业务覆盖情况 - 截至2023年6月30日，公司为美国大陆超2600家医疗保健机构提供服务，其中膳食服务覆盖超1600家客户机构[134][140] 各业务线收入占比 - 2023年上半年，家政服务收入约3.843亿美元，占总收入46.0%；膳食服务收入约4.518亿美元，占总收入54.0%[140] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司总收入4.189亿美元，较2022年同期的4.249亿美元下降1.4%；家政收入1.90817亿美元，下降4.1%；膳食收入2.28114亿美元，增长1.0%[142][144][145] - 2023年第二季度，公司服务成本3.677亿美元，较2022年同期的3.794亿美元下降3.1%；家政服务成本占家政收入比例从91.0%升至91.3%；膳食服务成本占膳食收入比例从95.5%降至94.5%[142][146][148] - 2023年第二季度，公司销售、一般和行政费用4.1429亿美元，较2022年同期的2.9281亿美元增长41.5%，排除递延薪酬计划影响后增长9.7%[142][151][152] - 2023年第二季度，公司投资及其他收入为360万美元收益，而2022年同期为750万美元亏损[142][153] - 2023年第二季度，公司利息支出增至190万美元，2022年同期为40万美元[142][154] - 2023年第二季度，公司所得税拨备为280万美元，有效税率24.6%；2022年同期为140万美元，有效税率17.3%[155] - 2023年第二季度，公司税前收入1141万美元，较2022年同期的825万美元增长38.3%[142] - 2022年第二季度，一个客户集团进入接管程序致公司坏账准备增加710万美元；2023年第二季度，坏账准备占收入比例从3.3%降至2.7%[147] 上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年综合收入降至8.362亿美元，较2022年同期的8.517亿美元下降1.8%，家政收入降4.1%，餐饮收入增0.2%[158][160][161] - 2023年上半年综合服务成本降至7.287亿美元，较2022年同期的7.526亿美元下降3.2%，家政服务成本占比90.5%，餐饮服务成本占比降至94.0%[158][162][164] - 剔除递延薪酬计划变动影响，2023年上半年综合销售、一般和行政费用增加240万美元，增幅3.2%，主要因差旅费用增加[167] - 2023年上半年投资和其他收入为670万美元收益，2022年同期为900万美元亏损，因交易性证券投资价值波动[169] - 2023年上半年综合利息费用增至370万美元，2022年同期为100万美元，因短期借款增加和市场利率上升[170] - 2023年和2022年上半年所得税拨备分别为770万美元和590万美元，有效税率分别为26.5%和24.5%[171] 资金相关情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.218亿美元，营运资金为3.594亿美元，流动比率为2.9:1[172] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为88.87万美元，投资活动净现金使用量为6.37万美元，融资活动净现金流入为119.07万美元[173] - 公司在2023年6月30日有1.218亿美元现金、现金等价物和有价证券[189] - 公司现金等价物和有价证券的公允价值基于“Level 1”或“Level 2”输入确定[189] 股份回购与分红情况 - 2023年2月董事会授权回购至多750万股流通股并暂停分红，上半年已回购20万股，花费220万美元，仍可回购730万股[177][178] 银行信贷额度情况 - 截至2023年6月30日，公司有3亿美元银行信贷额度，已借款400万美元，需满足两项财务契约，目前均达标[179][180] - 公司在2023年6月30日符合财务契约规定，预计将持续符合规定，信贷额度将于2027年11月22日到期[182] 备用信用证情况 - 2023年6月30日，公司有8570万美元不可撤销备用信用证未结清[182] 资本支出情况 - 2023年公司资本支出预计约为400万至600万美元，截至2023年6月30日已支出210万美元[183] 资金需求与融资情况 - 公司认为运营现金流、现有现金及现金等价物余额和信贷额度在可预见未来足以满足运营需求和支持预期增长，若不足将寻求长期债务或股权融资[184] 资产负债表外安排情况 - 除之前讨论的不可撤销备用信用证外，公司无重大资产负债表外安排[185]