人口与就业数据 - 2020年美国人口普查数据显示，菲尼克斯都会区人口为480万，较2010年的420万增长14%，预计到2030年将达570万，2040年达650万；2022年第一季度亚利桑那州就业率增长3.7% [114] 服务连接数数据 - 截至2022年3月31日，公司总服务连接数从2021年同期的50403个增加4900个，增长9.7%（年化增长率8.3%），达55303个 [119] - 截至2022年3月31日，公司活跃服务连接数从2021年同期的50162个增加4850个，增长9.7%（年化增长率8.4%），达55012个，其中约90.8%由圣克鲁斯和帕洛维德公用事业公司提供服务 [120] 业务运营模式 - 公司水公用事业运营收入基于固定费用和消费或体积费用两个组成部分，固定费用通常占总收入的50% [124] - 公司是一家水资源管理公司，采用“总水管理”综合方法管理水、废水和再生水公用事业 [110] 费率案相关 - 2020年8月28日，公司18家受监管公用事业公司中的12家向亚利桑那州公司委员会提交了水、废水和再生水费率的费率案申请 [125] - 2014年2月费率案集体费率增加含9.5%的普通股股权回报率，使收入较2011年增长15%[138] - 基于2011年测试年服务连接数，费率案和解协议提供360万美元的集体总收入要求增长，分阶段实施，2015 - 2021年各年增量分别为108.3万、88.7万、33.5万、33.5万、33.5万、33.5万、33.5万美元[139] - 2020年8月28日，公司18家受监管公用事业中的12家向ACC提交费率案申请[140] - 12家受监管公用事业公司申请费率上调，最初提议集体收入需求增加460万美元，后更新为约300万美元[153] 业务影响因素 - 2022年第一季度，新冠疫情对公司业务运营、经营成果、现金流和财务状况无重大影响，但无法预测其最终影响程度 [112] - 公司财务状况和经营成果受人口和社区增长、经济和环境公用事业监管、经济环境等多种因素影响 [116][117] 监管相关 - 公司受亚利桑那州公司委员会的经济监管，其根据历史测试年评估并设定“公平合理”的费率 [123] - 2014年2月起，ACC规定2013年12月31日后到期并支付的ICFA资金，70%记为挂钩费（HUF）负债，30%记为递延收入[143] - 2018年11月27日，ACC裁定公用事业公司可要求贡献者支付相当于所得税费用55%的附加费，公司承担其余45% [146] - 2018年9月20日，ACC批准对监管负债按4.25%的持有成本[149] 资本与投资相关 - 公司有既定的资本改善计划，进行有针对性的资本投资以修复和更换现有基础设施、满足运营冗余要求等 [130] 收入变动相关 - 2021年，因TCJA，公司圣克鲁斯、帕洛维德、大托诺帕和北斯科茨代尔公用事业的年度收入减少约41.5万、66.9万、1.6万和0.5万美元[149] - 2015年7月14日，公司将巴伦西亚的运营和资产转让给 Buckeye 市，获5500万美元，另加10万美元营运资金调整，该市还需支付增长溢价，最高4500万美元[147] - 2021年因2021年IRC第118条修正案，公司退还140万美元开发商税款[146] 协议相关 - 2003 - 2008年，公司与开发商和土地所有者签订约154份ICFA协议，覆盖约275平方英里[141] - 公司与北方信托公司签订2年期最高1000万美元的循环信贷协议，利率为伦敦银行同业拆借利率加2%，到期日延至2024年4月30日[156][157] - 2022年4月14日公司签署协议拟收购农民水公司，若完成将增加约3300个活跃供水服务连接和21.5平方英里服务区域[158] - 2020年4月30日，公司与北方信托公司签订了一项为期两年、最高额度为1000万美元的循环信贷协议，利率为伦敦银行同业拆借利率加2%[193] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为1003万美元，较2021年同期增加80万美元，增幅8.3%[164] - 2022年第一季度水服务收入为435万美元，较2021年同期增加40万美元，增幅9.1%[165] - 2022年第一季度废水和再生水服务收入为570万美元，较2021年同期增加40万美元，增幅8.4%[169] - 2022年第一季度运营费用为867万美元，较2021年同期增加45万美元，增幅5.5%[164][171] - 2022年第一季度其他费用为13.1万美元，较2021年同期减少120万美元，改善主要归因于110万美元的Buckeye增长溢价[164][176] - 2022年第一季度净收入为88.9万美元，较2021年同期增加110万美元[164][178] - 2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金为540万美元，较2021年同期的480万美元增加了60万美元[185] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为630万美元，较2021年同期的330万美元增加了300万美元[186] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为60万美元，较2021年同期的70万美元减少了10万美元[188] 股权与股息相关 - 截至2022年5月4日，公司有22649492股普通股和可额外收购784627股普通股的基于股票的奖励[179] - 2021年11月30日，公司宣布将月股息从每股0.02434美元（每年每股0.29208美元）提高至每股0.02458美元（每年每股0.29496美元）[183] 债务相关 - 2016年6月24日，公司发行了两系列高级有担保票据，总本金余额为1.15亿美元，综合利率为4.55%[189] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，债务发行成本均为50万美元[192] - 截至2022年3月31日，公司在北方信托银行的信贷额度下没有未偿还借款[195] - 截至2022年3月31日，公司长期债务的公允价值为1.179亿美元[200] 资产负债表外安排 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[199]