公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为保税科技，代码为600794[20] - 公司注册地址和办公地址均为张家港保税区石化交易大厦27 - 28层[18] 财务数据概述 - 2023年营业收入14.99亿元，同比增长11.73%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长54.38%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增长62.18%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，同比下降38.44%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.43亿元，同比增长9.04%[22] - 2023年末总资产40.24亿元，同比增长7.60%[22] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较2022年的0.14元/股增长50%；稀释每股收益0.21元/股，较2022年增长50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较2022年的0.12元/股增长58.33%[23] - 2023年加权平均净资产收益率10.38%，较2022年增加3.24个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.32%，较2022年增加3.21个百分点[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长54.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长62.18%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.61亿元、4.26亿元、5.12亿元、2.99亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.66亿元、0.74亿元、0.59亿元、0.53亿元[27] - 2023年公司实现利润总额3.37亿元，较上年同期增长53.54%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，较上年同期增长54.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，较上年同期增长62.18%[31] - 报告期内公司营业总收入149,873.41万元，同比增长11.73%；利润总额33,651.44万元，同比增长53.54%；归母净利润25,223.41万元，同比增长54.38%[49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226534131.87元，较2022年增长62.18%[172] - 2023年流动比率为2.08，较2022年增长8.90%；速动比率为1.95，较2022年增长7.14%[172] - 2023年资产负债率为30.37%，较2022年下降1.46%[172] - 2023年EBITDA全部债务比为0.83，较2022年增长38.33%；利息保障倍数为18.38，较2022年增长155.99%[172] - 2023年现金利息保障倍数为15.70，较2022年下降14.81%；EBITDA利息保障倍数为23.54，较2022年增长131.01%[172] - 2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[172] - 2023年末公司资产总计40.24亿元，较2022年末的37.40亿元增长7.60%[190][191][192] - 2023年末流动资产合计20.76亿元，较2022年末的20.60亿元增长0.77%[190] - 2023年末非流动资产合计19.48亿元，较2022年末的16.80亿元增长15.96%[190][191] - 2023年末负债合计12.22亿元，较2022年末的11.61亿元增长5.23%[191] - 2023年末所有者权益合计28.02亿元，较2022年末的25.79亿元增长8.66%[192] - 2023年末母公司流动资产合计2.20亿元，较2022年末的6.66亿元下降67.00%[195] - 2023年末母公司非流动资产合计28.34亿元，较2022年末的24.05亿元增长17.81%[195] - 2023年末货币资金为5.52亿元，较2022年末的7.24亿元下降23.69%[190] - 2023年末长期股权投资为7.14亿元，较2022年末的2.86亿元增长150.95%[190] - 2023年末在建工程为4869.84万元，较2022年末的266.21万元增长1729.31%[190] - 2023年营业总收入14.99亿元，较2022年的13.41亿元增长11.73%[198] - 2023年净利润2.72亿元，较2022年的1.73亿元增长57.18%[199] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2022年为0.14元/股[200] - 2023年非流动资产合计28.35亿元，较2022年的24.07亿元增长17.78%[196] - 2023年资产总计30.55亿元，较2022年的30.72亿元略有下降[196] - 2023年流动负债合计10.52亿元，较2022年的11.52亿元下降8.69%[196] - 2023年所有者权益合计20.02亿元，较2022年的19.20亿元增长4.28%[197] - 2023年营业成本10.33亿元，较2022年的10.06亿元增长2.62%[198] - 2023年研发费用1785.30万元，较2022年的1533.53万元增长16.41%[198] - 2023年投资收益2378.69万元，较2022年的6592.63万元下降63.92%[198] 利润分配 - 公司拟以12.00亿股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计1.02亿元[5] - 2022年度利润分配以12.00152157亿股为基数，每10股派现金股利0.36元，总计4320.547765万元，已于2023年5月31日实施完毕[116] - 2023年度利润分配预案以12.00152157亿股为基数，每10股派现金股利0.85元，总计1.0201293335亿元，待股东大会审议批准后实施[117] - 2023年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.44%[120] 审计相关 - 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司聘请中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[125] - 2023年度境内会计师事务所为中喜会计师事务所，报酬78万元，审计年限1年；内部控制审计会计师事务所同样为中喜会计师事务所，报酬20万元[141] - 因天圆全会计师事务所提供审计服务超十年，根据规定，2023年度审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所[143] - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[175] - 审计针对营业收入确认实施了了解评估测试内控等8项程序[179] - 审计针对购买洋山申港部分股权事项实施了了解评价测试内控等4项程序[182] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表及评估公司持续经营能力[183] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[183] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[184] - 注册会计师执行识别评估风险等多项工作[184][185] - 注册会计师与治理层沟通计划审计范围等事项[185] - 注册会计师从与治理层沟通事项中确定关键审计事项[186] 业务经营情况 - 2023年长江国际乙二醇、二甘醇全国进口市场占有率分别约为38%、48%，码头累计靠泊船舶449艘次，码头吞吐量393万吨，接卸货物总量355万吨[32] - 2023年外服公司完成出入库总量131万吨，拓展了塑料粒子、EVA粒子等仓储品种，获批郑商所指定硅铁、锰硅交割仓库，完成锂电池专用仓库改造[32] - 2023年公司传统物流业务收入3.69亿元，较上年同期增长13.28%[32] - 2023年智慧物流业务收入18,695.10万元，同比增长45.77%[33] - 2023年10月上线数字人民币清结算业务，期末累计清算金额突破10亿元[33] - 截至目前接入央国企仓库6家，上线16个交割品种[33] - 报告期新增数据服务收入838.61万元[34] - 供应链管理业务全年利润总额4,034.68万元，净利润3,321.83万元，同比增长81.48%[35] - 主营业务中，液体仓储营业收入331,978,729.19元，毛利率61.92%；固体仓储营业收入36,571,498.31元，毛利率48.93%；供应链管理服务营业收入865,110,333.80元，毛利率7.19%[54] - 长江国际码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 外服公司拥有15.3万平方米干散货仓库[44] - 截止报告期末，线上交割率达100%[45] 资产变动与投资 - 2023年12月收购洋山申港28.0144%股权，其有10万吨级码头1座、2000吨级1座，罐容106.7万方[36] - 公司用42806万元收购洋山申港28.0144%股权，2023年12月完成工商变更登记[73] - 公司参与设立并购基金，规模20亿元，公司认缴9.8亿元，占比49%[73] - 2023年公司重大股权投资涉及洋山申游和保税胜帮，投资金额分别为42806万元和98000万元，持股比例分别为144%和49%，本期损益影响合计-51.30万元[75] - 以公允价值计量的金融资产中，衍生工具期初数1309970元，本期购买金额216550元，期末数1526520元；其他资产期初数539046001.27元，本期公允价值变动损益-12961505.21元，期末数48252615159.97元[76] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，初始投资1309970元，公允价值变动损益216550元，期末账面价值1526520元，占公司报告期末净资产比例0.0379%，套保业务实现收益890.27万元[77] - 2023年8月控股子公司外服公司转让张家港报税物流园区东区2幢仓库及其土地使用权，11月与受让方签订合同，成交价格3561.53万元，资产转让事项已完成[78] - 公司收购洋山申港28.0144%股权，致“投资支付的现金”及“支付其他与投资活动有关的现金”较去年同期增加428,060,000元[52] - 20保税债于2023年6月到期，本期兑付本金致“偿还债务支付的现金”较去年同期增加400,000,000元[53] - 公司财务费用较上年同期下降55.06%，主要因20保税债到期及保税贸易短期借款利率下降[51] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降38.44%，主要因长江国际、保税贸易去年同期冻结资金解冻及代理业务现金流量净额变化[51][52] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降677.42%，主要因收购股权及开展资金管理业务[51][52] - 交易性金融资产本期3.7548991691亿元，占总资产9.33%，上期5.4035597127亿元，占比14.45%，较上期降30.51%[67] - 应收账款本期1.092270606亿元，占总资产0.27%，上期0.838179791亿元，占比0.22%，较上期增30.31%[67] - 其他应收款本期8.3110942573亿元，占总资产20.65%，上期6.112842904亿元，占比16.34%，较上期增35.96%[67] - 存货本期1.3295810051亿元，占总资产3.30%，上期0.9685844528亿元，占比2.59%，较上期增37.27%[67] - 长期股权投资本期7.1441381879亿元，占总资产17.75%，上期2.8588438896亿元，占比7.64%，较上期增149.90%[67] - 应付票据本期2.569亿元，占总资产6.38%，上期0.7893424578亿元，占比2.11%，较上期增225.46%[69] - 公司以42,806.00万元购入洋山申港28.0144%的股权，含已宣告未发放现金股利1,260.00万元[180] 公司治理结构 - 公司治理结构完善，权力、决策、监督和经营管理层运作规范[90] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，下设四个专门委员会[91] - 监事会由五名监事组成，含两名职工代表监事，独立行使监督职权[91] - 公司制订多项信息披露相关制度，指定董事会秘书负责信息披露义务，确保信息真实准确完整及时披露[92] 股东