现金及现金等价物情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物共计3660万美元，主要投资于货币市场基金[404] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为36,589千美元，较2021年的224,721千美元下降83.72%[426] - 2022年末现金及现金等价物为3.66亿美元，2021年末为2.25亿美元[436] 认股权证相关情况 - 2022年7月11日，公司与沃尔玛签订协议，向其发行认股权证，可购买总计6120万股公司普通股，其中1530万股立即归属[418] - 认股权证剩余部分将按季度按比例归属，直至公司从与沃尔玛相关交易实现的净收入达到3亿美元时完全归属[419] - 截至2022年12月31日，公司递延认股权证资产为50,175千美元，2021年为0[426] - 截至2022年12月31日，公司认股权证负债为17,171千美元，2021年为0[426] - 2022年确认认股权证负债为1717.1万美元[436] - 截至2022年12月31日，或有业绩股份负债公允价值为3013000美元，认股权证负债公允价值为17171000美元；2021年对应数据分别为29057000美元和无[486] - 2021年私募认股权证负债年初公允价值6613000美元，年内公允价值变动1639000美元，转换为公开认股权证 - 8252000美元，年末为0 [490] - 截至2022年12月31日，公司有23755069份公开认股权证流通在外，每份认股权证可按11.50美元/股的价格购买一股普通股[550] - 2022年2月，公司向VDL Nedcar相关公司发行972222股普通股及购买972222股普通股的认股权证，行权价格为18.00 - 40.00美元/股[554] - 2022年7月，公司向沃尔玛发行可购买6120万股普通股的认股权证，行权价格为2.15美元/股，截至2022年12月31日，1530万份认股权证已归属[556][559] - 2022年12月31日，公司向Yorkville发行可购买29604783股普通股的认股权证，行权价格为1.15美元/股，认股权证公允价值为1720万美元[560][561] 公司经营风险情况 - 公司是早期阶段企业，有亏损历史，预计未来将产生大量费用并持续亏损[15] - 公司管理层对持续经营能力进行分析，认为存在重大疑问[15] - 公司收到纳斯达克通知，未遵守某些持续上市要求，若无法恢复合规，普通股可能被摘牌[15] - 公司尚未实现正的经营现金流，鉴于预计资金需求，产生正现金流的能力不确定[15] - 公司目前市场风险敞口主要源于利率波动，但认为利率突然升降对投资组合公允价值无重大影响[403][404] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但商业运营开始后可能受影响[405] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，但公司持续经营能力存在重大疑问[412][413] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司总运营成本和费用为506,801千美元，较2021年的449,902千美元增长12.65%[429] - 2022年公司净亏损为487,694千美元，较2021年的346,768千美元增长40.64%[429] - 2022年公司运营活动净现金使用量为400,475千美元，较2021年的300,816千美元增长33.13%[435] - 2022年公司投资活动净现金使用量为66,830千美元，较2021年的162,728千美元下降58.92%[435] - 2022年公司融资活动净现金提供量为290,428千美元，较2021年的 - 11,386千美元有显著改善[435] - 2022年公司普通股发行和流通数量为355,388股，较2021年的238,578股增长49.05%[426] - 2022年公司研发费用（不含折旧）为299,218千美元，较2021年的246,245千美元增长21.51%[429] - 2022年末受限现金为1.4亿美元，2021年末为0.28亿美元[454] - 2022年经营活动产生的现金流量为负4.005亿美元[443] - 2022年发行股份以清偿可转换债务为9254.2万美元[436] - 2022年购置物业及设备计入流动负债的金额为7588.1万美元，2021年为5251.2万美元[436] - 2022年确认使用权资产为2745.8万美元，2021年为236.2万美元[436] - 2022年发行成本计入应计费用和其他流动负债为117.8万美元[436] - 2021年私募认股权证转换为公开认股权证为825.2万美元[436] - 2021年结算发行成本为200万美元[436] - 2022年和2021年12月31日，公司物业和设备净值分别为3.114亿美元和2.02314亿美元[494] - 2022年和2021年12月31日止年度，物业和设备折旧费用分别为1160万美元和890万美元[495] - 2022年和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为6309.1万美元和8392.5万美元[496] - 2022年和2021年，公司经营租赁使用权资产分别约为3930万美元和1420万美元，经营租赁负债分别约为4080万美元和1460万美元[508] - 2022年和2021年12月31日，公司加权平均剩余租赁期限分别为9.7年和10.7年[510] - 2022年12月31日，公司经营租赁负债未来到期情况显示，总租赁付款额为5648.7万美元，现值为4078.6万美元[512] - 2022年和2021年，公司向Tony Aquila支付的飞机报销费用分别约为130万美元和180万美元[526] - 2022年和2021年，公司向AFV支付的共享服务费用分别约为110万美元和50万美元[526] - 2022年和2021年，公司授予的RSU总数分别为15340195个和13640895个，PSU总数分别为4728318个和10034279个[537] - 2022年和2021年，受限股票奖励的补偿费用分别为400万美元和1090万美元[538] - 2021年授予CEO的PSUs授予日公允价值为4030万美元，2022年和2021年确认的PSUs补偿费用分别为1730万美元和630万美元[546] - 截至2022年12月31日，基于绩效的受限股票单位未归属数量为14160千股，加权平均授予日公允价值为4.80美元[547] - 2022年和2021年公司基于股票的总补偿费用分别为79573千美元和108360千美元[547] - 截至2022年12月31日和2021年，公司未确认的补偿成本分别约为6420万美元和1.178亿美元[547] - 2022年，2020员工股票购买计划的员工预扣供款总额为290万美元，确认的基于股票的补偿费用约为130万美元[549] - 2022年和2021年计算稀释每股净亏损时排除的潜在稀释股份分别为111645千股和31172千股[564] - 2022年和2021年递延所得税资产估值备抵增加额分别为1.308亿美元和1.034亿美元[566] - 截至2022年12月31日，公司有联邦净经营亏损结转约9.02亿美元，州净经营亏损结转9.687亿美元，可无限期结转用于联邦所得税，每年可抵消80%应纳税所得额[566] - 2022年和2021年研发税收抵免分别约为2520万美元和1290万美元[567] - 2022年和2021年未确认税收利益余额分别为5282.5万美元和4025.8万美元[570] 会计准则采用情况 - 公司于2022年3月31日结束的三个月内采用ASU No. 2020 - 06、ASU No. 2021 - 04和ASU No. 2021 - 10，采用新准则对合并财务报表无重大影响[481][482][483] - 2022年9月FASB发布ASU No. 2022 - 04，要求供应商融资计划的买方进行披露，公司正在评估其对合并财务报表的影响[484] - 2020年3月、2021年1月和2022年12月FASB发布参考利率改革相关ASU，公司认为采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[485] 或有义务情况 - 公司有或有义务向股东和员工发行普通股，分三批共1500万股，截至2022年12月31日，剩余或有义务为发行1000万股[487][488] - 2022年或有业绩股份负债年初公允价值29057000美元，年内公允价值变动 - 26044000美元，年末为3013000美元；2021年对应数据分别为133503000美元、 - 104446000美元和29057000美元[490] 其他资产情况 - 截至2022年12月31日，预付和其他流动资产总计9350000美元，2021年为63814000美元[491] - 截至2022年12月31日，存货账面价值为300万美元，主要为用于销售车辆生产的原材料和在产品，该年未计提减值[492] PPA协议情况 - 2022年，公司通过与Yorkville的PPA协议获得四笔预支款项，分别为4950万美元、3960万美元、2000万美元和3200万美元，第四笔可额外增加最多850万美元[499][501] - 截至2022年12月31日，PPA协议下利息费用为230万美元，包括有效利息40万美元、债务发行成本摊销100万美元和债务折价摊销90万美元[501] 政府资金及罚款情况 - 2023年1月，俄克拉荷马州商务部将公司获得的州激励资金修订为750万美元，2022年未收到资金[514] - 2022年，公司就阿肯色州本顿维尔和密歇根州的租赁分别开具950万美元和110万美元的备用信用证[515] - 公司同意原则上接受SEC的停止令并支付150万美元罚款，从2023年第二季度起分四个季度等额支付，每季度支付40万美元[520] - 公司同意原则上与SEC达成停止令并支付150万美元罚款，从2023年第二季度起分四个季度等额支付[576] 法律诉讼情况 - 公司起诉DDG，寻求追回约6110万美元的第16(b)条利润[521] 股票发行情况 - 2022年5月，公司完成“May 2022 PIPE”，以每股3.65美元的价格出售1370万股普通股，总购买价为5000万美元[527] - 2022年11月，公司完成“November 2022 PIPE”，以每股1.11美元的价格出售900万股普通股，总购买价为1000万美元[528] - 2022年，公司向Yorkville发行1420万股普通股，获得现金收益3250万美元[531] - 2022年，公司通过“ATM Offering”出售3630万股普通股，净收益4930万美元，支付给代理商的补偿为150万美元[534] - 2023年2月5日，公司与投资者签订证券购买协议，出售5000万股普通股及购买最多5000万股普通股的认股权证，每股及认股权证组合购买价1.05美元[572] 股权变动及上市合规情况 - 2023年1月13日，Yorkville部分行使期权，增加投资530万美元，净收益500万美元[573] - 2023年1月24日，公司股东批准将授权普通股数量从5亿股增加到10亿股，授权股本总数从5.1亿股增加到10.1亿股[574][575] - 2023年3月27日，公司收到纳斯达克通知，连续30个交易日普通股出价低于1美元，若180天内未恢复合规可能被摘牌[578] 资产购置情况 - 2022年11月9日，公司与Terex签订购买协议，以3590万美元购买俄克拉荷马城约63万平方英尺的车辆制造设施[577]