各业务线收入情况 - 截至2023年3月31日，公司为约2700家客户设施提供家政服务，产生约1.935亿美元收入，占总收入46.4%；为超1500家客户设施提供餐饮服务，贡献约2.237亿美元收入，占总收入53.6%[137] 公司及各业务线收入变化 - 2023年第一季度，公司总收入4.172亿美元，较2022年同期的4.268亿美元下降2.2%；家政服务收入下降4.1%，餐饮服务收入下降0.6%[139][141][142] 公司及各业务线服务成本变化 - 2023年第一季度，公司服务成本为3.610亿美元，较2022年同期的3.733亿美元下降3.3%；家政服务成本占比从89.9%降至89.6%，餐饮服务成本占比从95.8%降至93.4%[139][143][144] 公司销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度，公司销售、一般和行政费用为4004.7万美元，较2022年同期的3573.6万美元增长12.1%；剔除递延薪酬计划影响后，费用下降100万美元，降幅2.6%[139][147][148] 公司投资及其他净收入变化 - 2023年第一季度，公司投资及其他净收入为310.2万美元，而2022年同期亏损152.3万美元，主要受交易性证券投资价值波动影响[139][149] 公司利息费用变化 - 2023年第一季度，公司利息费用为175.1万美元，较2022年同期的50.9万美元增长244.0%，因短期借款增加和利率上升[139][150] 公司所得税费用及税率变化 - 2023年第一季度，公司所得税费用为490万美元，有效税率27.8%，低于2022年同期的450万美元和28.2%，与股票薪酬费用的离散项目变化有关[151] 公司坏账准备占比变化 - 2023年第一季度，公司坏账准备占合并收入比例从0.7%升至1.7%，主要因一客户进入债权人分配程序及应收账款增加和账龄延长[143] 各业务线成本结构变化 - 2023年第一季度，家政服务劳动力及相关成本占比从80.4%降至80.2%，用品成本占比从6.2%升至6.6%；餐饮服务劳动力及相关成本占比从61.5%降至58.5%，用品成本占比从31.1%升至31.2%[145] 公司客户协议情况 - 公司与客户的协议通常为一年可续签服务期，初始60 - 120天后，任一方提前30 - 90天通知可取消协议[132] 公司现金、营运资金及流动比率情况 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.121亿美元，营运资金为3.479亿美元，而2022年12月31日分别为1.215亿美元和3.3亿美元；流动比率从2022年12月31日的2.8:1升至2023年3月31日的3.1:1[153] 公司各活动净现金情况 - 2023年和2022年第一季度，经营活动净现金使用量分别为1629万美元和3018.2万美元，投资活动净现金使用量分别为74.3万美元和137.5万美元，融资活动净现金分别为690.7万美元和 - 633.8万美元[154] 公司股息政策变化 - 2023年2月14日，董事会授权回购至多750万股流通股并暂停普通股季度股息，2023年第一季度未发放股息，2022年第一季度支付现金股息1570万美元[158] 公司股票回购情况 - 2023年第一季度，公司回购0.2万股普通股，花费220万美元，根据资本再平衡策略仍有权回购至多730万股流通股[159] 公司银行信贷额度情况 - 截至2023年3月31日，公司有3亿美元银行信贷额度，已借款3500万美元，信贷额度将于2027年11月22日到期[160] 公司财务契约情况 - 截至2023年3月31日，公司需满足两项财务契约，有息债务与EBITDA比率为1.85（要求低于3.5:1），EBITDA与利息支出比率为14.96（要求不低于3:1）[161] 公司不可撤销备用信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司有8570万美元不可撤销备用信用证，与保险计划下的付款义务相关[162] 公司资本支出情况 - 公司预计2023年资本支出约400万 - 600万美元，截至2023年3月31日已支出100万美元[163] 公司现金、现金等价物和有价证券公允价值确定 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.121亿美元，其公允价值基于“Level 1”或“Level 2”输入确定[169] 公司投资利率风险情况 - 固定利率和浮动利率投资均有利率风险，利率变化或投资公允价值下降可能使公司未来投资收入低于预期[170]