财务数据关键指标变化 - 2022年末流动资产合计127.50亿元，较2021年末的112.44亿元增长13.39%[1] - 2022年末非流动资产合计79.01亿元，较2021年末的75.30亿元增长4.93%[3] - 2022年末资产总计206.51亿元，较2021年末的187.74亿元增长10.00%[3] - 2022年末流动负债合计75.42亿元，较2021年末的73.41亿元增长2.74%[3] - 2022年末非流动负债合计4.47亿元，较2021年末的3.24亿元增长38.09%[4] - 2022年末负债合计79.89亿元，较2021年末的76.64亿元增长4.24%[4] - 2022年末股东权益合计126.62亿元，较2021年末的111.10亿元增长14.00%[5] - 2022年营业收入109.30亿元，较2021年的104.60亿元增长4.50%[6] - 2022年营业利润14.15亿元，较2021年的13.56亿元增长4.36%[6] - 2022年利润总额13.80亿元，较2021年的13.09亿元增长5.87%[6] - 公司净利润本年为13.91亿元，上年为13.03亿元[7] - 归属母公司股东的净利润本年为13.97亿元，上年为13.06亿元[7] - 其他综合收益的税后净额本年为2.67亿元，上年为1.61亿元[7] - 综合收益总额本年为16.58亿元，上年为14.65亿元[7] - 基本每股收益本年为1.13元，上年为1.06元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年为20.24亿元，上年为20.47亿元[8] - 投资活动产生的现金流量净额本年为2.32亿元，上年为 - 12.79亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 4.93亿元，上年为 - 5.12亿元[9] - 年末现金及现金等价物余额本年为77.62亿元，上年为59.98亿元[9] - 货币资金本年年末余额为78.02亿元，上年年末余额为60.40亿元[17] - 本年末银行存款含3个月以上定期存款31.35亿元，上年为23.90亿元，利率2.10%-3.85%[17] - 本年末其他货币资金含支付宝和微信账户余额177.48万元，上年为126.38万元[18] - 本年末受限货币资金中，开具银行承兑汇票保证金233.29万元，上年为448.79万元[18] - 应收账款本年年末余额为4.33亿元，信用损失准备本年年末余额为3377.24万元[19][20] - 2022年计提存货跌价准备4032.55万元，2021年为4839.54万元；因存货报废核销及商品出售转销已计提存货跌价准备合计5970.15万元，2021年为3132.11万元 [25] - 其他流动资产本年年末余额3.31亿元，上年年末余额5.02亿元，其中应收退货成本本年年末6233.56万元，上年年末8969.15万元；待抵扣增值税进项税额本年年末1180.21万元，上年年末1135.52万元；定期存款本年年末2.57亿元，上年年末4.01亿元，利率为3.50%-4.07%（2021年12月31日：2.05%） [26] - 应收退货成本减值准备2022年12月31日为1765.74万元，本年计提505.08万元 [27] - 长期应收款按4.3%-5%折现率折现，本年年末账面余额合计4.80亿元，上年年末账面余额合计6.64亿元 [28] - 长期股权投资账面余额本年年末7.55亿元，上年年末7.61亿元；账面价值本年年末7.48亿元，上年年末7.55亿元 [29] - 2022年12月31日，公司其他權益工具投資本年年末餘額為18.7467447269億元，上年年末餘額為16.0807146387億元[35] - 2022年，公司其他權益工具投資確認股利收入合計7158.88萬元，累計利得（損失）合計14.4541821418億元[36] - 2022年12月31日，公司其他非流動金融資產本年年末餘額為4.6764687402億元，上年年末餘額為7.2304759579億元[37] - 2022年，中信併購投資基金公允價值變動損失為188.381979萬元，收回清算退出款5925.247544萬元[37] - 2022年，文軒恒信基金公允價值變動損失為6521.496985萬元，收回清算退出款5947.136712萬元[38] - 2022年，青島金石公允價值變動損失為1560.698992萬元，收到分紅204.392369萬元[38] - 2022年，文軒鼎盛公允價值變動損失為5242.673034萬元，新增投資成本1460.797342萬元，收回清算退出款1615.234273萬元[38] - 2022年12月31日固定资产账面原值为36.90348亿元，累计折旧12.3634975776亿元，账面价值24.5398224663亿元[39] - 年末未办妥产权证书的固定资产合计为1.7316244698亿元，对集团经营无重大影响[39] - 年末在建工程账面余额为4721.909645万元，上年年末余额为1.447947649亿元[40] - 本年在建工程转入固定资产金额为1.894397113亿元[41] - 在建工程预算数合计为43.82871亿元[41] - 2022年12月31日商誉账面价值为6.2265290724亿元，较年初增加1.220813261亿元[42] - 其他非流动资产中，定期存款年末余额为5.7663125256亿元，利率为3.55%-4.015%[44][45] - 商业承兑汇票和银行承兑汇票年末合计余额为2977.630593万元，上年年末为4528.55996万元[44] - 年末开具银行承兑汇票的保证金存款为233.29万元，2021年12月31日为448.79万元[46] - 年末应付账款余额为54.24亿元，上年年末为54.07亿元[47] - 年末合同负债余额为58410.01万元，上年年末为54208.64万元[48] - 本年度确认年初合同负债中预收商品款产生的收入为53985.15万元[48] - 2022年和2021年股份总数均为12.34亿股[50] - 年初未分配利润为52.27亿元，年末为60.84亿元[50] - 2022年提取法定盈余公积1.45亿元，分配普通股股利3.95亿元[50] - 2021年度每股派发现金股利0.32元，共派发现金股利3.95亿元[52] - 年末未分配利润中附属公司已提取盈余公积为17994.40万元，2021年12月31日为17398.82万元[53] - 本年营业收入为109.30亿元，营业成本为69.13亿元；上年营业收入为104.60亿元，营业成本为66.47亿元[54] - 公允价值变动收益本年损失1.35亿元，上年收益0.72亿元[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，其他非流动金融资产和交易性金融资产本年损失1.35亿元，上年收益0.72亿元[56] - 本年度营业收入合计109.30亿元，上年度为104.60亿元[58][59] - 本年度利润总额13.80亿元，上年度为13.09亿元[58][59] - 本年度资产总额206.51亿元，上年度为187.74亿元[58][59] - 本年度负债总额79.89亿元，上年度为76.64亿元[58][59] - 本年度折旧2.27亿元，上年度为2.56亿元[58][59] - 本年度摊销0.61亿元，上年度为0.47亿元[58][59] - 本年度利息收入1.73亿元，上年度为1.10亿元[58][59] - 本年度信用减值损失1.38亿元，上年度为1.32亿元[58][59] - 本年度资产减值损失0.45亿元，上年度为0.48亿元[58][59] - 本年度来自单一最大客户的收入为10.60亿元，上年度为10.50亿元[61] - 公司2022年会计利润为13.798亿元，按25%税率计算的所得税费用为3.449亿元，各项减免税优惠为 -4.110亿元[63] - 2022年不能重分类进损益的其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）期末余额为14.454亿元，较期初增加2.666亿元[64] - 2022年归属普通股股东的当期净利润为13.967亿元，基本每股收益为1.13元[65][66] - 公司拟对2022年末未分配利润按每股0.34元（含税）分配，拟派发股利4.195亿元（含税）[67] - 2022年公司实现营业收入109.30亿元，同比增长4.49%，净利润13.91亿元，同比增长6.75%[69] - 2022年公司营业成本69.13亿元，较上年同期66.47亿元增长4.01%，主营业务成本69.00亿元，同比增长4.02%[71] - 2022年公司综合毛利率为36.75%，较上年同期36.46%增加0.29个百分点，主营业务毛利率为35.98%，较上年同期35.56%略有上升[72] - 销售费用12.11亿元，同比增长8.07%；管理费用14.02亿元，同比下降3.54%；财务费用 -1.43亿元；研发费用1416.67万元，同比增长273.42% [85] - 公允价值变动损失1.35亿元，较上年减少2.07亿元；投资收益1.12亿元，与上年基本持平 [86][87] - 其他收益9059.80万元，同比增长11.65%；营业外收入484.26万元，变化不大；营业外支出3971.91万元，同比下降22.52% [87][88] - 资产处置收益4043.45万元，较上年增加3841.88万元；所得税费用 -1143.55万元 [89][90] - 其他综合收益税后净额2.67亿元，同比增长65.30%；净利润13.91亿元，同比增长6.75%；归属上市公司股东净利润13.97亿元，同比增长6.95% [91][92] - 每股盈利1.13元，同比增长6.60%；研发投入1736.70万元，同比下降43.87% [93][94] - 经营活动现金净流量20.24亿元，变化不大；投资活动现金净流量2.32亿元，上年净流出12.79亿元；筹资活动现金净流量 -4.93亿元，变化不大 [95] - 2022年收到的税费返还为105,668,809.76元，较2021年的27,748,888.66元增长280.80%，主要因收到增值税留抵退税约6800万元[96] - 2022年处置固定资产等收回的现金净额为41,600,265.10元，较2021年的3,947,138.21元增长953.93%，主要因多家附属公司收到房屋拆迁补偿款[96] - 2022年投资支付的现金为191,804,476.98元，较2021年的632,154,425.63元减少69.66%，2022年主要认购成都银行可转债1.77亿元，2021年主要支付海南凤凰投资款3.17亿元及购买理财产品[96] - 2022年末应收票据为2,906,232.79元，占总资产0.01%，较年初的10,545,962.27元减少72.44%，主要因物流业务商业承兑汇票结算货款余额减少[98] - 2022年末合同资产为9,567,253.11元，占总资产0.05%，较年初的34,660,471.53元减少72.40%，主要因一年以上合同资产重分类至其他非流动资产[98] - 2022年末其他非流动金融资产为467,646,874.02元，占总资产2.26%，较年初的723,047,595.79元减少35.32%，主要因投资基金公允价值变动及部分项目退出收回投资[99] - 2022年末长期待摊费用为44,357,505.30元，占总资产0.21%，较年初的15,260,900.36元增长190.66%，主要因入驻出版传媒创意中心购置办公家具[99] - 2022年末递延所得税负债为73,867,204.70元，占总资产0.36%，较年初的32,872,282.61元增长124.71%，主要因新收购公司改制和收购中资产增值[100] - 2022年12月31日，集团现金及短期存款约78.02亿元（2021年12月31日为60.40亿元），短期借款1800万元（2021年12月31日为0元）