利润分配与资本公积 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[5] - 公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[170] 董事会与公司治理 - 公司全体董事出席审议年度报告的董事会会议[3] - 公司董事会成员性别多元化未达标，计划在2023年6月董事会换届选举时委任至少一名女性成员[195] - 公司董事会成员年龄分布为41-50岁1名，51-60岁7名，71-80岁1名[195] - 公司董事会成员地区分布为中国大陆地区8名，中国香港地区1名[195] - 公司董事会成员文化及教育背景为博士1名，硕士3名，大学本科5名[195] - 公司董事会成员行业及专业经验为会计与财务3名，企业管理1名，与公司业务相关经验5名[195] - 公司已制定《董事会议事规则》及各专门委员会《工作条例》，明确董事职责[197] - 公司董事在报告期内以审慎负责态度出席董事会和专门委员会会议，提供独立判断和专业知识[199] - 公司董事、监事在接受委任时及委任后需及时提供在其他公司的任职情况[200] 财务报告与审计 - 罗兵咸永道会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2022年年度报告全文符合香港联交所证券上市规则中有关年度业绩初步公告附载资料的要求[1] - 公司2022年年度报告将在适当时候向H股股东寄发[2] - 公司2022年年度报告已在本公司及香港联交所披露易网站刊载[2] - 公司2022年年度报告可在公司网站和香港联交所披露易网站查阅[2] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所作为2022年度的境内外审计师[147] - 公司2022年度审计师为普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所[156] 公司业务与运营 - 公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业[15] - 公司独立经营的深圳—广州—坪石铁路，营业里程481.2公里，纵贯广东省全境[17] - 公司客运业务包括广深城际列车、长途车和过港直通车运输业务，广深城际列车在客流高峰期平均每10分钟有1对“和谐号”电动车组开行[18] - 公司货运业务涵盖整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，主要市场为中国内陆中长途运输[19] - 公司自2009年12月武广铁路开通运营以来，已为多条铁路提供运营服务，未来随着“粤港澳大湾区”高速铁路和城际铁路的陆续建成，运营服务范围将更加广泛[20] - 公司计划2023年完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[61] - 公司预计铁路客流短期内将显著回升并有望逐步恢复到2019年的水平[60] - 公司将积极组织开行广州东站至香港西九龙的高铁列车，加强过港直通车的市场宣传和客运营销[62] - 公司计划提升货运体系的供需适配性，拓展货运协议化、集装化、联运化、班列化运输[63] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[63] 财务表现与风险 - 2022年公司营业收入为199.43亿元，同比减少1.30%[21] - 2022年公司股东应占综合亏损为19.95亿元，同比增加104.98%[21] - 2022年公司完成旅客发送量2,651.71万人，同比减少34.97%[25] - 2022年公司货物发送量为1,657.36万吨，同比减少12.01%[25] - 2022年公司基本每股亏损为0.28元[21] - 2022年公司资产总额为370.41亿元，同比减少0.97%[22] - 2022年公司负债总额为117.88亿元，同比增加15.58%[22] - 2022年公司股东权益为252.90亿元，同比减少7.17%[22] - 2022年公司每股净资产为3.57元，同比减少7.27%[22] - 2022年公司未进行现金分红，因外部环境影响和经营压力[27] - 公司2022年营业收入为人民币199.43亿元，同比下降1.30%[35] - 公司2022年营业成本为人民币225.70亿元，同比增加4.61%[35] - 公司2022年经营亏损为人民币25.52亿元，同比增加113.89%[35] - 公司2022年股东应占综合亏损为人民币19.95亿元，同比增加104.98%[35] - 公司2022年客运收入为人民币66.83亿元，同比增长8.33%，其中长途车收入增长24.42%[37] - 公司2022年旅客发送量为2651.71万人次，同比下降34.97%[37] - 公司2022年货运收入为人民币16.17亿元，同比下降20.55%[39] - 公司2022年货物发送量为1657.36万吨，同比下降12.01%[39] - 公司2022年路网清算及其他运输服务收入为人民币104.23亿元，同比下降3.62%[40] - 公司2022年其他业务收入为人民币12.21亿元，同比增长2.83%[43] - 公司2022年铁路业务成本总计21,373,612千元，同比增长4.39%，主要由于增开跨线动车组列车、新增铁路运营服务及员工福利支出增加[44] - 公司2022年其他业务成本总计1,196,142千元，同比增长8.80%，主要由于为其他铁路公司提供铁路运营服务而计提的安全生产费用增加[44][45] - 公司2022年前五名客户销售额为585,138万元，占年度销售总额29.34%，全部为关联方销售[46] - 公司2022年前五名供应商采购额为240,001万元，占年度采购总额20.56%，其中关联方采购额为168,555万元，占14.44%[47] - 公司2022年财务费用净额为79,925千元，同比增长7.17%，主要由于银行借款利息支出增加[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-193,449千元，同比下降119.30%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[49] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,425,870千元，主要由于购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加[50] - 公司2022年固定资产净额为23,430,371千元，同比下降2.41%，主要由于固定资产累计折旧增加[51] - 公司2022年应收账款为4,656,294千元，同比增长5.92%，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[51] - 公司2022年应付账款及应付票据为3,525,291千元，同比增长13.25%，主要由于应付物资采购款及银行承兑汇票增加[52] - 公司持有短期借款约人民币7亿元，加權平均年利率為2.44%[81] - 公司持有長期借款约人民币7.96亿元，加權平均年利率為3.16%[81] - 公司資產負債率為31.82%[82] - 公司未使用任何金融工具對沖外匯風險，主要通過監控外幣交易和外幣資產及負債的規模來降低外匯風險[84] - 公司持有的物業均作為發展之用，其百分比率未超過5%[87] - 公司無或有負債[92] - 公司未分配利潤和盈餘公積的變動情況已列載於股東權益變動表和財務報表附註[88][89] - 公司無重大投資或購入資本資產的確實計劃[91] - 公司資金來源主要為經營活動收入和銀行借款，資金運用主要為經營及資本性支出、繳納稅款等[80] - 公司現金流量穩定，有足夠的營運資金、銀行信貸及其他資金來源滿足經營發展的需要[80] 风险管理与内部控制 - 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险[7] - 公司面临宏观经济风险，将密切关注国际和国内宏观经济形势的变化[65] - 公司面临政策法规风险，将积极参与行业政策法规制定完善的研讨[66] - 公司面临运输安全风险，将加强运输人员安全知识和能力的培训[68] - 公司已形成一套包括投融资管理、信息披露、预算管理等内容的内控体系，并建立了贯穿决策、执行和监督全过程的内部控制制度[173] - 报告期内，公司继续推行内控运行效果的三道防线分工与协作，实施全员风险管理和内部控制体系的培训与测试[174] - 公司完成了2021年度内部控制自我评价及审计工作，修订了《公司信息披露管理办法》[99] - 公司向广铁集团提供月度财务速报数据，并加强未公开信息管理[100] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数为39,396人，其中客运、货运、运转人员占比最高，为18,019人[161] - 公司员工教育程度以大学专科为主，占比42.8%（16,865人），其次是其他（中专、高中、职业技校等），占比43.4%（17,084人）[161] - 公司员工薪酬由基本工资、绩效工资和福利计划组成，薪酬总量与公司经营效益紧密挂钩[162][163] - 公司职工参加了基本养老保险，按职工上年度月均收入确定基数并按规定比例缴纳养老保险费[164] - 公司职工还参加了补充养老保险，按月向广铁集团缴纳补充养老保险，个人账户中单位缴费及其投资收益归职工个人[165] - 报告期内，公司共有107名职教专职管理人员，879,062人次参加了各类职业培训，培训支出约为人民币3,944.84万元[166] - 公司全体员工性别比例为男性76.6%（30,187人），女性23.4%（9,209人）[196] 公司治理与董事会结构 - 公司已建立了以董事會為核心的多層次公司治理架構，負責領導公司的發展並確保資源實現既定目標[180] - 公司董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事和3名獨立董事，保持多樣性以助於決策[186] - 公司董事會成員中有3名獨立董事，佔董事會人數的1/3，符合相關規定[189] - 公司已制訂董事會成員多元化政策，考慮性別、文化背景、行業經驗等因素組建董事會[194] - 公司董事會設立了審核委員會、薪酬委員會和提名委員會3個專門委員會，負責監督公司治理[184] - 公司董事會每年對年度主要工作、經營情況及財務信息進行回顧和總結，並向股東大會報告[188] - 公司董事會已收到獨立董事就其獨立性提交的書面確認函，符合聯交所《上市規則》第3.13條的規定[189] - 公司董事選舉實行累積投票制度，獨立董事與非獨立董事實行分開投票[190] - 公司提名委員會由三位獨立非執行董事和兩位執行董事組成，負責對董事候選人進行資格審核與素質評估[191] - 公司已應用《企業管治守則》列載的原則於企業管治架構及常規內，未出現重大偏離或違反的情形[179] 公司高管与董事会成员 - 公司执行董事、董事长武勇，曾任上海铁路局蚌埠分局副局长，现任广铁集团董事长、党委书记[108] - 公司执行董事、总经理胡酃酃，曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站副站长，现任公司总经理[109] - 公司非执行董事郭继明，曾任武汉铁路局财务处处长，现任广铁集团总会计师[110] - 公司非执行董事胡丹，曾任广铁集团安全监察室副主任，现任广铁集团运输部主任[111] - 公司非执行董事张哲，曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长，现任广铁集团客运部主任[112] - 公司执行董事、党委副书记周尚德，曾任广铁集团人事处副处长，现任公司党委副书记[114] - 公司独立非执行董事马时亨，曾任香港特区政府财经事务及库务局局长，现任富卫集团主席[115] - 公司独立非执行董事汤小凡，曾任广州嘉诚国际物流股份有限公司董事会秘书兼财务总监，现任广州汇智创业投资有限公司副总经理[116] - 公司独立非执行董事邱自龙，曾任深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，现任深圳市长商投资管理有限公司总经理[117] - 公司监事会主席雷春亮，曾任西安铁路局党委副书记兼纪委书记，现任广铁集团纪委书记[118] - 公司现任总会计师罗新鹏，拥有在职研究生学历和高级会计师职称，曾任铁道部广州车辆厂财务处副处长等职[128] - 公司现任副总经理罗建成，拥有清华大学工程硕士学位和高级工程师职称，曾任广铁集团运输处副处长等职[126] - 公司现任副总经理、董事会秘书唐向东，拥有工商管理硕士学位和高级会计师职称，曾任公司收入清算中心主任等职[127] - 公司现任职工代表监事林闻生，拥有大学本科学历和高级会计师职称，曾任公司工电事业部总会计师等职[124] - 公司现任股东代表监事孟涌，拥有大学本科学历和会计师职称，曾任广铁集团财务处财务计划科科长等职[122] - 公司现任股东代表监事向利华，拥有大学专科学历和高级政工师职称，曾任广珠铁路董事会秘书等职[121] - 公司现任股东代表监事陈少宏，拥有大学本科学历和正高级经济师职称，曾任广铁集团总法律顾问等职[120] - 公司现任职工代表监事、工会主席兼副总经理黄崧黎，拥有大学本科学历和助理工程师职称，曾任广铁集团羊城铁路总公司广州南站副站长等职[123] - 公司现任党委副书记、纪委书记龚玉文，拥有大学本科学历和经济师职称，曾任广铁集团人事处副处长等职[125] - 公司现任董事长武勇，自2014年8月起担任广铁集团董事长，自2017年11月起担任广铁集团党委书记[130] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币424.4万元[135] 公司会议与议案 - 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了13项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了4项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了3项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了2项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了1项议案，不存在否决议案情况[142] - 公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了全部的会议，包括2次股东大会、5次董事会会议、7次审核委员会会议和1次薪酬委员会会议[144] 公司股东与关联交易 - 公司2022年前五名客户销售额为585,138万元，占年度销售总额29.34%，全部为关联方销售[46] - 公司2022年前五名供应商采购额为240,001万元，占年度采购总额20.56%，其中关联方采购额为168,555万元，占14.44%[47] - 公司与国铁集团签订《综合服务框架协议》，关联交易程序符合法律法规，对独立股东公平合理[151] 公司未来计划与展望 - 公司计划2023年完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[61] - 公司预计铁路客流短期内将显著回升并有望逐步恢复到2019年的水平[60] - 公司将积极组织开行广州东站至香港西九龙的高铁列车，加强过港直通车的市场宣传和客运营销[62] - 公司计划提升货运体系的供需适配性，拓展货运协议化、集装化、联运化、班列化运输[63] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，创新“公铁联运”产品，深入推进“公转铁”[63] - 公司将加强全面预算管理，实现全成本全口径全过程预算管控[64] - 公司将持续深化节支降耗，严控非生产性项目支出规模，严格业务外包管理[64] 公司其他事项 - 公司2022年10月25日向美国证券交易委员会递交撤销ADS注册并终止报告义务的申请，该申请已于2023年1月生效[12] - 公司未订立任何涉及重大业务管理和行政的合约[95] - 公司未向任何实体提供贷款[96] - 公司无任何惠及董事的补偿条文[97] - 公司计划召开2022年度股东周年大会，审议利润分配方案等事项[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未发生变动，未持有或买卖公司股票[107] - 公司2022年度无对外担保情况[149] - 公司2022年度利润分配预案符合监管规则和公司章程，有利于公司持续稳定发展[149] - 公司2022年度内部审计及内控工作按计划进行，审计委员会建议及时向审计师提供资料[154] - 公司2022年度经营业绩考核结果于2022年7月4日由薪酬委员会审定[159] - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内以现金形式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[168