人口与就业数据 - 2010年美国人口普查数据显示，菲尼克斯都会区人口为420万，较2000年的330万增长29%，亚利桑那州就业部预测该地区2030年人口将达570万，2040年达650万，2021年第二季度该州就业率增长5.5%[110] 服务连接数据 - 截至2021年6月30日，公司总服务连接数从2020年同期的46884个增加4731个，增长10.1%（年化增长率10.0%），活跃服务连接数从46573个增加4741个，增长10.2%（年化增长率9.9%）[114][115] - 截至2021年6月30日，约93.0%的活跃服务连接由圣克鲁斯和帕洛维德公用事业公司提供服务[115] 水公用事业运营模式 - 公司水公用事业运营收入基于固定费用和消费或体积费用两个部分，固定费用通常占总收入的50%[118] 费率案申请情况 - 2020年8月28日，公司16家受监管公用事业中的12家向亚利桑那州公司委员会提交了水、废水和再生水费率的费率案申请[119] - 2020年8月28日，16家受监管公用事业公司中的12家向ACC提交费率案申请，提议集体收入需求增加460万美元；2021年8月2日更新为约300万美元[148] 客户服务政策 - 公司自愿同意在2020年底前不切断客户服务或收取滞纳金，并于2021年2月9日恢复切断服务[109] - 2020年公司扩大了客户援助计划，增加了受益客户群体、年度最高福利和资格类别[109] 新冠疫情影响 - 截至2021年6月30日，新冠疫情对公司坏账没有重大影响，但可能对收入、收益和现金流产生负面影响[109] 水公用事业管理方法 - 公司采用“全面水管理”综合方法管理水公用事业，包括再生水回用、区域规划等原则和实践[105][106] 公司监管情况 - 公司受亚利桑那州公司委员会的经济监管和美国联邦、州和地方法律法规的环境监管[113][120] 递延税负债情况 - 公司递延税负债约1940万美元，已完成资本改善计划内的投资以减少该负债[125] 历史费率调整影响 - 2014年2月费率案完成，集体费率增加含9.5%的普通股股权回报，较2011年营收增长15%[130] - 费率调整为公用事业带来集体总营收需求增加360万美元，分阶段实施，2015 - 2021年逐年递增[131] 资产转让情况 - 2015年7月14日，公司将瓦伦西亚的运营和资产转让给 Buckeye 市，获5500万美元及10万美元营运资金调整，还有可能获最高4500万美元增长溢价[139] 收益递延情况 - 2016年6月2日，公司获 IRS 私人信函裁决，可通过某些填海设施改进递延约1940万美元的收益[140] 费率决定影响 - 2018年9月20日，ACC 发布第76901号费率决定，规定因 TCJA 降低公司部分公用事业的营收[132][143] - 2020年，公司部分公用事业的年度营收总计减少约100万美元，2021年最终阶段分别减少约41.5万美元、66.9万美元、1.6万美元和0.5万美元[144] 监管负债持有成本 - ACC 批准对监管负债按4.25%计算持有成本[144] ICFA 协议情况 - 2003 - 2008年，公司与开发商和土地所有者签订约154份 ICFA 协议，覆盖约275平方英里[134] - 自2014年2月第74364号费率决定发布后，70%的 ICFA 资金将记录为挂钩费负债，30%记录为递延收入[135] 股票发行情况 - 2020年1月完成公开发行87万股普通股，每股发行价12.5美元，总收益1090万美元；后又发行13万股，收益160万美元，总收益约1250万美元，扣除费用后净收益约1150万美元[147] 公司收购情况 - 2018年10月16日完成收购Red Rock，收购价590万美元，增加超1650个连接和约9平方英里服务区，需为新账户支付增长溢价[151] 贷款协议修订 - 2021年4月30日，公司与北方信托公司修订贷款协议，将循环信贷额度到期日从2022年4月30日延长至2024年4月30日[152] - 2020年4月30日公司与北方信托公司达成两年期最高1000万美元的循环信贷协议，利率为伦敦银行同业拆借利率加2%，2021年4月30日协议修订将到期日从2022年4月30日延长至2024年4月30日[202] 资产出售情况 - 2021年4月9日出售无线通信塔及相关地役权，获得150万美元收益[153] 第二季度财务数据 - 2021年第二季度总营收1094.4万美元，较2020年同期的988.9万美元增加110万美元，增幅10.7%[157] - 2021年第二季度水服务收入525万美元，较2020年同期的467.5万美元增加60万美元，增幅12.3%[158] - 2021年第二季度废水和再生水服务收入567.6万美元，较2020年同期的512.6万美元增加60万美元，增幅10.7%[162] - 2021年第二季度运营费用860.5万美元，较2020年同期的816.2万美元增加44.3万美元，增幅5.4%[157][164] - 2021年第二季度净收入198.2万美元，2020年同期净亏损12.2万美元[157] 上半年财务数据 - 2021年上半年总收入为2020万美元，较2020年上半年的1810万美元增加210万美元，增幅11.5%[173] - 2021年6月30日活跃水连接数为26678个，较2020年6月30日的24160个增加10.4%；水消费量为16亿加仑，较2020年同期的14亿加仑增加15.2%[176] - 2021年上半年运营费用为1680万美元，较2020年上半年的1460万美元增加220万美元[179] - 2021年上半年其他费用为100万美元，较2020年上半年的300万美元减少200万美元，主要因出售无线通信塔获得150万美元收入及2020年有50万美元资产处置一次性损失[188] - 2021年上半年所得税费用为60万美元，较2020年上半年的20万美元增加40万美元，因税前收入增加[189] - 2021年上半年净利润为180万美元，较2020年上半年的20万美元增加150万美元，主要因其他收入（费用）增加200万美元[190] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为740万美元，较2020年上半年的510万美元增加230万美元，主要因出售无线通信塔获得150万美元收入及应付账款等负债增加[196] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为640万美元，较2020年上半年的540万美元增加100万美元，主要因资本支出增加100万美元[197] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为160万美元，而2020年上半年融资活动提供现金860万美元，主要因2020年1月公开发行股票获得1150万美元净收益及2021年AIAC增加130万美元[198] 债务相关情况 - 公司发行的高级担保票据要求维持合并EBITDA与合并债务服务的债务偿付覆盖率至少为1.10:1.00，2021年6月30日公司符合财务债务契约[200] - 2021年6月30日和2020年12月31日债务发行成本分别为50万美元和60万美元[201] - 北方信托贷款协议要求公司维持综合息税折旧摊销前利润与综合债务偿付的债务偿付覆盖率至少为1.10比1.00，若低于1.25限制支付股息，2021年6月30日至2022年3月31日该比率降至1.20[203][204] - 截至2021年6月30日，公司在北方信托银行的信贷额度下无未偿还借款[205] - 截至2021年6月30日，公司长期债务的公平市场价值为1.238亿美元[210] - 公司使用固定利率长期债务降低利率波动风险，长期债务基于固定利率，但利率变化可能影响其公平市场价值[210] 内部控制情况 - 2021年6月30日公司披露控制和程序有效，能确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[212] - 2021年第二财季公司财务报告内部控制无重大变化[213] 法律诉讼情况 - 公司目前未涉及预计会产生重大影响的法律诉讼[215] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[209]