公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为195,201,000美元，较2022年12月31日的204,171,000美元下降4.39%[13] - 2023年第一季度净亏损1,035,000美元，而2022年同期净利润为4,019,000美元[15] - 2023年第一季度销售净额为31,228,000美元，较2022年同期的45,417,000美元下降31.24%[15] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.01美元，2022年同期为0.05美元[15] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1,024,000美元，较2022年同期的4,230,000美元下降75.79%[22] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为3,136,000美元，较2022年同期的5,416,000美元下降42.09%[22] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为16,000美元，较2022年同期的1,129,000美元下降98.58%[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少2,255,000美元，2022年同期净减少2,537,000美元[22] - 2022年第一季度每股现金股息为0.01美元，2023年2月13日公司宣布暂停未来季度股息[18] - 2023年第一季度所得税和采矿税支付为4,501,000美元，较2022年同期的13,857,000美元下降67.49%[22] - 2023年第一季度净销售总额为3.1228亿美元，2022年同期为4.5417亿美元[28] - 2023年3月31日库存净额为1117.9万美元，2022年12月31日为1350万美元[29] - 2023年第一季度记录所得税收益为10万美元，2022年同期记录所得税费用为540万美元[30] - 2023年3月31日预付费用和其他流动资产总额为298.3万美元，2022年12月31日为383.9万美元[36] - 2023年3月31日物业、厂房和矿山开发净额为1.48997亿美元，2022年12月31日为1.52563亿美元[37] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为730万美元，2022年同期为600万美元[38] - 2023年3月31日其他非流动资产总额为548.8万美元，2022年12月31日为550.9万美元[39] - 2023年3月31日应计费用和其他负债总额为736.3万美元，2022年12月31日为768.7万美元[45] - 2023年3月31日金银流协议相关负债总额为4374万美元，2022年12月31日为4346.6万美元[48] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司设备采购承诺分别约为100万美元和120万美元[59] - 截至2023年3月31日，或有对价价值440万美元，其中220万美元为流动负债，220万美元为非流动负债，管理层很可能在2023年支付220万美元以防止HMI回购51%股权[61] - 2023年未宣布和支付股息，2022年第一季度宣布并支付每股0.01美元股息，总计90万美元[66] - 截至2023年3月31日，公司未结算销售合同涉及黄金4390盎司、白银256430盎司、铜207吨、铅1720吨、锌2183吨，未结算销售合同价值2609.2万美元[68] - 2023年和2022年第一季度分别授予董事会278,663和214,357个递延股票单位（DSUs）[76] - 截至2023年和2022年3月31日，与DSUs相关的非流动负债余额分别为0.9百万美元和0.8百万美元[77] - 2023年和2022年第一季度分别授予612,059和234,605个受限股票单位（RSUs）[78] - 2023年和2022年第一季度分别授予534,890和294,147个绩效股票单位（PSUs）[79] - 2023年和2022年第一季度的基于股票的薪酬费用分别为59.7万美元和77.4万美元[82] - 2022年第一季度锌零成本领口的实现和未实现损失总计413.7万美元，2023年第一季度无损失[83] - 2023年和2022年第一季度的其他净费用分别为146.9万美元和83.8万美元[85] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.01美元，2022年第一季度为0.05美元[88] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2142万美元和2367.5万美元[90] - 2023年第一季度已实现/未实现衍生品净亏损8.7万美元，2022年同期为净收益203.4万美元[98] - 2023年第一季度其他经营调整总计255.1万美元，2022年同期为63.1万美元[99] - 截至2023年3月31日，公司总资产1.95201亿美元，较2022年12月31日的2.04171亿美元有所下降[101] - 2023年第一季度公司净亏损10.35万美元，2022年同期为净收益40.19万美元[102] - 2023年第一季度净销售额为3122.8万美元，较2022年同期减少1420万美元，降幅31%；处理和精炼费用较2022年同期增加16%[130] - 2023年第一季度，销售总成本增至2730万美元，较2022年同期增加120万美元，主要因折旧费用增加130万美元；生产成本为1990万美元，较2022年同期降低1%[131] - 2023年第一季度，矿山毛利减少1540万美元，降幅80%，主要因净销售额减少1420万美元（降幅31%）和折旧及摊销费用增加130万美元（增幅22%）[132] - 2023年第一季度，净亏损100万美元，而2022年同期净利润为400万美元，净收入减少500万美元主要归因于矿山毛利降低[137] - 2023年第一季度，一般及行政费用为120万美元，较2022年同期减少37%；勘探费用为140万美元，较2022年同期增加；Back Forty项目费用为50万美元，较2022年同期减少58%；基于股票的薪酬减少20万美元；锌零成本领口的已实现和未实现损失为0；其他费用为150万美元，较2022年同期增加70万美元；所得税收益为10万美元，而2022年同期所得税费用为540万美元[138][139][140][141][143][144] - 2023年第一季度每盎司黄金当量销售的总现金成本为711美元，2022年同期为 - 163美元，主要因副产品信贷减少、黄金当量销售量下降14%和处理及精炼费用增加16%[145] - 2023年第一季度每盎司黄金当量销售的总综合维持成本为1221美元，2022年同期为462美元，与现金成本上升有关，部分被较低的维持性资本支出抵消[147] - 2023年第一季度每盎司黄金当量销售的总完全成本为1404美元，2022年同期为774美元，因综合维持成本上升，部分被较低的Back Forty成本抵消[149] - 2023年第一季度黄金当量销售量为10055盎司，2022年同期为11729盎司[170] - 2023年第一季度总生产成本为19850美元，2022年同期为20074美元[170] - 2023年第一季度处理和精炼费用为3184美元，2022年同期为2748美元[170] - 2023年第一季度副产品信贷为 - 15881美元，2022年同期为 - 24732美元[170] - 截至2023年3月31日，营运资金为2410万美元，较2022年12月31日的2140万美元增加13%（270万美元）[173] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物从2022年12月31日的2370万美元降至2140万美元，净减少230万美元[175] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为100万美元，2022年同期为420万美元[177] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为310万美元，低于2022年同期的540万美元[178] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为1.6万美元，2022年同期为110万美元[179] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度Arista矿共研磨11.7781万吨矿石，较2022年同期的13.6844万吨下降14%[114] - 2023年第一季度黄金产量7171盎司，较2022年同期下降36%；白银产量32.2676万盎司，较2022年同期下降3%[114][115] - 2023年第一季度黄金平均品位2.33克/吨，较2022年同期的3.00克/吨下降22%[114] - 2023年第一季度，矿石平均金品位2.33克/吨，较2022年同期的3.00克/吨降低22%；银品位94克/吨，较2022年同期的81克/吨提高16%[117] - 2023年第一季度，基本金属平均品位分别为铜0.37%、铅1.73%、锌3.88%，较2022年同期分别降低8%、12%和21%[118] - 2023年第一季度，金和银回收率分别为80.9%和91.2%，较2022年同期分别降低3.4%和2.2%；铜、铅和锌回收率分别为77.1%、77.0%和84.7%，与2022年同期持平[119] - 2023年第一季度，黄金、铜、铅和锌销量分别为6,508盎司、332吨、1,417吨和3,060吨，较2022年同期分别下降22%、19%、14%和30%；白银销量为294,815盎司，较2022年同期增长11%[122] - 2023年第一季度，平均金属价格分别为黄金1,915美元/盎司、白银23.04美元/盎司、铜9,172美元/吨、铅2,158美元/吨和锌3,195美元/吨；与2022年同期相比，黄金价格上涨1%，白银、铜、铅和锌价格分别下降4%、10%、8%和17%[123] - 2023年第一季度总磨矿量为117,781吨，黄金产量7,171盎司，白银产量322,676盎司，铜产量336吨，铅产量1,559吨，锌产量3,837吨[172] - 2023年第一季度黄金平均价格为每盎司1,915美元，白银为每盎司23.04美元，铜为每吨9,172美元，铅为每吨2,158美元，锌为每吨3,195美元[172] 公司协议相关情况 - 2017年11月Aquila与OBL签订黄金流协议，初始承诺金额5500万美元，2020年6月修订为5000万美元，截至收购时已收到2000万美元，剩余500万美元待项目开发运营许可获批支付，2500万美元待项目债务融资首次提款支付[49] - 截至2023年3月31日从OBL收到的2000万美元在合并资产负债表中列为长期负债，隐含利率按8%折现[50] - 黄金流协议规定，OBL将购买Back Forty项目18.5%的精炼黄金直至公司交付105000盎司黄金，之后降至9.25%，OBL按交付日黄金现货价格的30%付款，最高每盎司600美元[51] - 公司与OBL签订白银流协议，截至2023年3月31日已预支1720万美元，无未来存款，OBL按每盎司4美元的固定价格购买项目85%的白银[52][53] - 2021年5月18日公司与Auramet International LLC签订交易协议，涉及多种金属和货币交易，2022年12月31日对冲计划结束[195] 公司运营与发展相关 - 公司运营分为墨西哥瓦哈卡、美国密歇根以及公司及其他三个地理区域[100] - 公司致力于优化Don David金矿运营，开发Back Forty项目，提升安全文化和可持续发展水平[106][107][110][112] - 公司在墨西哥新领导团队的指导下实施了多项改进措施，包括采用新采矿技术、改善道路维护等[109] - 2023年第一季度公司在墨西哥投资450万美元，Back Forty项目在可行性和许可方面投资50万美元[150] - 2023年第一季度完成230米开发，成本70万美元，计划全年投资150万美元进行超700米的勘探开发[152] - 2023年第一季度完成4个勘探钻孔（2526米）和26个加密钻孔（4926米）[156] 公司税务相关 - 美国联邦层面公司收入税率为21%，墨西哥收入税率为37.5%，加拿大收入税率为26.5%[30][32] 公司计划与制度相关 - 公司自2012年10月起实施利润分享计划，覆盖美国员工，员工可向退休信托账户进行税收递延缴款，最高可达合格工资的50%[72] - 墨西哥法律规定，员工有权获得法定利润分享，公司需支付的现金总额