财务业绩 - 公司2022年全年收入为16.00亿港元，较去年增长34% [2] - 2022年毛利为10.64亿港元，较去年增长95% [2] - 2022年经营溢利为13.46亿港元，较去年增长137% [2] - 2022年公司拥有人应占溢利为9.22亿港元，去年则亏损10.95亿港元 [2] - 2022年每股基本和稀释盈利为12.97港仙，去年每股基本和稀释亏损为15.19港仙 [2] - 2022年非流动资产总值为77.79亿港元，2021年为52.76亿港元 [6] - 2022年负债总值为36.32亿港元，2021年为31.54亿港元 [7] - 2022年公司收入总值为15.99809亿港元，2021年为11.95031亿港元[12] - 2022年运营服务收入为3.86737亿港元，2021年为4.36617亿港元；服务特许经营安排收入2022年为1.24594亿港元，2021年为1.3513亿港元；基金管理服务收入2022年为1.86833亿港元，2021年为1.74478亿港元；投资基金的超额回报2022年为5.15489亿港元，2021年为2.46583亿港元[12] - 2022年租赁收入为7161.3万港元，2021年为6481.9万港元；按公允价值计入损益之金融资产之投资收益2022年为3.14543亿港元，2021年为1.37404亿港元[12] - 2022年来自单个外部客户收入约为3.17363亿港元，2021年约为2.66972亿港元[13] - 2022年12月31日合约资产为2.09368亿港元，2021年为1.24017亿港元[14] - 2022年计入年初合约负债确认之收益约为2265.9万港元，2021年约为2177.1万港元[15] - 2022年公司就所得税计提拨备约为2.69091亿港元，2021年为1.24413亿港元[16] - 2022年公司拥有人应占每股基本盈利为12.97港仙，2021年为亏损15.19港仙[18] - 2022年公司拥有人应占每股稀释盈利为12.97港仙，2021年为亏损15.19港仙[20] - 2022年用于计算每股基本及稀释盈利的公司拥有人应占溢利为922010万港元，2021年为亏损1095327万港元[21] - 2022年应收账款净额为355,961千港元，2021年为135,144千港元[28] - 2022年应付账款总额为353,950千港元，2021年为389,337千港元[30] - 2022年股息总额为877,971千港元，2021年为699,938千港元[33] - 2022年公司实现收入16.00亿港元，较去年增长34%；公司拥有人应占溢利9.22亿港元，去年亏损10.95亿港元；净资产收益率达9.2%创历史新高[39] - 2022年资产融通收入10.17亿港元，较去年同期增长82%；资产营运收入5.83亿港元，较去年同期下跌8.5%[42] - 2022年销售成本5.35亿港元，对比去年下跌17.4%；毛利率为66.5%，对比去年绝对值上升20.7%[42] - 2022年公司经调整EBITDA为14.66亿港元，对比去年上升54.8%[44] - 截至2022年12月31日，资产总值136.56亿港元，资产净值100.24亿港元，资产负债率26.6%，负债资本比率10.5%[41] - 2022年公司除所得税前溢利为11.83亿港元，去年亏损9.89亿港元；经调整EBITDA为14.66亿港元，去年为9.47亿港元[45] - 2022年公司负债资本比率为10.5%，较去年上升3.1个百分点；借款总值为10.47亿港元，去年为7.53亿港元[46][47] - 2022年公司财务成本为1.02亿港元，较去年上升38%，主要因资产运营规模和借款规模增加[48] - 2022年公司从投资首钢资源获收益0.17亿港元，出售获现金14.4亿港元；去年减值拨备16.15亿港元；本年投资收益4.06亿港元，较去年上升55.6%[49] - 2022年公司就所得税计提拨备约2.69亿港元，去年为1.24亿港元[50] - 2022年12月31日银行结余及现金为35.74亿港元，2021年为25.73亿港元[56] - 2022年12月31日理财产品及固收类金融资产为9.03亿港元，2021年为10.96亿港元[56] - 2022年12月31日贷款总值为10.47亿港元，2021年为7.53亿港元[56] - 2022年12月31日银行定期贷款融资余额为10.47亿港元[58] - 2022年12月31日，利率升降25个基点，公司除税前溢利将升降632万港元[57] 股息分配 - 董事会建议宣派2022年末期股息4亿港元，已宣派中期股息3亿港元 [2] - 2022年2月15日已宣派特别股息2亿港元，第一期1亿港元于3月14日派发，第二期1亿港元于10月31日派发 [2] - 截至2022年12月31日止年度已宣派5亿港元及建议宣派4亿港元，合共9亿港元 [2] - 2022年2月董事会宣派特别股息2亿港元，分两期支付[33] - 2022年8月董事会宣派中期股息3亿港元，2021年为3亿港元[34] - 董事会建议派2022年末期股息4亿港元，2021年为4亿港元，每股5.31港仙[34][37] 公司架构与准则 - 2022年8月25日公司将执行委员会改组为执行管理委员会，重组内部报告架构，可报告分部变为基础设施资产管理业务[13] - 公司于2022年1月1日或其后开始之财政年度首次采纳多项新订及经修订准则，对业绩及财务状况无重大影响[9] - 若干新订及经修订香港财务报告准则已颁布但未生效，公司仍在评估其影响[10] - 2022年香港利得税按应课税溢利以16.5%税率计算，中国企业所得税主要税率为25%，内地附属公司分派股息适用预扣税率为5%[17] 首钢资源相关 - 2021年公司拟出售首鋼資源全部已发行股份及权益，约28.98%，代价35.14亿港元，后修订待售股份及代价为14.4亿港元[23] - 截至2021年12月31日，首鋼資源股权确认减值亏损总额为16.15亿港元[24] - 2022年1月27日，出售占首鋼資源全部已发行股份11.88%的Excel Bond全部已发行股本，处置持有待售资产收益为1669.9万港元[25][26] - 完成出售后，余下首鋼資源股权重分类为按公允价值透过其他全面收益计量的金融资产[26] - 截至2022年12月31日，余下首鋼資源股权分类为非流动资产之“投资－非流动”[27] 股份发行与回购 - 2021年2月3日，公司按每股2.03港元向京西控股发行210,000,000股股份，所得款项426,300,000港元使股本增加[31] - 2022年公司以每股1.17 - 1.57港元回购15,082,000股普通股，总金额19,886,000港元并注销[32] - 截至2022年12月31日止年度，公司于联交所回回购1508.2万股股份，总代价为1988.564万港元[72] - 2022年2月回购590万股，最高每股1.38港元，最低1.32港元，总代价795.338万港元[73] - 2022年4月回购257万股，最高每股1.24港元，最低1.17港元，总代价309.606万港元[73] - 2022年7月回购219.2万股，最高每股1.24港元，最低1.19港元，总代价266.332万港元[73] - 2022年9月回购270万股，最高每股1.34港元，最低1.25港元，总代价348.854万港元[73] - 2022年11月回购172万股，最高每股1.57港元，最低1.51港元，总代价268.434万港元[73] - 2023年1月公司完成向阳光保险配售2.52802246亿股股份，所得款项净额约4.48亿港元[68] 非控股权益 - 2021年非控股权益减少30,799,000港元，公司拥有人应占权益增加9,661,000港元[35] - 2022年非控股权益因注资增加24,408,000港元，2021年为1,604,000港元[35] 业务发展与战略 - 2022年北京国管和阳光保险成为公司战略股东，公司有望为北京半数以上基础设施资产持有人服务并与阳光保险多领域合作[39][40] - 公司致力于成为中国基础设施资产持续改进者和REITs引领者，通过四点一线业务闭环实现资产价值全面提升[39] - 2022年受疫情影响公司各项业务运营受不同程度影响，但仍保持高速业务增长态势[39] - 资产融通收入增长得益于在管资产规模扩大，带来管理费、超额收益和投资收益[42] - 随着疫情缓和与宏观经济复苏，公司有信心资产营运收入随运营资产规模扩大和旅客流量恢复而快速增长[42] - 公司秉持“精准投资+精益运营”理念，聚焦基础设施资产投资经营，运用公募REITs服务客户[51] - 2022年公司协助超20个客户筹备公募REITs发行，对应标的资产盘活规模超1000亿元人民币[52] - 公司在香港管理首支战略投资中国公募REITs产品的2亿美元规模基金[52] - 公司将4个自持产权停车场项目打包在深交所首单发行停车资产类REITs产品[52] - 2022年公司业绩提升，突破资产门类挖掘增量收益[54] - 西安咸阳机场项目获不少于8000个车位8年经营权[53] - 安贞医院项目新增不少于600个停车泊位，春节服务进出场车次不少于6000辆[54] - 成都高升桥立体停车楼项目新增不少于300个立体车位[54] - 公司认为公募REITs有万亿级市场潜力，会是未来十年最大投资机会之一[71] - 公司通过自建、并购、战略投资等方式加大核心能力建设和优质资产战略收购及整合力度[71] 融资款项使用 - 2020年首钢认购事项及可转债认购事项所得款项净额约12.56亿港元，2022年按新方式动用[59] - 2020 - 2021年多项融资所得款项净额分别为：首钢及可转债认购事项12.56亿港元、富通保险认购事项4.5亿港元、Poly Platinum认购事项2.95亿港元、配售及认购事项4.19亿港元[60][61][63][65] - 2022年各项融资款项使用情况：首钢及可转债认购事项动用1.29亿港元、富通保险认购事项动用3.53亿港元、Poly Platinum认购事项动用1.13亿港元、配售及认购事项动用3.28亿港元[60][62][64][66] - Poly Platinum认购事项剩余1.82亿港元未动用款项预计2023年底前使用[64] - 配售及认购事项剩余0.91亿港元未动用款项预计2023年底前使用，包括停车出行业务0.7亿港元、基础设施资产管理业务0.04亿港元、一般营运资金0.17亿港元[66] 其他事项 - 截至2022年12月31日，4570.5万股未行使股份期权因具反稀释作用未纳入每股稀释盈利计算[22] - 2022年除1月27日完成的建议出售外，集团无其他重大收购及出售[67] - 2022年12月31日公司共有雇员515名[70] - 2022年财政年度内公司遵守《企业管治守则》的所有守则条文及建议最佳常规[74]