公司概况 - 公司是一家成立于2019年7月24日的空白支票公司，旨在通过合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合与一家或多家企业进行初始业务组合[41] - 公司于2022年9月22日完成了首次公开募股(IPO)，发行了800万单位，每单位售价为10美元，总共筹集了8000万美元[41] 融资情况 - 公司通过私募发行了456,225个单位，每个单位售价为10美元，总共筹集了456.225万美元[42] - 公司通过行使超额配售选择权，出售了120万个超额配售单位，每股售价为10美元，总共筹集了约1200万美元[42] - 公司通过私募发行了42,000个单位，每个单位售价为10美元，总共筹集了42万美元[43] - 公司的公共股东信托账户中存放了9430万美元的款项，净额扣除承销佣金、折扣和发行费用，这些款项将用于完成业务组合或赎回公共股份[43] 业务合并 - 公司于2023年8月22日举行了特别股东大会，股东批准了公司的宪章修正案，将初始业务组合完成期限延长至2024年6月22日[43] - 公司和K Enter Holdings Inc.于2023年6月15日签署了一份明确的合并协议，预计合并后的公司将在纳斯达克证券交易所上市[44] - 在合并完成后，公司的普通股、认股权证和权利将自动转换为Purchaser的普通股、认股权证和权利[45] - 合并的完成受到一些常规条件的约束，包括股东批准、注册声明生效、纳斯达克上市申请批准等[46] 财务状况 - 公司截至2023年12月31日尚未开始任何运营活动，主要为组织活动和寻找业务组合目标公司[54] - 2023年度净收入为1,044,077美元，主要来自市场证券利息和银行利息，减去运营成本和所得税[54] - 公司于2022年度净收入为168,814美元，主要来自市场证券利息和运营成本[55] - 公司于2022年9月22日进行了首次公开募股，募集了总额为96,982,250美元的资金[56] - 截至2023年12月31日，公司在运营银行账户中有1,506,914美元现金，信托账户中有55,707,757美元的市场证券[56] - 公司于2023年12月31日发行了一张1,600,000美元的票据给赞助商，用于运营资金支出[56] - 公司于2023年12月31日从信托账户中提取了42,680,726美元用于股东赎回[57] - 公司目前认为在2024年6月22日之前或股东决定的较早日期之前，没有足够的现金满足需求[57] 财务风险 - 公司在2023年12月31日没有任何被视为资产负债表之外安排的义务、资产或负债[58] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，除了支付赞助商每月最高10,000美元的办公空间、水电和秘书和行政支持服务费的协议[59] - 公司与服务提供商和顾问签订协议，可能需要支付服务费，如果未达成业务组合，则不会支付这些费用[60] - 我们根据美国通用原则编制合并财务报表，需要进行估计，这些估计会影响资产和负债的报告金额以及披露在资产负债表日期的潜在资产和负债的金额，以及报告期间的收入和费用的金额[61]