公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为2305799千港元，2021年为1612858千港元，同比增长约43%[1] - 2022年公司毛利为767973千港元，2021年为347773千港元，同比增长约121%[1] - 2022年公司年度溢利为347694千港元，2021年为751507千港元，同比下降约54%[1] - 2022年本公司拥有人应占年度亏损为229533千港元，2021年溢利为265672千港元[1] - 2022年除税前溢利为575714千港元，2021年为998967千港元，同比下降约42%[2] - 2022年年度全面收益总额为296538千港元，2021年为758549千港元，同比下降约61%[3] - 2022年非流动资产为8261323千港元，2021年为8076108千港元，同比增长约2%[4] - 2022年流动负债净额为 - 7098587千港元，2021年为 - 6974559千港元，同比增加约2%[4] - 2022年公司累计亏损约11805738000港元，2021年约为11588957000港元[9] - 2022年公司总借贷约6582185000港元，2021年约为6831615000港元，同比下降约4%[9] - 2022年公司总收入2305799千港元，2021年为1612858千港元，同比增长42.96%[20] - 2022年公司除税前溢利575714千港元，2021年为998967千港元，同比下降42.37%[20] - 2022年融资成本896523千港元，2021年为229315千港元，同比增长291%[20] - 2022年其他经营收益7944千港元，2021年为7655千港元，同比增长3.77%[23] - 2022年所得税开支228020千港元，2021年为247460千港元，同比下降7.85%[26] - 2022年公司拥有人应占年度亏损229,533千港元，2021年溢利265,672千港元[30] - 2022年计算每股基本及摊薄（亏损）/盈利的普通股加权平均数为526,260千股，2021年分别为526,260千股和2,321,715千股[30] - 2022年和2021年法定股本金额均为2,000,000千港元，已发行及缴足股本2022年为526千港元，2021年为105,252千港元[32] - 2022年贸易应收款项30天内为176,929千港元，31 - 60天为82,932千港元，61 - 90天为588千港元，总计260,449千港元；2021年30天内为77,017千港元[33] - 2022年贸易应付款项30日内为19,876千港元，超过365天为1,796千港元，总计21,672千港元；2021年30日内为37,023千港元，超过365天为1,798千港元，总计38,821千港元[34] - 2022年已订约但未拨备收购物业、厂房及设备为457,573千港元，2021年为759,442千港元[35] - 2022年12月31日，集团有累计亏损约11,805,738,000港元，流动负债超出流动资产约7,098,587,000港元，负债总额超出资产总值约465,690,000港元[38] - 2022年12月31日，集团总借贷约6,582,185,000港元，现金及现金等价物仅约164,269,000港元[38] - 2022年集团收入约23.06亿港元，较2021年的约16.13亿港元增加约6.93亿港元或43.0%[74] - 2022年集团毛利约7.68亿港元，毛利率为33.3%，2021年毛利约3.48亿港元，毛利率为21.6%[75] - 2022年集团溢利约3.48亿港元，2021年约7.52亿港元[74] - 2022年行政及其他经营费用约4.297亿港元，较2021年的约3.876亿港元增加，主要因采矿业务行政开支及其他经营费用增加[76] - 2022年采矿权及物业、厂房及设备确认的减值亏损拨回分别约8.124亿港元和3.221亿港元，较2021年有所减少，因整体煤炭价格上升[77] - 2022年融资成本约8.965亿港元，较2021年的约2.293亿港元增加约6.672亿港元，主要因其他借贷利息和其他应付款项利息增加[79] - 2022年公司拥有人应占亏损约2.295亿港元，2021年为应占溢利约2.657亿港元，主要因融资成本增加和减值亏损拨回减少[79] - 2022年12月31日集团资产总额约89.694亿港元，负债总额约94.351亿港元，资本亏损总额约4.657亿港元[83] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物总额约1.617亿港元，较2021年的约1.461亿港元增加，两个年度均无银行借贷[85] - 2022年12月31日公司有5.263亿股每股面值0.001港元的已发行股份，与2021年持平[86] - 2022年和2021年12月31日集团并无重大或然负债[87] - 2022年12月31日集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约4.576亿港元，较2021年的约7.594亿港元减少[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年采矿业务收入2144805千港元，2021年为1506931千港元，同比增长42.33%[20] - 2022年煤炭业务收入160994千港元，2021年为105927千港元，同比增长52%[20] - 2022年系统集成服务及软件解决方案业务亏损357千港元，2021年亏损243千港元，亏损扩大46.91%[20] - 2022年木薯淀粉业务亏损6866千港元，2021年亏损3806千港元，亏损扩大80.39%[20] - 恒伯泰2022年录得收入约1.61亿港元，2021年约1.06亿港元[71] 可换股贷款票据及逾期还款情况 - 2017年可換股貸款票據餘下未償還本金額為4000萬美元（相當3.12億港元），已到期及逾期償還[10] - 2020年可換股貸款票據中A類本金額為3.8億港元、B類本金額為1500萬港元，已到期及逾期償還[10] - 2022年12月31日，集團未償還的應付非控股權益款項約為57.00952億港元，其中39.54932億港元已到期及逾期還款[10] - 2022年和2021年12月31日，賬面值約人民幣1.19709億元（相當於約1.34792億港元）的其他應付款項已到期及逾期償還[10] - 2022年11月3日，集團接獲催繳函，要求償還本金額及違約利息[11] - 截至報表批准刊發日，逾期結餘仍未結清，集團持續經營能力存重大疑問[12] - 2017年可换股贷款票据未偿还本金金额为4000万美元（相当于3.12亿港元）[45][49][50] - 2020年可换股贷款票据本金金额分别为3.8亿港元及1500万港元[45] - 2022年7月22日，公司接获法定要求偿债书，要求支付2017年可换股贷款票据项下的8494.373872万美元[51] - 2022年6月17日，公司接获2017年票据持有人追索函，要求赎回全部未偿还本金及利息等[50] - 截至公告日期，公司未偿还法定要求偿债书项下债项，仍与2017年票据持有人磋商[52] - 公司正与2020年票据持有人磋商，延长到期日或由其认购新可换股票据[54] - 2022年6月17日，公司收到2017年票据持有人追索函，要求赎回未偿还本金4000万美元的全部2017年可换股贷款票据[94] - 2022年7月22日，公司收到法定要求偿债书，要求支付2017年可换股贷款票据项下84943738.72美元[95] 集团改善财务状况措施 - 集团採取措施改善財務狀況，包括與票據持有人等協商延長還款期、增加業務盈利能力、獲取外部融資等[13] - 董事采取多项措施改善集团流动性及财务状况，综合财务报表按持续经营基准编制，成效取决于多项不确定因素[42] - 非控股权益虽无正式文件，但已表示愿意延期偿还未偿还债务[48] - 公司与2017年票据持有人就建议重组进行磋商，涉及认购股份、出售股份等多项事宜[49] 财务准则相关情况 - 本年度集團首次應用香港財務報告準則修訂，對財務表現及披露無重大影響[16] - 集團未提前採用已頒佈但未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則[17] - 董事預期新訂香港財務報告準則及其修訂未來不會對報表造成重大影響[18] 股息分配情况 - 截至2022年及2021年12月31日止两年度无已派或拟派股息，报告期末后亦无建议派息[29] - 董事不建议派发2022年度末期股息（2021年：无）[65] 矿区生产情况 - 截至2022年12月31日，集团有五座焦煤矿，福昌矿区和辽源矿区预期生产能力均为每年60万吨[67][68] - 2023年3月金鑫矿区安全生产许可证获续期，预期2023下半年复工，预期生产量为每年60万吨[70] 公司会议及登记相关情况 - 公司股东周年大会将于2023年6月2日举行，通告将提前至少21个完整日寄发[62][63] - 2023年5月30日至6月2日暂停办理股东登记手续，股份过户文件须于5月29日下午4时30分前送交登记[64] 核数及财务报表相关情况 - 假设及时落实行动计划并提供核数凭证，董事有望于2023年综合财务报表中去除不发表意见[61] - 公告所载2022年相关财务数字已由核数师核对一致，但核数师未作保证[123] 公司人员及管治相关情况 - 截至2022年12月31日，集团在香港及中国雇用1122名全职雇员[103] - 何建昌于2022年2月8日辞任中国节能海东青新材料集团独立非执行董事，该公司于2月14日除牌[116] - 何建昌于2022年11月1日辞任融信资源控股独立非执行董事[117] - 2022年谢南洋兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则第C.2.1条[119] - 董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[119] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年全体董事遵守规定[120] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，包括何建昌、沈伟东和田宏[121] - 审核委员会与管理及核数师审阅2022年度综合财务报表等事宜[122] - 公告日期，执行董事为谢南洋和张三货，独立非执行董事为何建昌、沈伟东和田宏[124] 公司合规及其他情况 - 2022年，向集团最大客户销售占销售总额约73%，向五大客户销售占销售总额约99%，向五大供应商采购占采购总额100%[106] - 截至2022年12月31日止年度及公告日期，公司维持足够公众持股量不少于全部已发行股本25%[108] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[105] - 截至2022年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司[109] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，收到3名独立非执行董事独立性确认书[114] - 董事会认为全部独立非执行董事属上市规则界定的独立人士，截至公告日期，不知悉有事件致使独立非执行董事独立性受损[115] - 本年度，董事会所知无未遵守相关法律法规对集团有重大影响的事件[113] - 本公告可于联交所及公司网站查阅，2022年年报将寄发股东并在两网站刊登[124]