财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司实现净利润122.0987103774亿元，提取10%法定盈余公积金、10%一般风险准备金和10%交易风险准备金共36.6296131132亿元后，本年可供分配利润为85.4690972642亿元[3] - 2022年末累计可供投资者分配的利润为240.0045315670亿元[3] - 2022年12月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为17.5094870027亿元，扣除后可向投资者现金分配金额为222.4950445643亿元[3] - 以90.29384840亿股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），分配现金红利总额为40.63223178亿元（含税），占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的36.76%[4] - 截至2022年末，集团资产总额为人民币8465.67亿元，公司股东应占总权益为人民币1650.87亿元[11] - 2022年，集团实现收入、其他收入及收益总计人民币468.24亿元，归属于公司股东的本年利润为人民币110.53亿元[11] - 本报告期末公司注册资本为9,075,589,027.00元，上年度末为9,076,650,000.00元[17] - 本报告期末公司净资本为92,969,666,665.31元，上年度末为82,314,070,326.70元[17] - 2022年度收入、其他收入及收益总计46,824,372千元，较2021年度减少9.83%[33] - 2022年度所得税前利润12,228,038千元，较2021年度减少24.85%[33] - 2022年末资产总额846,567,016千元，较2021年末增加4.95%[33] - 2022年末负债总额678,718,307千元，较2021年末增加3.68%[33] - 2022年基本每股收益1.18元/股，较2021年减少19.73%[33] - 本报告期末净资本92,969,666,665.31元，上年度末为82,314,070,326.70元[34] - 本报告期末净资产143,634,206,572.73元，上年度末为126,702,081,824.87元[34] - 2022年度支出合计35,815,380千元（2021年度数据），2020年度为31,233,707千元[35] - 2022年度分佔联营及合营公司利润数据未完整给出，2021年度为1,219,046千元，2020年度为4,203,647千元[35] - 2022年12月31日资产总额为846,567,016千元，负债总额为678,718,307千元，本公司股东应占总权益为165,087,201千元[36] - 2022年度每股股利为0.45元，基本每股收益为1.18元/股，加权平均净资产收益率为7.49%，资产负债率为75.81%，每股净资产为16.24元/股[37] - 2018年度中期以8,251,500,000股为基数每10股派发现金红利3元，年度以9,076,650,000股为基数每10股派发现金红利3元[37] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额为350,804,545千元，当期变动为 - 4,454,627千元，对当期利润影响金额为 - 13,037,891千元[40] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年末余额为241,587千元，当期变动为78,449千元[40] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年末余额为10,504,379千元，当期变动为1,189,680千元，对当期利润影响金额为139,239千元[40] - 2022年度衍生金融工具年末余额为6,150,176千元，当期变动为1,545,593千元，对当期利润影响金额为18,974,293千元[40] - 2022年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年末余额为48,575,559千元，当期变动为17,452,641千元，对当期利润影响金额为288,411千元[40] - 截至2022年12月31日，集团资产总额8465.67亿元，同比增加4.95%；股东应占总权益1650.87亿元，同比增加11.23%[107] - 2022年集团收入、其他收入及收益总计468.24亿元，同比减少9.83%；归属股东本年利润110.53亿元，同比减少17.18%[107] - 2022年佣金及手续费收入209.81亿元，占44.81%，同比下降6.02%[109] - 2022年利息收入137.44亿元，占29.35%，同比下降6.76%[109] - 2022年投资收益净额60.27亿元，占12.87%，同比下降46.53%[109] - 2022年其他收入及收益60.72亿元，占12.97%，同比增长69.21%[109] - 截至2022年12月31日，集团支出总额358.15亿元，同比下降6.45%[111] - 2022年佣金及手续费支出47.46亿元，同比下降16.04%[111] - 2022年利息支出111.11亿元，同比增长1.10%[111] - 2022年雇员成本100.52亿元，同比下降11.49%[111] - 报告期内公司实现收入、其他收入及收益总计468.24亿元，同比下降9.83%[113] - 财富管理业务收入234.83亿元，占比50.15%，占比下降0.23个百分点；机构服务业务收入81.34亿元，占比17.37%，占比下降6.69个百分点；投资管理业务收入22.70亿元，占比4.85%，占比下降3.17个百分点；国际业务收入94.14亿元，占比20.10%，占比增长4.91个百分点；其他（含抵销）收入35.24亿元，占比7.53%，占比增长5.18个百分点[113] - 财富管理业务支出150.64亿元，占比42.06%，占比下降6.39个百分点；机构服务业务支出74.34亿元，占比20.76%，占比增长0.97个百分点；投资管理业务支出12.11亿元，占比3.38%，占比增长0.01个百分点；国际业务支出75.21亿元，占比21.00%，占比增长4.12个百分点；其他（含抵销）支出45.85亿元，占比12.80%，占比增长1.30个百分点[115] - 报告期内，公司现金及现金等价物增加净额为268.78亿元[119] - 经营活动所得现金净额为702.91亿元，投资活动所用现金净额为167.15亿元，融资活动所用现金净额为266.97亿元[119][120] - 公司经营利润110.09亿元，同比下降19.30%；所得税前利润122.28亿元，同比下降24.85%；本年利润113.65亿元，同比下降16.44%；归属于本公司股东的本年利润110.53亿元，同比下降17.18%[121] - 公司资产总额8465.67亿元，同比增长4.95%；负债总额6787.18亿元，同比增长3.68%；股东权益合计1678.49亿元，同比增长10.40%[121] - 2022年末非流动资产总额为135,755,043千元，较2021年末增加31,856,753千元，增幅30.66%[122] - 2022年末流动资产总额为710,811,973千元，较2021年末增加8,059,430千元，增幅1.15%[123] - 2022年末资产总额为846,567,016千元，较2021年末增加39,916,183千元，增幅4.95%[123] - 2022年末流动负债总额为552,168,656千元，较2021年末增加9,652,797千元，增幅1.78%[123] - 2022年末流动资产净值为158,643,317千元，较2021年末减少1,593,367千元，减幅0.99%[123] - 2022年末总资 产减流动负债为294,398,360千元，较2021年末增加30,263,386千元，增幅11.46%[123] - 2022年末以摊余成本计量的债务工具（非流动）金额为36,586,707千元，较2021年末增加11,287,041千元，增幅44.61%[122] - 2022年末买入返售金融资产金额为34,824,221千元，较2021年末增加23,072,251千元，增幅196.33%[122] - 2022年末已发行的短期债务工具金额为25,772,604千元，较2021年末减少27,826,054千元，减幅51.92%[123] - 2022年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（非流动）金额为5,569,938千元，较2021年末增加2,736,482千元，增幅96.58%[123] - 截至2022年12月31日，集团非流动资产总额为1357.55亿元，较年初增加318.57亿元；非流动负债总额为1265.50亿元，较年初增加144.50亿元[124] - 截至2022年12月31日，集团流动资产总额为7108.12亿元，较年初上涨80.59亿元；流动负债总额为5521.69亿元，较年初增加96.53亿元[125] - 截至报告期末，集团主要受限资产合计197434806千元[126] - 2022年度，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对利润影响为 - 13037891千元，金融负债为612267千元，衍生金融工具未明确给出2022年数据，合计为6548669千元[128] - 截至2022年12月31日，集团股东权益合计为1678.49亿元，较2021年末增加158.13亿元，提升10.40%[124][129] - 截至2022年12月31日，集团资产总额8465.67亿元，较年初增加399.16亿元，增长4.95%[129] - 截至2022年12月31日，集团负债总额为6787.18亿元，较年初增加241.03亿元，增幅为3.68%，剔除客户资金后资产负债率为75.81%，较年初下降1.12个百分点[129] - 截至2022年12月31日，集团融入资金本金总额为1998.72亿元，其中向金融同业拆入资金25877713千元，短期借款7997434千元等[129][130] - 2022年12月31日非流动负债总额126549651元，占比18.65%，较2021年增加14450461元，增幅12.89%[124] - 2022年12月31日净资产167848709元，较2021年增加15812925元，增长10.40%[124] - 融资期限一年以上为1443.30亿元，占比72.21%；一年以下为555.42亿元，占比27.79%[131] - 截至2022年12月31日，集团按固定息率借款及债券融资为1970.69亿元，包含短期借款79.97亿元、长期借款8.05亿元等[131] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物为755.49亿元，其中人民币占83.57%[131] - 截至2022年12月31日，集团短期银行借款中信用借款77.11亿元，抵押借款2.86亿元[131] - 截至报告期末，集团对联营企业投资为182.76亿元，较期初增加0.07亿元，增幅0.04%[138] - 截至报告期末，集团对合营企业投资为17.06亿元，较期初减少0.43亿元，降幅2.46%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年，公司在“涨乐财富通”月活数、股票基金交易量继续保持在证券行业首位[12] - 2022年，公司非货币市场公募基金保有规模首次跻身全市场前十[12] - 2022年公司股权主承销数量及规模均位居行业第四，债券主承销规模位居行业第三，经核准及注册的并购重组项目家数及交易规模均位居行业第二[14] - 2012年至今公司累计服务科技创新企业超210家，总市值人民币8.52万亿元[14] - 2022年公司国际业务整体业绩跻身港股中资券商头部，集团营收占比超20%[16] - 2022年公司港股IPO的保荐承销份额跻身市场第二位[16] - 集团拥有2000多万财富管理平台客户