公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约2.15亿人民币，较2021年的约1.142亿人民币增加约88.3%[1] - 2022年公司毛利约2830万人民币，较2021年的约1270万人民币增加约1560万人民币[1] - 2022年公司权益股东应占亏损净额约3470万人民币，2021年约为4950万人民币[1] - 2022年每股基本及摊薄亏损约为1.92分，2021年约为2.73分[1] - 2022年销售成本为1.86766亿人民币，2021年为1.01538亿人民币[3] - 2022年经营亏损为1534.2万人民币，2021年为1.03696亿人民币[3] - 2022年除税前亏损为4874.2万人民币，2021年为1.24863亿人民币[3] - 2022年流动负债净值为1.1898亿人民币，2021年为4602.3万人民币[5] - 2022年负债净额为1.15804亿人民币，2021年为6221.6万人民币[5] - 2022年集团亏损净额为4874.2万元，经营活动所用现金净额为700.7万元[13] - 2022年末集团流动负债净额及负债净额分别为1.1898亿元及1.15804亿元[13] - 2022年透过经营电子平台促进数字积分业务及其他交易业务收入，某时间点为2.1422亿元，随时间为81.8万元；2021年分别为1.11391亿元及282万元[19] - 2022年和2021年均无与客户交易超过集团收入10%的情况[20] - 2022年利息收益7.7万元，出售物业及设备亏损净额1000元，提早终止租赁合约罚款87.5万元，其他71.5万元；2021年分别为5.6万元、93万元、0元、60.2万元[22] - 2022年除税前亏损相关融资成本中，租赁负债利息开支31.5万元，可换股债券财务费用2435.9万元，股东贷款利息开支33.31万元，外汇亏损净额527.7万元；2021年分别为57.6万元、1811.3万元、29.47万元、收益120.7万元[22] - 2022年员工成本中，薪金等福利2355.2万元，终止福利165万元，退休计划供款203.9万元；2021年分别为6666.7万元、796万元、635.2万元[23] - 2022年折旧费用为318.7万元，2021年为925.8万元；存货成本2022年为1.86766亿元，2021年为1.01538亿元[26] - 2022年除税前亏损4874.2万元，2021年为1.24863亿元；按适用税率计算的除税前预计税项亏损2022年为378.3万元，2021年为2564.5万元[27] - 2022年每股基本亏损按公司权益股东应占亏损3472.5万元及年内已发行普通股加权平均数18.10953亿股计算，2021年对应数据为4946.7万元和18.10953亿股[31] - 2022年贸易应收款项为557.1万元，扣除亏损拨备后为543万元；其他应收款项为1.10912亿元，扣除亏损拨备后为1.01665亿元；2021年对应数据分别为1979.5万元、1815.3万元、1.34696亿元和1.04056亿元[33] - 2022年贸易应付款项为944万元，2021年为1825.5万元；按摊销成本计量的金融负债2022年为1.20976亿元，2021年为1.31122亿元[35] - 可换股债券负债部分2022年末为9053.5万元，2021年末为6328.4万元[36] - 2022年12月31日应付租赁负债一年內为2403千元，一年后但于两年内为1574千元，两年后但五年内为1086千元，总计5063千元，2021年为3580千元[38] - 2022年12月31日来自权益股东贷款未偿还本金为56080000港元（约人民币50095000元），2021年为60000000港元（约人民币49056000元），年利率6.5%[38] - 2022年12月31日未动用税项亏损及暂时性差额为人民币558087000元，2021年为人民币621421000元，未确认递延税项资产[41] - 公司董事不建议派付2022年及2021年末期股息[42][43] - 2022年法定已发行股本为每股面值0.01美元的普通股5000000千股，价值50000千美元，已发行及已缴足股款的为1810953千股，价值117812千元人民币，与2021年相同[44] - 公司综合收入约2.15亿元，较2021年的约1.142亿元增加约88.3%[58] - 公司毛利约2830万元，2022年毛利率提高至约13.1%，2021年约为11.1%[59] - 2022年公司其他开支达约10万元，2021年其他收益约60万元[60] - 2022年公司减值收益达约730万元，2021年贸易及其他应收款项减值亏损约90万元[61] - 2022年公司销售及分销开支减少至约610万元，2021年约为2420万元[62] - 2022年公司行政开支减少至约3220万元，2021年约为5190万元[63] - 2022年公司研发成本减少至约1260万元，2021年约为3900万元[64] - 2022年公司融资成本约为3330万元，2021年约为2040万元[65] - 2022年公司现金及现金等值项目约为3300万元，较2021年的约5040万元减少约1740万元[67] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币1.19亿元，2021年12月31日为流动资产净值约人民币4600万元[78] - 2022年12月31日，集团流动比率约为0.56，2021年12月31日约为1.33[78] - 2022年12月31日，集团总资产约为人民币1.544亿元，总负债约为人民币2.702亿元，负债比率为1.75；2021年12月31日总资产约为人民币1.91亿元，总负债约为人民币2.532亿元，负债比率为1.33[78] - 2022年12月31日，集团借款总额约为人民币1.406亿元，资产负债比率约为 - 1.21；2021年12月31日借款总额约为人民币1.123亿元，资产负债比率约为 - 1.81[79] - 2022年12月31日贸易及其他应收款项约为1.148亿人民币，2021年同期约为1.342亿人民币[80] - 2022年12月31日存货结余约为20万人民币，2021年同期约为60万人民币[81] - 2022年12月31日贸易及其他应付款项约为1.245亿人民币，2021年同期约为1.373亿人民币[82] - 2022年12月31日集团有48名雇员，2021年同期为71名；2022年度总员工成本约为2720万人民币，2021年约为8100万人民币[86] - 2022年12月31日集团外币负债净额约为3990万人民币，2021年同期外币资产净额约为2200万人民币[87] - 董事会不建议就2022年度派發任何末期股息，2021年亦为零[90] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损净额4874.2万元及经营现金流出净额700.7万元[104] - 2022年12月31日，集团流动负债净额及负债净额分别为1.1898亿元及1.15804亿元[104] 畅游联盟业务线数据关键指标变化 - 2022年畅游联盟业务线上线下交易总额约2.36亿人民币，2021年约为1.573亿人民币[1] - 2022年12月31日畅由平台累计注册用户约150.2百万户，较2021年新增约53.5百万户[48] - 2022年畅由联盟业务总成交额约人民币236.0百万元，较去年同期增加约人民币78.7百万元（约50.0%）[48] 公司业务发展及规划 - 2023年公司将继续推进及改善现有业务，包括优化2C积分业务、聚焦出行和车主人群、向中小企业/商户输出2B产品和服务[92] - 2023年公司将更专注于新国际畅由平台的建设，各方合作以降低风险及缩短上线时间[93] 公司股权及债券相关 - 2020年10月公司发行面值1.26亿港元（约1.08945亿元人民币）可换股债券，年利率3.5%，2023年10月19日到期，转换期权5921.2万元计入资本储备账[37] - 公司拟向CIH发行1.26亿港元3.5%可换股债券用于扩大香港及海外市场业务[68] - 2020年可换股债券所得款项净额原本用途总计1.244亿港元，重新分配后经修订用途总计1.244亿港元，实际用途总计1.118亿港元[70][71] - 2018年3月26日，公司按每份0.01港元的认购价向CIH发行2.98亿份认股权证，收到认购价298万港元，所得款项净额约148万港元用于开发畅由平台[72] - 2018年8月7日，公司授出7200万份购股权予主席及执行董事Cheng Jerome，截至2022年12月31日，无行使购股权情况[75] - 2018年9月公司按每份0.01港元价格发行298000000份非上市认股权证予Century Investment，截至2022年12月31日无认股权证获行使[44] - 截至2022年12月31日，无行使认股证情况[74] - CIH向Poly Platinum抵押其于公司2020年可换股债券的权益，相关股份为3亿股[89] 公司交易及事项 - 2022年11月公司出售附属公司FHL 100%股权，现金代价1000港元，出售负债净额账面价值为人民币207000元[45] - 2022年11月9日，CNH向买方出售FHL 100%股权，现金代价为1000港元[77] - 2020年7月29日，分海与新投资者订立认购协议，拟筹集所得款项净额用于开发及扩展业务，因先决条件未达成，该认购事项于2022年7月1日自动终止[76] 公司会议及合规相关 - 公司股东周年大会将于2023年6月30日举行[97] - 公司将于2023年6月27日至6月30日暂停办理股东过户登记[98] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[99] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事已遵守证券交易标准守则规定[100] - 公司审核委员会已审阅截至2022年12月31日止年度经审核综合财务报表等内容[101] - 毕马威会计师事务所认为公司综合财务报表真实反映财务状况等情况[102] 公司税务及福利政策 - 公司及香港附属公司适用16.5%利得税税率，中国（不含香港）附属公司适用25%企业所得税税率，一间附属公司2022 - 2024年按15%优惠税率征收[27][29][30] - 集团在中国（不包括香港）的附属公司须按雇员基本薪金的16%向界定供款退休福利计划供款[24] - 集团在香港的雇员参加强积金计划，雇主和雇员各自按雇员有关收益的5%供款，每月有关收益以3万港元为限[25] 公司资金支持 - 集团与控股公司Century Investment讨论，必要时可提取未动用贷款融资5492万港元（约4905.8万元），2023年12月到期[14]