地区人口与就业情况 - 2020年美国人口普查数据显示，菲尼克斯都会区人口为480万，较2010年的420万增长14%，亚利桑那州就业部预测到2030年和2040年该地区人口将分别达到570万和650万[116] - 2022年第三季度，亚利桑那州就业率增长3.6%，在全国就业增长排名前21[116] 单户住宅市场情况 - 2021年大菲尼克斯单户住宅市场增长迅速，发放约3.1万份建筑许可证[117] 公司服务连接数情况 - 截至2022年9月30日，公司总服务连接数从2021年同期的52,254个增加4,253个，增长8.1%（年化增长率5.7%），达到56,507个[121] - 截至2022年9月30日，公司活跃服务连接数从2021年同期的51,958个增加4,176个，增长8.0%（年化增长率5.6%），达到56,134个，其中约91.0%由圣克鲁斯和帕洛维德公用事业公司提供服务[122] - 截至2022年9月30日，活跃供水连接数为29785个，较2021年同期的27003个增加10.3%[168] - 截至2022年9月30日，活跃水连接数为29785个，较2021年的27003个增加10.3%[187] 公司水公用事业运营收入构成 - 公司水公用事业运营收入基于固定费用和消费或体积费用两个部分，固定费用通常占总收入约50%[126] 公司费率案申请情况 - 2020年8月28日，公司18家受监管公用事业中的12家向亚利桑那州公司委员会提交水、废水和再生水费率的费率案申请[127] - 2020年8月28日，公司12家受监管公用事业公司基于2019测试年向ACC提交水、污水和再生水费率的费率案申请，这些公司占当时公司活跃服务连接数的约96%[140] 公司运营监管情况 - 公司水和废水运营受美国联邦、州和地方法律法规监管，需获得各种环境许可证，并承担合规成本[128] 公司资本改善与支出情况 - 公司有既定的资本改善计划，进行有针对性的资本投资，以修复和更换现有基础设施、满足运营冗余要求、改善财务绩效和扩展基础设施[132] - 公司资本支出用于基础设施投资，可通过收费收回资本支出的回报率、债务偿还和某些运营成本[131] 费率决定相关情况 - 2022年7月27日，ACC发布第78644号费率决定，批准基于2019测试年服务连接数的集体年度收入需求增加约220万美元，分约两年逐步实施，2022年8月1日增加1457462美元，2023年1月1日增加675814美元，2024年1月1日增加98585美元[141] - 截至2022年6月30日，第78644号费率决定相关会计影响包括：约80万美元的收购溢价从商誉重分类为监管资产，2017年TCJA税改监管负债约80万美元反转，约30万美元资本化费率案成本核销[144] 基础设施协调和融资协议情况 - 2003 - 2008年，公司与开发商和土地所有者签订约154份基础设施协调和融资协议（ICFAs），覆盖约275平方英里[145] - 2014年2月第74364号费率决定规定，2013年12月31日后到期并支付的ICFA资金，70%记录为挂钩费（HUF）负债，30%记录为递延收入[146] 公司税款退还情况 - 因2021年IRC第118条修正案，公司退还2020年12月31日后开发商缴纳的税款140万美元[149] 公司资产转让情况 - 2015年7月14日，公司完成将瓦伦西亚的运营和资产转让给 Buckeye 市的约定征用，Buckeye 市在交易完成时支付5500万美元，外加10万美元营运资金调整[151] - Buckeye 市有义务在2034年12月31日结束的20年期间，为瓦伦西亚先前服务区域内安装的每个新水表向公司支付3000美元的增长溢价，最高支付4500万美元[151] 公司因税改收入减少情况 - 2021年，公司圣克鲁斯、帕洛维德、大托诺帕和北斯科茨代尔公用事业公司因TCJA导致的年度收入减少分别约为41.5万美元、66.9万美元、1.6万美元和0.5万美元[153] 监管负债持有成本情况 - ACC批准对2018 - 2020年逐步退还费率与2021年全面实施费率之间差异产生的监管负债按4.25%计算持有成本[153] 公司收购情况 - 公司于2022年4月14日签署收购Farmers Water Co.的协议，预计增加约3300个活跃供水服务连接、约150万美元年收入和21.1平方英里服务区域[158] 公司普通股发行情况 - 2022年8月1日，公司完成115万股普通股公开发行，每股发行价13.50美元，净收益约1490万美元[161] - 2022年8月1日公司完成公开发行115万股普通股，发行价每股13.50美元，扣除费用后净收益约1490万美元，部分董事及其关联方购买65.2万股[221] 2022年第三季度财务数据 - 2022年第三季度总营收为1189.3万美元，较2021年同期的1140.4万美元增加50万美元，增幅4.3%[165] - 2022年第三季度水服务收入为582.4万美元，较2021年同期的506.7万美元增加80万美元，增幅14.9%[166] - 2022年第三季度耗水量为10亿加仑，较2021年同期的8.37亿加仑增加18.5%[169] - 2022年第三季度废水和再生水服务收入为606.9万美元，较2021年同期的564.5万美元增加40万美元，增幅7.5%[172] - 2022年第三季度运营费用为912.7万美元，较2021年同期的911.1万美元基本持平[174] - 2022年第三季度所得税费用为61.2万美元，较2021年同期的32.3万美元增加30万美元[182] - 2022年第三季度净利润为168.6万美元，较2021年同期的149.8万美元增加12.6%[183] 2022年前九个月财务数据 - 2022年前九个月总营收达3360万美元，较2021年的3160万美元增加200万美元，增幅6.4%[184] - 2022年前九个月水服务收入为1590万美元，较2021年的1430万美元增加160万美元，增幅10.8%[185] - 2022年前九个月水消费量为27亿加仑，较2021年的25亿加仑增加2.46亿加仑，增幅10.0%[188] - 2022年前九个月运营费用为2703.8万美元，较2021年的2593.1万美元增加110.7万美元，增幅4.3%[192] - 2022年前九个月净收入为470万美元，较2021年的330万美元增加140万美元，增幅43.5%[204] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为1970万美元，较2021年的1520万美元增加450万美元[210] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为2540万美元，较2021年的1180万美元增加1360万美元[211] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为880万美元，而2021年同期使用现金270万美元[213] 公司普通股流通与待行权情况 - 截至2022年11月9日，公司有23866286股普通股流通在外，另有755695股基于股票的奖励待行权[205] 公司优先担保票据情况 - 2016年6月24日公司发行两系列优先担保票据，本金总额1.15亿美元，综合利率4.55%，A系列本金2880万美元，利率4.38%，期限12年；B系列本金8630万美元，利率4.58%，期限20年，前五年只付利息，2021年12月起每半年偿还本金190万美元[214] - 优先担保票据要求公司维持合并EBITDA与合并债务偿付的债务服务覆盖率至少为1.10:1.00，若低于1.25将限制股息支付，2021年6月30日至2024年3月31日降至1.20，2024年6月30日后升至1.25，截至2022年9月30日公司符合财务债务契约[215] 公司债务发行成本情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日债务发行成本均为50万美元[216] 公司循环信贷协议情况 - 2020年4月30日公司与北方信托公司达成两年期循环信贷协议，初始额度1000万美元，利率为LIBOR加2.00%，无未使用额度费用，截至2022年9月30日无未偿还借款[217] - 2021年4月30日和2022年7月26日分别对循环信贷协议进行修订，将到期日延至2024年7月1日，最高借款本金增至1500万美元并更换LIBOR利率条款[218][219] - 北方信托贷款协议要求公司维持债务服务覆盖率至少为1.10:1.00，若低于1.25限制股息支付，2021年6月30日至2024年3月31日降至1.20，截至2022年9月30日公司符合财务债务契约[220] 公司合同义务情况 - 公司报告的合同义务与2021年10 - K披露相比无重大变化[222] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日公司无资产负债表外安排[226] 公司关键会计政策情况 - 公司关键会计政策与2021年10 - K披露相比无重大变化[225]