公司基本信息 - 公司法定代表人为王静[10] - 董事会秘书为李凯，证券事务代表为陈曦，联系电话均为027 - 85725739，电子信箱均为dmxx@600168.com.cn[10] - 公司注册地址为武汉经济技术开发区联发大厦，办公地址为武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦，邮编430061[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称武汉控股，代码600168[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为杨红青、吴玉妹[11] 利润分配与股本变动 - 公司拟以709,569,692股为基数，每10股派发现金红利0.62元，共计派发现金红利43,993,320.90元[4] - 公司拟以709,569,692股为基数，每10股转增4股，共计转增283,827,877股，转增后总股本将增至993,397,569股[4] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入31.03亿元，同比增长7.24%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增加1908.64%[12][13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.57亿元，同比减少972.29%[12][13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.34亿元，同比增加190.77%[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产52.44亿元，同比增长2.99%[12] - 2023年末总资产225.13亿元，同比增长10.35%[12] - 2023年基本每股收益0.20元/股，同比增加1900.00%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.36元/股，同比减少1100.00%[13] - 2023年加权平均净资产收益率2.80%，同比增加2.68个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 4.97%，同比减少4.56个百分点[13] - 本期营业收入3,103,464,732.58元，上年同期2,893,870,999.07元，变动比例7.24%；营业成本2,708,208,611.55元，上年同期2,309,970,391.36元，变动比例17.24%[27] - 销售费用本期4,761,206.74元，上年同期5,911,546.51元，变动比例 -19.46%；管理费用本期101,476,751.42元，上年同期92,034,573.58元，变动比例10.26%[27] - 财务费用本期469,147,122.54元，上年同期423,221,157.83元，变动比例10.85%；研发费用本期72,964,912.50元，上年同期63,532,492.20元，变动比例14.85%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期833,899,755.85元，上年同期286,793,000.44元，变动比例190.77%；投资活动产生的现金流量净额本期 -1,913,608,825.37元，上年同期 -1,225,429,143.29元，变动比例56.16%[27][28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期1,281,699,508.53元，上年同期789,386,680.30元，变动比例62.37%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金3,054,562,790.19元，较上年同期增长37.23%[40] - 收到的税费返还1,336,517.04元，较上年同期下降97.24%[41] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,726.66元，较上年同期下降99.98%[42] - 取得借款收到的现金5,840,685,600.05元，较上年同期下降16.89%[45] - 预付款项本期期末数为75,803,116.14元，占总资产0.34%，较上期期末数增长799.81%，主要因新增澄迈县农村生活污水治理PPP项目预付工程款[51] - 其他应收款本期期末数为982,790,922.13元，占总资产4.37%，较上期期末数增长122.31%，主要因子公司排水公司二郎庙厂部分国有土地使用权出让金暂未收回[53] - 存货本期期末数为21,993,338.81元，占总资产0.10%，较上期期末数增长127.69%，主要因公司子公司武汉水务环境膜组器库存商品增加[54] - 在建工程本期期末数为456,127,798.94元，占总资产2.03%，较上期期末数下降72.99%，主要因本年度污水处理改扩建工程转固[57] - 短期借款本期期末数为3,790,077,172.49元，占总资产16.83%，较上期期末数增长109.30%，主要因公司运营需要增加借款[60] - 应付票据本期期末数为99,843,920.57元，占总资产0.44%，较上期期末数增长399.22%，主要因银行承兑汇票尚未到期兑付[61] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,399,856,988.11元，占总资产6.22%，较上期期末数增长32.73%，主要因本期新增一年内到期的长期借款[63] - 其他流动负债本期期末数为45,224,809.68元，占总资产0.20%，较上期期末数下降92.86%，主要因超短期融资券到期偿还[64] - 预计负债本期期末数为24,843,518.20元，占总资产0.11%，较上期期末数增长32.54%，主要因部分子公司污水特许经营权维护费及设备重置成本计提预计负债增加[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 投资性房地产期初余额31,495,715.00元，期末余额51,082,124.59元，当期变动19,586,409.59元，对当期利润影响832,005.00元[17] - 报告期末污水处理设计能力340.92万吨/日，其中武汉市内331万吨/日，市外9.92万吨/日；自来水生产设计能力130万吨/日[17] - 报告期内污水处理量101,896.60万吨，同比增加6,925.68万吨，增幅7.29%；供水量30,994.89万吨，同比减少323.94万吨，增幅 -1.03%[17] - 报告期内水务工程收入85,291.44万元，同比增加2,875.01万元，增幅3.49%；长江隧道通行车辆2,600.80万辆，同比增加13.04%[17] - 报告期内营业收入310,346.47万元，较计划增加15,626.47万元；营业外收入2,864.20万元，营业成本270,820.86万元[17] - 报告期内利润总额19,360.96万元，归属于上市公司股东净利润14,470.20万元，较计划增加14,006.12万元[17] - 报告期末公司总污水处理设计能力增加10.16万吨/日，达到340.92万吨/日，共处理污水101,896.60万吨，较上年同比增加7.29%[21] - 报告期内公司水务工程板块收入85,291.44万元[21] - 公司下属两水厂总设计处理能力为130万吨/日，实现供水量30,994.89万吨，较上年同比减少1.03%[22] - 公司所属宗关、白鹤嘴水厂供水能力占武汉市汉口地区自来水生产90%以上的市场份额[24] - 报告期内公司累计污水处理结算水量101,905.93万吨，实现污水收入192,640.96万元，占营业收入62%；自来水生产累计供水量30,994.89万吨，实现供水收入16,550.67万元，占营业收入5%；水务工程收入85,291.44万元，占营业收入27%[26] - 污水处理业务毛利率25.50%，较上年减少7.52个百分点；水务工程业务毛利率4.23%，较上年减少9.10个百分点；自来水生产业务毛利率 -33.56%，较上年减少12.13个百分点[32] - 污水处理生产量1,018,966,037吨，销售量1,019,059,267吨，生产量和销售量较上年分别增长7.29%和7.24%；自来水生产量320,717,316吨，销售量309,948,876吨，生产量和销售量较上年分别下降1.45%和1.03%[33] - 污水处理业务其他生产成本较上年增加52.03%，因设备维修及管网维护等成本增加；自来水生产业务其他生产成本较上年增加85.56%，因夏季持续高温、低水位、低流速以及原水指标波动等原因[34] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额266,776.28万元，占年度销售总额85.96%；关联方销售额52,981.15万元，占年度销售总额17.07%[36] - 武汉市水务局销售额1,860,687,392.44元，占年度销售总额比例59.96%[37] - 前五名供应商采购额75,701.99万元，占年度采购总额25%；关联方采购额9,716.78万元，占年度采购总额3%[37] 研发投入情况 - 研发投入合计72,964,912.50元，占营业收入比例2.35%；研发人员246人，占公司总人数比例19.6%[39] 资产处置收益情况 - 本期公司确认资产处置收益46,223.84万元，因子公司排水公司下属二郎庙厂部分国有土地使用权被市土储中心有偿收回[31] - 公司本期确认资产处置收益46,223.84万元，约占公司净利润的318.11%[48] 子公司情况 - 武汉市城市排水发展有限公司为公司全资子公司，报告期末总资产171.33亿元，归母净资产46.79亿元，主营业务收入178748.32万元，净利润30209.78万元[75] - 武汉长江隧道建设有限公司武汉控股占80%，报告期末总资产10.96亿元，净资产8.02亿元，其他收益11118.36万元，净利润60.43万元[75] - 武汉市水务建设工程有限公司为公司全资子公司，报告期末总资产22.20亿元，净资产3.44亿元，主营业务收入135860.91万元，净利润4063.41万元[75] 未来经营计划 - 2024年，公司污水板块计划污水结算量为100627万吨，供水板块计划供水量为31083万吨，水务工程建设板块计划主营业务收入为113051万元[79] - 2024年，公司预计营业收入339001万元，营业外收入2871万元，营业成本278099万元，预计归属于上市公司股东的净利润为3807万元[79] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临水源污染、生产成本上涨、利润下滑等9种风险[80][81][82] - 为应对水源污染风险，公司将加强水质监测、增加药剂设备等[80] - 为控制生产成本，公司科学调度、跟踪药剂价格并与供应商签长期合同[80] - 为应对利润下滑风险，公司严控成本、加强工艺和项目管理并推进应收款回收[82] - 为防止污水处理水质超标，公司加强检测、增加投入并升级改造污水厂[82] - 为降低利率波动风险，公司提前谋划、用不同融资手段并提高资金效率[82] - 为降低汇率波动风险，公司密切关注汇率走势并适时用金融工具[82] - 为应对政策变动风险，公司关注政策变化、加强研究并内部挖潜增效[82] - 为应对PPP经营模式风险，公司规范项目管理、加强风险识别评估[82] - 为应对污水处理服务费回收风险，公司与政府协商并推进应收款回收[83] 同业竞争承诺情况 - 控股股东水务集团与公司在自来水供水业务存在同业竞争，2013年承诺5年内整体上市，2018年变更承诺，2023年再次延期承诺，新承诺为获批后5年内满足条件公司可优先收购，否则回购宗关、白鹤嘴水厂资产[86] 股东大会情况 - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过多项报告和预案等[87] - 2023年8月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过关于公司控股股东承诺变更的议案[87] - 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于日常关联交易协议和修订公司章程的议案[87] 董监高报酬情况 - 董事曾云波从公司获得的税前报酬总额为48.84万元[88] - 独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨从公司获得的税前报酬总额均为9.52万元[88] - 职工代表监事张卫军从公司获得的税前报酬总额为37.28万元[88] - 职工代表监事王翔从公司获得的税前报酬总额为37.72万元[88] - 副总经理程飞从公司获得的税前报酬总额为29.06万元[88] - 全体现任及报告期内离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计为399.04万元[89] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为380.99万元[112] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计364.16万元[113] 董监高任职与变动情况 - 周强现任武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会董事等职[90] - 曹明现任武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会董事等职[91] - 曾云波现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记等