长期债务情况 - 截至2021年5月31日，长期债务总计5.10974亿美元，2月28日为3.4363亿美元；扣除当期到期债务后，分别为5.0909亿美元和3.41746亿美元[44] 信贷协议相关 - 信贷协议提供12.5亿美元无担保总循环信贷承诺，截至2021年5月31日，未使用信用证余额为1920万美元，可用借款额度为7.328亿美元[45] - 截至2021年5月31日，公司遵守信贷协议和其他债务协议的所有契约[46] - 截至2021年5月31日，未偿债务利息基于浮动利率，利率互换有效固定了信贷协议下2.25亿美元未偿本金余额的利率，信贷协议未偿本金总额为4.98亿美元[54] - 截至2021年5月31日，信用协议下未偿还的循环贷款本金余额为4.98亿美元，未偿还信用证余额为1920万美元，可借款金额为7.328亿美元[152] 金融资产与负债情况 - 2021年5月31日，金融资产中现金等价物为160.2万美元，2月28日为163.1万美元；负债中利率互换为894.7万美元，2月28日为994.1万美元[48] 净销售收入货币计价情况 - 2021年和2020年截至5月31日的三个月期间，公司净销售收入中分别约12%和15%以外国货币计价[50] 外汇收益与损失情况 - 2021年截至5月31日的三个月，公司在SG&A中记录了40万美元的外汇净收益，去年同期为170万美元的外汇净损失[52] 衍生品公允价值情况 - 截至2021年5月31日，指定为套期工具的衍生品总公允价值中，当期负债为1015.4万美元，非当期负债为570.2万美元；未指定套期会计的衍生品当期负债为170.3万美元[56] - 2021年2月28日，指定为套期工具的衍生品总公允价值中，当期负债为936.3万美元，非当期负债为555.5万美元；未指定套期会计的衍生品非当期负债为157.3万美元[57] 衍生工具损失情况 - 2021年第一季度末，现金流套期指定的衍生工具税前总损失为348.1万美元，重新分类至收入的损失为251万美元；2020年同期分别为252.9万美元和3.9万美元[59] - 2021年第一季度末，未按套期会计指定的衍生工具税前总损失为13.1万美元，2020年同期为7.5万美元[59] AOCI相关情况 - 预计未来十二个月，目前在AOCI中报告的与外汇合约和利率互换相关的1020万美元净损失将重新分类至收入[59] - 2021年5月31日，AOCI中利率互换余额为681.9万美元，外汇合约余额为563.4万美元，总计1245.3万美元；2020年同期分别为1080.6万美元、188.9万美元和891.7万美元[62] 各业务板块净销售收入情况 - 2021年第一季度，各业务板块净销售收入总计5.41223亿美元，其中家居用品1.93644亿美元、健康与家居2.04096亿美元、美容1.43483亿美元；2020年同期总计4.20835亿美元[63] - 2021年第一季度至5月31日，厨具、健康与家庭、美容业务的净销售收入分别为1.93644亿美元、2.04096亿美元、1.43483亿美元，同比分别增长37.7%、2.1%、78.8% [102] - 2021年第一季度至5月31日，公司总净销售收入为5.41223亿美元，同比增长28.6% [102] - 2022年第一季度合并净销售收入增至5.412亿美元，较2021年同期增加1.204亿美元，增幅28.6%，主要受有机业务增长1.149亿美元（27.3%）和外汇波动有利影响550万美元（1.3%）驱动[106][109][110] - 家居用品业务净销售收入增至1.936亿美元，较2021年同期增加5300万美元，增幅37.7%，主要受有机业务增长5210万美元（37.1%）和外汇波动有利影响90万美元（0.6%）驱动[111][112] - 健康与家庭业务净销售收入增至2.041亿美元，较2021年同期增加410万美元，增幅2.1%，主要受有机业务增长120万美元（0.6%）和外汇波动有利影响290万美元（1.5%）驱动[113][114] - 美容业务净销售收入增至1.435亿美元，较2021年同期增加6320万美元，增幅78.8%，主要受有机业务增长6160万美元（76.7%）和外汇波动有利影响170万美元（2.1%）驱动[115][118] 各业务板块营业利润情况 - 2021年第一季度，各业务板块营业利润总计648.35万美元，2020年同期为569.79万美元[63] 所得税情况 - 2021年第一季度，所得税费用占税前收入的比例为8.0%，去年同期所得税收益为13.0%[70] - 2021年第一季度所得税费用占税前收入的8.0%，2020年同期所得税收益为13.0%[139] - 自2022财年起，澳门子公司过渡到在岸状态，需缴纳12%的法定企业所得税，预计将使公司整体有效税率每年提高1.5 - 2.0个百分点[140] 业务出售情况 - 2021年6月7日，公司以4470万美元现金出售个人护理业务（不包括拉丁美洲和加勒比地区）[75] - 2021年6月7日，公司以4470万美元现金将美容业务板块个人护理业务（不包括拉丁美洲和加勒比地区）出售给HRB Brands LLC [84] 加权平均流通股情况 - 2021年第一季度，加权平均基本流通股为2434.9万股，稀释后为2463.6万股；2020年同期分别为2525.4万股和2539.7万股[74] 税率影响因素情况 - 公司于1994年在百慕大重组，大部分外国收入根据现行法律无需缴纳美国税，知识产权多由外国子公司持有，降低了整体有效税率[64] 重组计划情况 - 公司“Project Refuel”计划目标是实现每年约1050万至1250万美元的利润提升，预计2022财年完成，总重组费用约1030万美元，截至2022财年第一季度已产生920万美元[83] 外汇汇率对净销售收入影响情况 - 2021年第一季度至5月31日，外汇汇率变化对合并美元报告净销售收入产生了约550万美元的有利影响，占比1.3%，而去年同期为不利影响480万美元，占比1.3% [95] 美国发货净销售收入占比情况 - 2021年和2020年截至5月31日的三个月内，公司来自美国发货的合并净销售收入分别约占75%和77% [96] 在线销售额情况 - 2021年和2020年截至5月31日的三个月内，公司对零售客户履行终端消费者在线订单的净销售额和直接面向消费者的在线销售额分别约占总合并净销售收入的22%和28%，同比分别增长约4%和33% [97] 产品包装费用情况 - 2021年第一季度，公司记录了1310万美元的费用，用于冲销受影响产品的过时包装[91] 咳嗽/感冒/流感季节发病率情况 - 2020 - 2021年咳嗽/感冒/流感季节发病率处于历史低位，因新冠疫情防控措施所致[99] 公司净利润情况 - 2021年第一季度至5月31日，公司净利润为5697.2万美元，同比下降5.5% [102] - 2022年第一季度净收入降至5700万美元，较2021年同期减少330万美元，降幅5.5%，摊薄后每股收益降至2.31美元，降幅2.5%[106] - 2022财年第一季度净收入为5700万美元，2021财年第一季度为6030万美元；摊薄每股收益为2.31美元，2021财年第一季度为2.37美元[142] 公司调整后收入情况 - 2022年第一季度调整后收入增至8580万美元，较2021年同期增加2170万美元，增幅33.7%，调整后摊薄每股收益增至3.48美元，增幅37.5%[106] - 调整后收入增加2170万美元，即33.7%，达到8580万美元；调整后摊薄每股收益增长37.5%，达到3.48美元[143] 公司合并毛利率情况 - 2022年第一季度合并毛利率降至40.8%，较2021年同期下降1.8个百分点，主要因运费上升、环保合规成本和渠道组合不利等因素[119][121] 公司销售、一般和行政费用比率情况 - 2022年第一季度合并销售、一般和行政费用比率降至28.8%，较2021年同期下降0.2个百分点，主要因经营杠杆、特许权使用费减少等因素，部分被人员和广告费用增加等因素抵消[120][122] 公司运营收入情况 - 2022财年第一季度合并运营收入为6480万美元，占净销售收入的12.0%，2021年同期为5700万美元，占比13.5%[126] - 2022财年第一季度合并调整后运营收入增长33.6%，达到9500万美元，占净销售收入的17.5%，2021年同期为7110万美元，占比16.9%[126] 各业务板块运营收入情况 - 2022财年第一季度家居用品业务运营收入为2710万美元，占该部门净销售收入的14.0%，2021年同期为2320万美元，占比16.5%[127] - 2022财年第一季度健康与家居业务运营收入为1120万美元，占该部门净销售收入的5.5%，2021年同期为3150万美元，占比15.8%[131] - 2022财年第一季度美容业务运营收入为2640万美元，占该部门净销售收入的18.4%，2021年同期为220万美元，占比2.8%[132] 利息费用情况 - 2022财年第一季度利息费用为300万美元，2021年同期为380万美元[133] 按GAAP报告的净收入及摊薄后每股收益情况 - 2021年5月31日止三个月，按GAAP报告的净收入为5697.2万美元，摊薄后每股收益为2.31美元；调整后净收入为8582.9万美元，摊薄后每股收益为3.48美元[141] - 2020年5月31日止三个月，按GAAP报告的净收入为6028.6万美元，摊薄后每股收益为2.37美元；调整后净收入为6417.8万美元，摊薄后每股收益为2.53美元[141] 计算摊薄每股收益所用股数情况 - 计算摊薄每股收益所用的普通股加权平均股数为25,397股[142] 应收账款周转、存货周转等情况 - 2021年5月31日结束的三个月，应收账款周转天数为67.4天，存货周转率为3.0次，营运资金为484,339千美元，流动比率为1.8:1，期末债务与期末权益比率为42.5%，平均股本回报率为20.3%[144] 公司现金及现金等价物情况 - 2021年5月31日，公司现金及现金等价物为3740万美元，其中外国子公司持有2650万美元[145] 经营活动净现金情况 - 2021年5月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为6340万美元，去年同期为提供净现金9280万美元[148] 投资活动支出情况 - 2021年5月31日结束的三个月，投资活动中资本和无形资产支出为400万美元，去年同期为650万美元[150] 融资活动现金情况 - 2021年5月31日结束的三个月，融资活动提供现金5960万美元，去年同期使用现金2230万美元[151] 无担保贷款协议本金余额情况 - 截至2021年5月31日，与密西西比商业金融公司的无担保贷款协议下的总本金余额为1670万美元[153]