公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财政年度公司收入约为人民币7.85亿元，2022财政年度为人民币7.259亿元[1] - 2023财政年度公司纯利约为人民币970万元，2022财政年度为人民币130万元[1] - 2023财政年度归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄利润约为人民币0.43分，2022财政年度为人民币0.06分[1] - 2023财政年度公司毛利为人民币3653.4万元，2022财政年度为人民币2527.8万元[2] - 2023财政年度公司税前利润为人民币1411.2万元，2022财政年度为人民币551.8万元[2] - 2023财政年度公司年内利润为人民币908万元，2022财政年度为人民币103.8万元[2] - 2023年12月31日公司非流动资产总值为人民币10.62481亿元，2022年为人民币9.6145亿元[4] - 2023年12月31日公司流动资产总值为人民币2.44853亿元，2022年为人民币2.3714亿元[4] - 2023年12月31日公司流动负债总额为人民币2.41632亿元，2022年为人民币2.31931亿元[4] - 2023年12月31日公司资产净值为人民币9.40302亿元，2022年为人民币9.31206亿元[5] - 2023年公司收入为784,951千元，2022年为725,869千元，同比增长8.14%[19,21,24] - 2023年税前利润为1,470,281千元，2022年为1,367,951千元，同比增长7.48%[19,21] - 2023年资产总值为1,307,334千元，2022年为1,198,590千元，同比增长9.07%[19,21] - 2023年负债总额为367,032千元，2022年为267,384千元，同比增长37.26%[20,21] - 2023年折旧及摊销为115,566千元，2022年为35,242千元，同比增长228%[20,21] - 2023年资本开支为314千元，2022年未明确给出对比数据[20] - 2023年来自中国内地外部客户收入为784,951千元，2022年为725,869千元，同比增长8.14%[22] - 2023年中国内地非流动资产为1,053,975千元，2022年为951,485千元，同比增长10.77%[22] - 2022年客户合约收入总计725,869千元，2023年为784,951千元[25][26] - 2022年其他收入及收益总额为8,371千元，2023年为17,244千元[28] - 2022年财务成本为4,393千元，2023年为4,314千元[29] - 2022年税前利润为694,355千元，2023年为732,694千元[29] - 2022年所得税支出总额为4,480千元，2023年为5,032千元[33] - 2023年按本集团实际税率计算的税项支出为5,032千元，2022年为4,480千元[34] - 2023财年集团毛利约为3650万元，较2022财年的2530万元有所增加，整体毛利率从2022财年的约3.5%上升至2023财年的约4.7%[84][89] - 2023财年集团收入约为7.85亿元，较2022财年的7.259亿元增加约8.1%[87] - 2023财年销售成本约为7.484亿元，较2022财年的7.006亿元增加约6.8%[87][88] - 2023财年其他收入及收益约为1720万元，较2022财年的840万元增加约106.0%[87][90] - 2023财年销售及分销开支约为230万元，较2022财年的90万元增加约155.6%[87][91] - 2023财年行政开支约为2180万元，与2022财年的2160万元相比相对平稳[84][92] - 2023财年年内利润约为969.7万元，较2022财年的130.4万元增加约643.6%[87] - 2023财年其他开支增至1000万元，2022财年为420万元，因高品位铁精矿产量上升及尾矿渣堆场运输成本增加[93] - 2023财年拨回应收账款减值亏损270万元，2022财年为450万元，因收回长期应收款项[94] - 2023财年财务成本增加39.5%至830万元，2022财年为600万元，主要因采矿权应付款项利息[95] - 2023财年纯利为970万元，2022财年为130万元[97] - 2023财年经营活动产生的现金流量净额为9510万元，2022财年为2130万元[100] - 2023财年投资活动使用的现金流量净额为7980万元，2022财年为2380万元，主要因资源整合成本和资本开支[101] - 2023财年融资活动使用的现金流量净额为1670万元，2022财年为520万元，源于偿还借贷和利息付款等[102] - 2023年12月31日无形资产增至8.221亿元，2022财年为7.344亿元，因资源整合成本[103] - 2023年12月31日应收账款及票据总额减至1.199亿元，2022财年为2.099亿元，因收款周期改善[105] - 2023年12月31日应付账款增至7100万元，2022财年为3510万元，整体应付账款周转天数为26天，2022财年为17天[107] - 2023年12月31日，借贷比率下跌至约9.4%，2022财年为10.3%[125] - 2023年12月31日，集团共有317名全职雇员，2022财年为215名；2023财年雇员福利开支约为3450万元，2022财年为2200万元[126] - 集团总资本开支从2022财年约8040万元增加至2023财年约1.156亿元，增加约3520万元[124] 各业务线数据关键指标变化 - 高品位铁矿场业务分部销售TFe含量介于65%至72%的自产高品位铁精矿[17] - 2023财年高品位铁精矿产量较2022财年增加约55.3%，达到113.8千吨，平均售价上升约1.6%[83][85] - 2023财年钢材交易量较2022财年增加约8.5%，达到194.7千吨，尽管平均售价因市道疲弱下跌约7.0%[83][85] - 2023财年设施管理分部收入约为1950万元，2022财年约为800万元[84] - 2023年销售高品位铁精矿收入115,280千元占比14.7%，钢铁收入650,175千元占比82.8%，提供设施管理服务收入19,496千元占比2.5%[24] 税务相关情况 - 2023年公司须按10%税率就担保费8,625,000元缴纳预扣税，2022年为4,453,000元[30] - 2023年中国内地子公司总体按25%税率缴纳企业所得税，部分符合小微资格子公司享20%优惠税率[31] - 新加坡子公司须就应课税利润按17%税率缴纳企业所得税[32] - 2023年按相应法定税率计算中国内地子公司税款为3,091千元，本公司及其香港子公司为275千元，新加坡子公司为16千元[34] - 与中国子公司有关的递延税项资产按25%的企业所得税税率计提[56] - 对向中国内地外资企业外国投资者宣派股息征收10%预扣税[57] 资产相关情况 - 2023年12月31日物业、厂房及设备成本合计330,439千元，2023年1月1日为308,315千元[35] - 2023年12月31日物业、厂房及设备累计折旧及减值合计120,743千元，2023年1月1日为114,147千元[35] - 2023年12月31日物业、厂房及设备账面净额合计209,696千元，2023年1月1日为194,168千元[35] - 2022年12月31日物业、厂房及设备成本合计308,315千元，2022年1月1日为272,758千元[36] - 2022年12月31日物业、厂房及设备累计折旧及减值合计114,147千元，2022年1月1日为106,469千元[36] - 2022年12月31日物业、厂房及设备账面净额合计194,168千元，2022年1月1日为166,289千元[36] - 2023年12月31日高品位铁矿场和石沟石膏矿现金产生单位非金融资产可收回金额高于账面价值，无减值拨备，2022年也无[44] - 公司按非金融资产账面金额与可收回金额较低者计量资产，每年12月31日或每半年评估减值迹象[36] - 2023年12月31日，账面价值为172,226,000元的毛岭－羊龙山铁矿采矿权已作质押[45] - 2023年12月31日使用权资产账面金额为23,008千元，2022年12月31日为23,095千元[47] - 2023年12月31日租赁负债账面金额为23,213千元，2022年12月31日为24,738千元[48] - 2023年租赁负债利息为1,071千元，使用权资产折旧支出为3,527千元[48] - 2023年预付款项、其他应收款项及其他资产流动部分为95,893千元，非流动部分为423千元，2022年分别为5,786千元和436千元[54] - 2023年和2022年计入预付款项等的金融资产减值亏损备抵年终均为606千元和604千元[55] - 2023年递延税项资产为7,219千元，2022年为9,350千元，2023年递延税项负债为1,486千元[56] - 2023年有源自中国内地将到期的税项亏损408,220,000元，2022年为411,328,000元，其他可扣减暂时差额2023年为112,153,000元，2022年为144,393,000元[56] - 2023年存货中原材料为13,565千元，2022年为8,152千元[58] - 2023年应收账款为100,290千元，2022年为207,253千元，2023年应收票据为19,566千元，2022年为2,696千元[58] - 2023年应收账款减值亏损备抵年终为0千元，2022年为2,674千元[60] - 2022年逾期应收账款预期信用损失率为37.1%，总预期信用损失率为1.3%[61] - 2023年12月31日，公司向供应商批注应收票据清偿应付账款359.5万元，2022年为532.6万元[62] - 2023年12月31日，未终止确认用于清偿应付账款的银行承兑票据1956.6万元，2022年为249.6万元[64] - 2023年现金及现金等价物为803.8万元，2022年为935.7万元[64] - 2023年180天内应付账款为6364.9万元，2022年为3130.2万元[66] - 2023年合约负债为2888.3万元，2022年为821.6万元[66] - 2023年其他应付款项及应计款项流动部分为7670.6万元，非流动部分为5372.8万元，2022年分别为7763.7万元和70万元[68] - 2023年应付采矿权余额约4995万元，现值约4052.4万元，预定2031年12月31日前分期支付[68] - 2023年计息银行及其他借贷总额为8259.4万元，2022年为9110.8万元[69] - 2023年银行贷款实际利率为5.00%，2022年为4.35%[69] - 2023年其他借贷实际利率为4.00%-5.00%，2022年为4.00%-8.00%[69] - 复原拨备2023年末为15,303千元，2022年末为14,660千元[71] 准则相关情况 - 集团本年度综合财务报表首次采纳国际会计准则第1、8、12号修订本[13] - 已颁布但未生效准则包括国际会计准则第1、7、21号等修订本，部分2024年1月1日生效，部分2025年1月1日生效，部分未确定生效日期[16] 担保相关情况 - 公司为中国铁钛担保会理财通及秀水河矿业贷款，最高担保总额约7.3亿人民币，