股基本及摊薄亏损为0.91仙，去年同期为盈利0.01仙[48] - 2023年现金及银行结余总额为3.749亿港元，同比增长131%，主要由于出售有限合夥公司權益所得款項及股息收入[50] - 2023年总资产为19.570亿港元，同比增长1.0%，流动资产净额为3.762亿港元，同比增长60%，流动比率为2.38，同比增长37.6%[51] - 2023年未偿还银行借款为5.640亿港元，同比下降3.6%，权益总额为12.331亿港元，同比增长2.2%，资产负债比率为37.0%，同比下降1.9个百分点[52] 投资与合作 - 2024年贸易及加油站油品配送销售业务，将加大与中海油集团、中化集团等央企以及广东地方国企的合作，汽油、柴油和燃料油营运数量力争达到25万至30万公吨[35] - 公司投资建设的香港第一座加氢站已于2023年11月30日正式投入使用，2024年将继续关注氢能源相关技术及应用[37] - 2023年底出售了Templewater I, L.P.的有限合夥公司权益，未来投资将侧重于现金流良好的项目及具备新能源应用前景的项目[39] - 截至2023年12月31日，公司持有Bravo Transport Holdings Limited（BTHL）约15.56%的股份，公允值为7亿港元[65] - 2023年，公司从BTHL投资中获得股息分派约3,890万港元[65] - 2023年，公司按公允值计入其他全面收益的投资在资产重估储备中录得公允值收益约6,200万港元[65] - 2023年，公司非上市股本证券的公允值占公司总资产的35.8%[65] - 2020年8月21日，公司全资附属公司Glorify Group Limited与Templewater Bravo Holdings Limited等签订BTHL股份认购协议，总代价分别为1.19亿港元、12.58亿港元和800万港元[57] - 2020年8月21日，BTHL与新创建服务管理有限公司签订收购协议，收购Bravo Transport全部已发行股本，总代价为32亿港元[59] - 2021年12月3日，Glorify与TWB Holdings及ABL签订买卖协议，收购700股BTHL股份，总代价为3.5亿港元[61] - 2023年，公司非上市股本证券的公允值占公司投资组合总公允值的100%[65] - 公司管理层有信心公司应有充足的财务资源偿还日后债务，并支持其营运资金及日后扩展需求[53] - 公司持有Templewater I, L.P.的有限合夥公司權益，認繳資本額為2,000萬美元，其中實繳資本額為1,570萬美元，尚未出資的認繳資本為430萬美元[67] - 公司於2023年11月23日將有限合夥公司權益以約1.296億港元（相當於1,657萬美元）出售給Chantilly TM Strategic Fund L.P.[69] - 出售有限合夥公司權益導致公司於2023年年度錄得約3,940萬港元虧損，該虧損基於出售代價1.296億港元減去有限合夥公司權益賬面值1.690億港元計算[70] 企业管治与管理 - 公司主要通过业务运营满足营运资金需求，并以银行提供的融资拨付资金[53] - 公司已向贷款方提供资产抵押[84] - 公司未有重大或然负债[86] - 公司未有重大期后事项[87] - 公司未有重大承諾[85] - 公司已採納購股權計劃及股份獎勵計劃[81] - 公司财务总监林丽云女士负责监督集团的会计及财务管理、企业管治、内部控制、风险管理及公司秘书职责[104] - 林丽云女士为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，以及为加拿大特许专业会计师协会会员[104] - 李晓辉先生为东洲国际石化仓储有限公司董事兼董事长，持有辽宁石油化工大学企业管理硕士学位[107] - 黄伯恒先生为东洲国际董事兼总经理，持有中国石油大学（华东）石油化工技术专科毕业证书及中级注册安全工程师资格[108] - 邓志刚先生为东洲国际董事兼副总经理，持有美国旧金山大学工商管理硕士学位[109] - 韩明先生为上海迪友实业有限公司董事兼总经理，毕业于黑龙江商学院石油储运专业[110] - 聂郁华先生为东洲国际董事兼集团中国附属公司财务负责人，为国际注册内部审计师、中国注册会计师协会会员及拥有中国会计师专业技术资格[111] - 公司致力于高水平的企业管治实践，符合香港联交所上市规则附录C1的企业管治守则[113][114][115] - 公司定期检讨企业管治实践，确保持续符合企业管治守则的规定[115] - 董事会向股东负责，股东享有与其利益相符的投票权[119] - 董事会应积极回应股东需求，并主动了解其观点[119] - 董事会应具有稳固及独立的领导架构，并制定与公司长远战略相符的管理奖励计划[119] - 董事会保留对公司所有重大事宜的决定权，包括政策、策略、预算、内部控制、风险管理、重大交易、财务信息、董事任命等[122] - 董事会成员可全面及及时取得相关信息，并获得公司秘书的意见及服务[123] - 董事会成员在适当情况下可向董事会提出要求，以公司公费征询独立专业意见[125] - 董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[129] - 独立非执行董事为董事会带来各种不同的业务及财务专业知识、经验及独立判断[133] - 董事會每年評估獨立非執行董事的獨立性[135] - 所有獨立非執行董事均符合上市規則的獨立性定義[136] - 董事會確立了正式、周詳及透明的董事委任及繼任計劃程序[138] - 所有董事均須最少每三年於公司股東大會上輪值退任一次[139] - 張雷先生、陳振偉先生及鍾澤文先生將於即將舉行的股東週年大會上輪值退任[140] - 每名新委任的董事將接受全面、正式及度身訂造的就職輔導[141] - 董事應參與適當的持續專業發展，以發展及更新其知識及技術[142] - 所有董事已遵守守則條文第C.1.4條有關董事培訓的規定[143] - 董事會於截至二零二三年十二月三十一日止年度舉行了八次會議[145] - 董事會主席因公務未能出席於二零二三年五月三十一日舉行的上屆股東週年大會[146] - 公司秘书林丽云女士在截至2023年12月31日的年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[152] - 董事会在2024年12月31日前将至少任命一名女性董事[157] - 董事会由六名董事组成，其中三名为独立非执行董事[157] - 主席和行政总裁职位分别由戴伟先生和杨冬先生担任，职责明确分开[159] - 董事会已成立提名委员会、薪酬委员会及审核委员会，负责监督公司特定事务[164] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会结构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[166] - 提名委员会将参考董事提名政策，甄选及提名董事候选人[168] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑性别、年龄、经验、文化及教育背景、专长、技能及专门知识等多方面因素[169] - 公司定期检讨其企业管治常规，确保符合企业管治守则的规定[162] - 提名委员会在2023年召开一次会议，确保董事会专业知识、技能及经验并重，配合公司业务所需，并检讨及建议重新委任董事[174] - 薪酬委员会在2023年召开三次会议，检讨所有董事的薪酬待遇及向董事会作出推荐意见，并就股份计划进行检讨及向董事会作出推荐意见[180] - 审核委员会在2023年召开三次会议，检讨所有董事的薪酬待遇及向董事会作出推荐意见，并就股份计划进行检讨及向董事会作出推荐意见[180] - 审核委员会的主要职责包括就委聘、续聘及撤换外聘核数师向董事会提出推荐意见，及批准外聘核数师之酬金及委聘条款[181] - 审核委员会按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效[181] - 审核委员会监察所有刊发之财务报表及年报及账目完整性，并审阅其中所载的主要财务报告判断[181] - 审核委员会监督公司财务报告系统、风险管理及内部监控程序[181] - 截至2023年12月31日止年度，公司向毕马威会计师事务所支付的审计服务和非审计服务酬金分别为160万港元[198] - 非审计服务包括对业绩公告的协定程序、鉴证服务、税务合规服务和中报审阅服务，总计160万港元[198] - 公司已维持内部监控制度，并被审计委员会和董事会视为有效[198] - 董事会负责维持一套足够的风险管理及内部监控制度，并每年检讨其有效性[199] - 公司设有度身订造的管治架构，具有明确的责任条文及向高级管理人员就责任及授权作出适当委派[200] 员工与