财务数据对比 - [2022年公司持续经营业务收入为409,886千元人民币，2021年为688,452千元人民币，同比下降约40.46%][1] - [2022年公司年度溢利为86,914千元人民币，2021年为134,304千元人民币，同比下降约35.28%][1][2][3] - [2022年公司每股基本盈利为11.88分人民币，2021年为20.95分人民币，同比下降约43.29%][2] - [2022年公司非流动资产为249,450千元人民币，2021年为1,380,267千元人民币，同比下降约82.07%][4] - [2022年公司流动资产为1,706,502千元人民币，2021年为527,750千元人民币，同比增长约223.35%][4] - [2022年公司流动负债为1,152,659千元人民币，2021年为227,129千元人民币，同比增长约407.49%][4] - [2022年公司资产净值为803,030千元人民币，2021年为718,076千元人民币，同比增长约11.83%][5] - [2022年持续经营业务通行费收入6.8806亿元，酒类销售收入34.108亿元；已终止经营随岳高速公路业务通行费收入17.6844亿元][21] - [2021年持续经营业务通行费收入8.8884亿元，酒类销售收入59.9568亿元；已终止经营随岳高速公路业务通行费收入18.0516亿元][21] - [2022年可呈报分部收入为58.673亿人民币，2021年为86.8968亿人民币，2022年较2021年有所下降][28][29] - [2022年可呈报分部溢利（经调整EBITDA）为23.9587亿人民币，2021年为32.2106亿人民币，2022年较2021年减少][28][29] - [2022年综合资产总额为195.5952亿人民币，2021年为190.8017亿人民币，2022年较2021年增加][29] - [2022年综合负债总额为115.2922亿人民币，2021年为118.9941亿人民币，2022年较2021年减少][29] - [2022年其他收入为4565万人民币，2021年为5112万人民币，2022年较2021年减少][30] - [2022年其他（亏损）/收益净额为 - 1.1345亿人民币，2021年为4770万人民币，2022年较2021年由盈转亏][30] - [2022年财务费用为4467.2万人民币，2021年为4930.7万人民币，2022年较2021年减少][31] - [2022年员工成本为5369.7万人民币，2021年为8853.4万人民币，2022年较2021年减少][31] - [2022年折旧及摊销费用为6304.4万人民币，2021年为6325万人民币，2022年较2021年基本持平][28] - [2022年持续经营业务即期税项年度拨备为19,859千元，过往年度（超额拨备）/拨备不足为 -497千元，递延税项为 -65千元，所得税为19,297千元；已终止经营随岳高速公路业务即期税项年度拨备为11,717千元，过往年度拨备不足为1,044千元，递延税项为523千元，所得税为13,284千元][36] - [2022年持续经营业务除税前溢利为68,496千元，已终止经营随岳高速公路业务除税前溢利为50,999千元][40] - [2022年已终止经营随岳高速公路业务收入为176,844千元，毛利为115,825千元，营业溢利为94,138千元，年度溢利为37,715千元][42] - [2022年已终止经营随岳高速公路业务经营活动产生的现金净额为131,065千元，投资活动动用的现金净额为 -19,026千元，融资活动动用的现金净额为 -123,021千元，年内现金流量净额为 -10,982千元][42] - [2022年普通股股东应占溢利为4.9028亿元，较2021年的8.6426亿元下降43.27%，加权平均普通股数目（基本）为41.2608亿股[47]] - [2022年贸易及其他应收款项为5.5478亿元，较2021年的14.2976亿元下降61.20%，其中贸易应收款项为100.7万元，较2021年的606.9万元下降83.41%[53]] - [2022年预提费用及其他应付款项为2.4694亿元，较2021年的7.8409亿元下降68.48%[55]] - [2021年持续经营业务经重列后收入为6.88452亿元，毛利为2.08428亿元，营业溢利为1.16549亿元][58] - [2021年已终止经营随岳高速公路业务溢利（扣除税项）为4921.9万元][58] - [2022年集团总收入降至约4.099亿元，本年度溢利约为8690万元，主要受疫情和油价上涨影响][61] - [2022年来自已终止经营业务的溢利约3770万元，较2021年减少约23.4%][66] - [2022年集团收入约4.099亿元，较2021年减少40.5%][67] - [2022年清平高速通行费收入约6880万元，行车量约2090万车次，较2021年均减少22.6%][68] - [2022年酒类销售总收入约3.411亿元，较2021年减少约43.1%，华茅酒占比约73.3%][69] - [2022年集团毛利约1.197亿元，较2021年减少42.6%，毛利率约29.2%，较2021年有所减少][70] - [2022年行政开支约3870万元，较2021年减少46.6%，主要因2021年有一次性股份付款开支][74] - [2022年销售及分销成本约1590万元，较2021年减少38.5%，主要用于酒类贸易业务][76] - [2022年集团溢利约8690万元，较2021年减少35.3%，主要因疫情致酒类业务贸易收入暴跌][78] - [2022年末集团已提取银行贷款总额约9.279亿元，较2021年减少约6000万元][79] - [2022年末未偿还银行贷款及其他借贷总额对权益总额的比率为0.06，2021年为1.38][81] - [2022年末清平高速公路通行费收入约6880万元，较2021年减少22.6%，平均行车量每月约170万车次，较2021年减少22.7%][92] - [2022年集团酒类贸易收入约3.411亿元，较2021年减少43.1%，分部经调整EBITDA下降39.1%至约7820万元][93] - [2022年底集团雇员总数457名，较2021年的480名减少；雇员薪酬总开支约为5370万元，较2021年的8850万元减少][97] 公司业务范围 - [公司主要在中国从事高速公路建设、营运及管理以及酒类贸易][6] - [公司主要业务为中国大陆酒类贸易及清平、随岳高速公路建设、运营和管理][20] - [公司按业务线及地理位置划分三个可呈报分部，包括清平高速公路、酒类和已终止的随岳高速公路][22][23][24] 财务报表编制 - [财务报表已根据适用的香港财务报告准则等编制，符合相关披露规定][7] - [香港会计师公会颁布的新订及经修订准则首次生效或可提前采用，相关会计政策变动已反映在报表内][8] - [编制财务报表采用历史成本法，分类为待售非流动资产及出售组别除外][9] - [管理层编制财务报表需作判断、估计和假设，实际结果可能与估计有差异][10] - [管理层持续审阅估计和假设，会计估计修订按对期间的影响确认][11] - [公司应用香港会计师公会颁布的香港会计准则第16号和第37号修订本，对财务报告无重大影响][12] 财务报表货币变更 - [公司自2022年12月31日起将综合财务报表呈列货币由港元改为人民币，预计对汇兑损益无重大影响][16][17] - [公司将财务报表呈列货币由港元变更为人民币，并追溯重列比较资料，拟出售道岳使综合损益表比较金额重列][56][57] - [2022年已将财务报表呈列货币由港元变更为人民币，2021年比较数字已重列][63] 员工福利计划 - [集团根据香港《强制性公积金计划条例》为香港雇员设立强积金计划，雇主和雇员各自按雇员相关收入的5%供款，最高每月相关收入为3万港元][33] 税务情况 - [根据中国所得税规则，大陆附属公司按25%税率缴纳企业所得税，居民企业向非居民企业投资者分派股息按10%缴纳预扣税，符合条件的香港税务居民可按5%缴税][38][39] 业务出售情况 - [2022年12月1日，公司与新创建订立买卖协议，出售道岳全部股权，初步代价为5.557亿元人民币][40] - [2022年12月31日，持作出售的出售组合资产为1,251,957千元，负债为941,482千元][43] - [2022年12月1日集团与新创建订立买卖协议，拟5.557亿元出售道岳60%股权，预计2023年4月前后完成][94] 诉讼与纠纷 - [因土地使用权纠纷，2022年10月道岳与政府部门达成协议，确认预提费用33,361,000元及相应无形资产][44] - [因建筑合约纠纷诉讼，公司计提拨备900万元][45] 股权收购 - [2022年公司收购贵州仁怀华昱酒业有限公司30%股权，总代价2.5万元，需在2050年1月1日前按股权比例缴清注册资本1.5亿元，截至2022年底已注入8660万元][51][52] 贷款情况 - [2022年底贷款未达成有关契诺，该贷款由道岳拥有的随岳高速公路经营权及收取通行费权利作抵押][45] - [2022年末来自招商银行与持作出售组合相关的8.779亿元银行贷款以随岳高速公路收费权作抵押][90] 每股盈利情况 - [2022年每股摊薄盈利等于每股基本盈利，因集团购股权的影响为反摊薄，无潜在具有摊薄影响的普通股][49] 股息分配 - [2023年3月2日集团宣派特别中期股息每股0.121港元，将于2023年4月4日或前后支付][96] - [董事会不建议宣派2022年度末期股息][113] 无形资产情况 - [2022年末与服务特许权安排有关的无形资产为1.15091亿元，指清平高速公路经营权，期末无减值迹象][85] 投资承担金额 - [2022年末集团就投资联营公司未履行的承担金额约6340万元，2021年为零][91] 购股权情况 - [2021年授出的4000万份购股权于2022年到期失效，2022年底无尚未行使购股][100] 业务影响因素与展望 - [受疫情、油价上涨和利率提高影响，2022年集团收入及溢利大幅减少，2023年一季度业务恢复正常][101] - [2023年初深圳经济活动恢复，青平高速行车量及通行费收入大幅增加，酒类交易业务一季度恢复并改善][102] - [出售随岳高速公路60%权益，现金流入约4.963亿元，改善集团流动资金和现金流，降低杠杆比率][103] - [集团将继续寻求与整体业务策略一致的机遇，争取理想投资回报][104] - [集团可能角逐中国其他基建项目，考虑发展扩大酒类业务，包括收购酿酒业务，也会拓展至其他商业领域][105] 公众持股量 - [2022年公司维持联交所规定的不低于25%的公众持股量][106] 股东大会与报告安排 - [公司将于2023年6月1日在香港举行股东大会，5月29日至6月1日暂停办理股东登记手续][114] - [公司将刊登2022年全年业绩公告及年度报告，年度报告将适时寄发给股东并登载于公司及联交所网站][116] 公司人员情况 - [公告日期执行董事为陈阳南先生、符捷频先生及刘宝华女士，独立非执行董事为孙小年先生、朱健宏先生及胡列格先生][117]