生产能力与布局 - 截至2022年12月31日，前四大生产商约占国内生产能力的41%，生产能力在9.58亿加仑至28.11亿加仑之间[74] - 截至2022年12月31日，公司在伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、明尼苏达州、内布拉斯加州和田纳西州共有116家运营工厂，约51%的运营生产能力集中在爱荷华州、内布拉斯加州和伊利诺伊州[74] - 公司11家工厂在可再生燃料标准（RFS）授权下有祖父条款途径，可按当前授权产能运营，高于此产能需高效生产者途径并将温室气体排放量从2005年基线降低20%，目前4家工厂有高效生产者途径以提高产能[78] 行业政策标准 - 加州空气资源委员会（CARB）2011年实施低碳燃料标准（LCFS），2018年将温室气体排放基准提高到2030年比1990年水平降低20%，2022年最新规划目标是到2045年比1990年水平降低85%[79] 员工情况 - 2022年12月31日，公司有902名全职、兼职、临时和季节性员工，其中内布拉斯加州奥马哈市公司办公室有172名员工[83] 产能利用率与产品生产 - 2022年公司产能平均利用率约为91%，上一年为77%[243] - 公司目前在三个地点生产超高蛋白产品，并于2022年第四季度在另外两个地点开始调试FQT的MSC技术，还预计在多个地点部署该技术[243] 金融工具与风险 - 公司使用各种衍生金融工具管理商品价格风险，包括期货、期权合约等，会面临信用和市场风险[246][247] 收入来源与成本构成 - 公司收入主要来自乙醇、酒糟、超高蛋白和可再生玉米油的销售，以及营销费用和合作伙伴业务的费用[261] - 公司乙醇生产部门的销售成本包括直接人工、材料和工厂间接成本，玉米是最重要的原材料成本，其次是天然气[262] 工厂出售情况 - 2021年3月公司出售内布拉斯加州奥德市乙醇厂，税前收益3590万美元；2020年第四季度出售得克萨斯州赫里福德市乙醇厂，产生损失1850万美元，乙醇生产层面损失390万美元，合伙企业层面经营租赁转让收益270万美元[265] 政府赠款 - 2022年公司获得美国农业部2770万美元赠款，用于抵消新冠疫情造成的市场损失[267][274][281][284] 乙醇生产财务数据 - 2022年乙醇生产外部客户收入30.70192亿美元，2021年为21.53368亿美元，2020年为15.02481亿美元[275] - 2022年乙醇生产成本30.68366亿美元，2021年为20.63283亿美元，2020年为15.07335亿美元[275] - 2022年乙醇生产毛利润182.6万美元，2021年为9008.5万美元，2020年亏损475.4万美元[275] - 2022年乙醇生产经营亏损1.17764亿美元，2021年亏损2799.6万美元，2020年亏损1.29618亿美元[276] - 2022年乙醇生产调整后EBITDA亏损861.9万美元，2021年为5505.6万美元，2020年亏损6086.8万美元[282] - 2022年乙醇生产部门乙醇销量为8.72133亿加仑，2021年为7.50648亿加仑；酒糟销量为228万吨，2021年为197.7万吨；可再生玉米油销量为2.8173亿磅，2021年为2.19807亿磅；玉米消耗量为3.01868亿蒲式耳，2021年为2.59786亿蒲式耳[289] 公司整体财务数据 - 2022年公司折旧和摊销费用9269.8万美元，2021年为9195.2万美元，2020年为7824.4万美元[278] - 2022年公司净亏损1.03377亿美元，2021年亏损4414.6万美元，2020年亏损8965.4万美元[280] - 2022年公司调整后EBITDA亏损82.2万美元，2021年为8737.8万美元，2020年为3674.8万美元[280][282] - 2022年总资产为21.23131亿美元，2021年为21.59755亿美元[285] - 2022年合并收入较2021年增加8.357亿美元，主要因乙醇生产部门产品售价和销量提高[286] - 2022年净亏损较2021年增加5920万美元，调整后EBITDA减少8820万美元，主要因乙醇生产部门利润率下降[287] 各业务线收入与营收变化 - 2022年农业综合企业和能源服务部门收入较2021年减少7590万美元，营业收入增加1900万美元[292] - 2022年合伙企业部门收入较2021年增加130万美元，营业收入减少100万美元[293] 现金流量情况 - 2022年经营活动提供的净现金为6970万美元，2021年为420万美元；投资活动使用的净现金为1.053亿美元，2021年为2.363亿美元；融资活动使用的净现金为2510万美元，2021年融资活动提供净现金5.182亿美元[300] 资本支出 - 2022年资本支出为2.124亿美元，2023年资本支出预计为1.5 - 2.5亿美元[302] 股票回购 - 董事会授权最高2亿美元的普通股回购计划，自计划开始已回购740万股，花费约9280万美元，2022年和2021年均未回购[305] 票据情况 - 2022年12月31日，2.25%可转换优先票据未偿还本金余额为2.3亿美元[310] - 2022年8月，公司与4.125%票据持有人达成四项私下协商的交换协议，以约3260万美元本金交换约120万股普通股；9月1日，约170万美元本金通过170万美元现金和约1.5万股普通股组合结算，剩余2.3万美元本金及应计利息以现金结算，该票据于当日全部赎回[316] - 2021年2月9日，公司子公司Green Plains SPE LLC发行1.25亿美元2026年到期的次级有担保夹层票据，截至2022年12月31日，未偿还本金余额为1.25亿美元，利率为11.75%[317][318] 贷款协议情况 - 公司子公司Green Plains Wood River和Green Plains Shenandoah有7500万美元延迟提取贷款协议，2035年9月1日到期，截至2022年12月31日，未偿还本金余额为7460万美元，利率为5.02%[318] - 公司Green Plains Finance Company、Green Plains Grain和Green Plains Trade总循环承诺额度为3.5亿美元，可增加至多1亿美元，2027年到期，截至2022年12月31日，未偿还本金余额为1.15亿美元，利率为8.02%[320] - 公司Green Plains Commodity Management有4000万美元无承诺循环信贷额度，截至2022年12月31日，未偿还本金余额为2270万美元，利率为6.05%[321] - 2021年7月20日，公司子公司Green Plains Partners修订信贷协议，额度降至6000万美元，期限延至2026年7月20日，截至2022年12月31日，贷款余额为5900万美元，利率为12.77%[323][325] - 2021年，公司子公司Green Plains Partners在信贷协议修订前支付本金5000万美元，包括1950万美元计划还款、2750万美元资产出售所得还款和300万美元超额现金提前还款[324] - 2022年2月11日，公司子公司Green Plains Partners修改信贷协议，当日回购100万美元票据并注销[325] 未来承诺与付款 - 截至2022年12月31日，公司未来经营租赁最低付款总额为8560万美元[327] - 截至2022年12月31日，公司已签约的未来乙醇、谷物、天然气和酒糟购买价值约3.891亿美元，存储和运输承诺价值约2360万美元[327]