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第一拖拉机股份(00038) - 2022 - 年度业绩

公司整体财务关键指标 - 公司2022年营业总收入为125.64亿元,归属母公司股东净利润为6.81亿元,每股收益为0.6061元[1] - 公司2022年营业总收入为125.64亿元,较上期的93.34亿元增长约34.6%[7] - 2022年营业总成本为116.63亿元,较上期的88.12亿元增长约32.4%[7] - 2022年营业利润为5.88亿元,较上期的4.27亿元增长约37.7%[8] - 2022年利润总额为6.12亿元,较上期的4.60亿元增长约33.0%[8] - 2022年净利润为6.42亿元,较上期的4.33亿元增长约48.1%[8] - 2022年持续经营净利润为5.58亿元,较上期的3.82亿元增长约46.2%[9] - 2022年终止经营净利润为0.84亿元,较上期的0.52亿元增长约61.7%[9] - 2022年综合收益总额为6.47亿元,较上期的4.48亿元增长约44.4%[10] - 2022年基本每股收益为0.6061元,较上期的0.3940元增长约53.8%[10] - 2022年稀释每股收益为0.6061元,较上期的0.3940元增长约53.8%[10] - 2022年度归属母公司股东的净利润为681,050,957.24元,扣除非经常性损益后为771,422,425.60元[39] - 2022年度基本每股收益(扣非前)为0.6061,扣非后为0.6865;加权平均净资产收益率(扣非前)为11.9902%,扣非后为13.5812%[39] - 2022年公司实现营业总收入125.64亿元,同比增幅34.61%;归属上市公司股东净利润6.81亿元,同比增幅55.42%[52] - 公司营业收入为124.55亿元,较上年同期增长35.25%,主要因主导产品销量上升[64] - 公司营业成本为104.97亿元,较上年同期增长36.10%,因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[64][65] - 公司销售费用为2.22亿元,较上年同期增长9.03%,因收入增加[64][65] - 公司管理费用为3.95亿元,较上年同期增长8.76%,因人工成本增长[64][65] - 公司财务费用为 - 4176.66万元,较上年同期下降181.72%,因美元升值汇兑收益增加及货币资金规模增加利息收入增加[64][65] - 公司研发费用为5.29亿元,较上年同期增长27.31%,因积极推进项目研发[64][65] - 公司投资收益为728.78万元,较上年同期下降98.86%,因法国公司、收获机械公司清算不再纳入合并范围[64][65] - 公司公允价值变动收益为 - 2.32亿元,较上年同期下降705.67%,因交易性金融资产公允价值变动[64][66] 资产负债关键指标变化 - 2022年末流动资产合计78.82亿元,较2021年末的76.96亿元增长2.42%[2] - 2022年末非流动资产合计51.04亿元,较2021年末的46.44亿元增长9.90%[3] - 2022年末资产总计129.86亿元,较2021年末的123.40亿元增长5.22%[3] - 2022年末流动负债合计61.28亿元,较2021年末的58.91亿元增长4.02%[4] - 2022年末非流动负债合计3.61亿元,较2021年末的4.66亿元下降22.54%[5] - 2022年末负债合计64.89亿元,较2021年末的63.57亿元增长2.07%[5] - 2022年末归属母公司股东权益合计59.58亿元,较2021年末的54.02亿元增长10.30%[6] - 2022年末少数股东权益为5.39亿元,较2021年末的5.80亿元下降7.08%[6] - 2022年末股东权益合计64.97亿元,较2021年末的59.82亿元增长8.61%[6] - 货币资金期末余额为43.64亿元,期初余额为32.43亿元,存放财务公司存款期末为19.68亿元,期初为0 [22] - 受限货币资金年末余额为8.44亿元,年初余额为10.97亿元 [23] - 应收账款期末账面余额为7.02亿元,期初为7.57亿元,期末账面价值为3.52亿元,期初为3.02亿元 [24] - 应付账款期末金额为22.87亿元,期初余额为20.05亿元 [31] - 期末流动资产为7,882,202,099.51元,期初为7,695,901,023.41元;期末流动负债为6,127,858,550.57元,期初为5,891,147,420.90元;期末净流动资产为1,754,343,548.94元,期初为1,804,753,602.51元[36] - 期末资产总计为12,986,142,323.23元,期初为12,339,594,556.58元;期末总资产减流动负债为6,858,283,772.66元,期初为6,448,447,135.68元[37] - 货币资金本期期末数4364510619.25元,占总资产比例33.61%,较上期期末增长34.57%[80] - 长期股权投资本期期末数635976086.00元,占总资产比例4.90%,较上期期末增长400.88%[81] - 在建工程本期期末数126466820.01元,占总资产比例0.97%,较上期期末增长59.59%[81] - 合同负债本期期末数846464703.95元,占总资产比例6.52%,较上期期末增长45.85%[81] - 吸收存款及同业存放本期期末数为34,112,630.48元,占总资产0.26%,较上期期末变动-95.40%[82] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为17,750,080.09元,占总资产0.14%,较上期期末变动33.13%[82] - 其他流动负债本期期末数为374,987,097.17元,占总资产2.89%,较上期期末变动42.71%[82] - 资产负债率本期末为49.97%,较本年初下降1.55个百分点[83] - 流动比率本期末为1.29,较本年初下降0.02[83] - 速动比率本期末为1.09,较本年初上升0.07[83] - 截止报告期末,一年内到期银行借款本金27,020万元,超过一年到期银行借款本金4,938万元[84] - 报告期末,受限货币资金84,416.48万元,受限应收票据2,502.69万元,受限固定资产及无形资产账面价值4,803.38万元[85] 各业务线数据关键指标 - 农业机械营业收入为11,647,531,951.61元,动力机械为2,575,469,432.61元,金融服务为119,630,174.66元,合计为12,563,780,344.92元[38] - 农业机械利润总额为937,277,193.45元,动力机械为 - 228,889,929.61元,金融服务为101,193,378.06元,合计为611,897,862.07元[38] - 农业机械净利润为958,436,202.98元,动力机械为 - 197,560,833.25元,金融服务为78,786,970.45元,合计为641,958,134.10元[38] - 公司农业机械业务毛利率为14.05%,同比减少0.23个百分点;动力机械业务毛利率为12.51%,同比减少0.13个百分点[68][72] - 装备制造业材料成本本期金额1122296万元,占比91.51%,较上年同期增长36.55%[73] - 农业机械材料成本本期金额917257万元,占比91.62%,较上年同期增长42.07%[74] 会计政策与合并报表相关 - 会计年度为公历年1月1日至12月31日[14] - 集团采用人民币为记账本位币,下属子公司等自行决定记账本位币[14] - 同一控制下企业合并,取得资产和负债按账面价值计量,差额调整资本公积等[15] - 非同一控制下企业合并,购买日按公允价值计量,差额确认商誉或计入当期损益[16] - 企业合并相关中介费用计入当期损益,发行权益性证券交易费用从权益中扣减[17] - 合并财务报表以控制为基础确定范围,抵销内部交易影响[18][19] - 本报告期无会计政策变更[21] - 本报告期无会计估计变更[21] 应收账款相关 - 按组合计提坏账准备中,账龄组合期末账面余额6.54亿元,占比93.18%,计提比例-49.01%;担保物等风险敞口组合期末账面余额4788.88万元,占比6.82%,计提比例61.89% [25] - 本年计提坏账准备801.64万元,转销或核销1.14亿元,其他变动25.78万元 [28] - 本报告期实际核销应收账款1.14亿元 [29] - 期末余额前五名应收账款合计2.04亿元,占应收账款期末余额的29.08% [30] 利润分配相关 - 2022年度利润分配预案以总股本1,123,645,275股为基数,每股分派现金股利0.2257元(含税),总计25,360.67万元[40] - 2022年度利润分配预案为以总股本1,123,645,275股为基数,每10股派发现金红利2.257元,共计25,360.67万元[93] 公司业务与市场相关 - 集团业务分为农业机械、动力机械、金融业务三个分部[20] - 集团90%以上收入来自中国客户,90%以上资产位于中国,不再呈列地区分部资料[20] - 公司主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售,控股子公司一拖财务公司正进行清算注销工作[41][44] - 2022年公司大中拖销售8.84万台,同比增长27.58%[53] - 2022年行业骨干企业大中型拖拉机销量37.50万台,同比增长17.2%[51] - 2022年公司柴油机实现销售15.13万台,外部市场配套销量同比增长8.31%[53] - 2022年公司大中拖产品出口数量同比增长37.80%[54] - 重型动力换挡拖拉机LF2204完成国产化改进后批量交付,LZ2604实现批量下线和小批推广[49] - 重型无级变速拖拉机LW3204填补多项国内技术空白,实现小批试销[49] - 混合动力拖拉机HB2204完成功能调试,预计2023年小批量投放市场[49] - 丘陵山地拖拉机MH804M填补国内丘陵山地专用拖拉机产品空白,2022年下半年批量销售[49] - 公司国内销售网络覆盖中国内地31个省、自治区、直辖市[47] - 报告期内应收账款周转率17.07次,同比提升4.98次,存货周转率6.8次,同比提升2.14次[55] - 报告期内主导产品综合毛利率15.72%,同比下降0.53个百分点[55] - 报告期内通过破产清算、吸收合并完成两家子公司退出重组工作[56] - 2023年农机市场需求因国四切换等因素将呈一定程度调整[57] - 2023年公司将按“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”思路发展[58] - 2023年公司重点做好国四产品成本管控及质量管理,力争提升市场份额[59] - 2023年公司“抢订单、拓市场”应对市场及补贴政策变化[59] - 2023年公司推进全价值链成本管理,提升资金周转效率[59] - 2023年公司围绕“卡脖子”技术加大科技攻关力度[59] - 2022年12月1日起实施非道路柴油机国四排放标准,或致市场销量下滑[60] - 公司装备制造业综合毛利率为15.72%,较去年同期降低0.53个百分点,受国内外环境及能源价格上涨等因素影响[68][71] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期数3602007317.35元,较上年同期增长518.60%[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -2096009934.95元,较上年同期下降868.96%[78] 公司治理与公告相关 - 公司第九届董事会、监事会任期自2022年4月13日起至2025年4月12日届满[91] - 公司第九届董事会审核委员会已审阅2022年度财务报告和内部控制评价报告[95] - 公司核数师信永中和会计师事务所同意2022年度初步业绩公告所载数字,无保留意见核数师报告将载于2022年年度报告内[95] - 2023年3月29日发布公告,公告日期董事会成员包括执行董事刘继国等,非执行董事张治宇等,独立非执行董事薛立品等[100] - 公司2022年度股东大会日期待定,股权登记日容后公布[94] - 公司向非居民企业H股股东派息需代扣10%企业所得税,向自然人H股股东派息无需代扣个人所得税[94] 其他财务指标 - 本期折旧及摊销合计3.08亿元,上期为3.21亿元;本期所得税费用合计-3006.03万元,上期为2694.87万元 [33][34]