管理资产规模 - 截至2022年6月30日，公司定制独立账户管理资产约830亿美元，专项基金管理资产约260亿美元，咨询服务管理资产约7240亿美元[91] - 公司使用收费管理资产指标衡量赚取管理费的资产，其包括定制独立账户和专项基金中的资产[117] - 2022年第二季度收费资产管理规模增至511亿美元，较上季度增加20亿美元[138] - 2022年第二季度定制独立账户收费资产管理规模增至317亿美元，较上季度增加8亿美元，增幅3%[139] 权益与费用分配 - 公司专项基金、直接投资基金等的附带权益通常为净利润的10.0% - 12.5%，需达到6.0% - 8.0%的复合年优先回报；部分一级基金附带权益为净利润的5.0%[102] - 公司定制独立账户的业绩费为净利润的5.0% - 12.5%，需达到6.0% - 8.0%的复合年优先回报[104] - 公司约25%的激励费用会分配给特定专项基金和定制独立账户附带权益计划的参与者[108] 收入与费用构成 - 公司收入主要来自管理和咨询费，少量来自激励费[95] - 公司最大的费用是薪酬和福利，包括基本工资、股权薪酬和激励费补偿[106] - 公司其他收入（费用）包括被投资单位的权益收入（损失）、利息费用、利息收入、非经营收入（损失）等[110][112][113] 税务相关 - 公司为美国联邦所得税目的的公司，需对HLA产生的应税收入份额缴纳美国联邦和州所得税[115] - 非控股权益反映了第三方股权持有人和员工在某些非100%控股子公司中的收入或损失及相应权益[116] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为1.355亿美元，较2021年同期增加5650万美元，增幅72%[124] - 2022年第二季度管理和咨询费为8590万美元，较2021年同期增加1210万美元，增幅16%[125] - 2022年第二季度激励费为4960万美元，较2021年同期增加4450万美元[126] - 2022年第二季度总费用为7300万美元，较2021年同期增加2970万美元，增幅69%[127] - 2022年第二季度薪酬和福利费用为5220万美元，较2021年同期增加2550万美元，增幅95%[128] - 2022年第二季度其他收入为510万美元，较2021年同期减少1580万美元[131] - 2022年第二季度投资收益为10万美元，较2021年同期减少2020万美元[132] - 2022年第二季度有效税率为17.0%，2021年同期为21.1%[134] - 2022年Q2归属于公司的净利润为3348.4万美元，2021年同期为2816.8万美元[147] - 2022年Q2费用相关收益为3677.9万美元，2021年同期为3338.1万美元[147] - 2022年Q2调整后EBITDA为6662.7万美元，2021年同期为4015.6万美元[147] - 2022年Q2调整后净利润为4957.2万美元，2021年同期为4528.4万美元[150] - 2022年Q2非GAAP每股收益为0.92美元，2021年同期为0.84美元[150] - 2022年和2021年Q2公司估计法定税率分别为23.9%和23.8%[150] - 2022年Q2加权平均摊薄A类普通股为5370.6941万股，2021年同期为3612.8994万股[150] - 2021年Q2假设HLA的B类和C类单位全部兑换为HLI的A类普通股为1755.3234万股[150] 基金回报率 - 2018年成立的PEF X基金规模2.78亿美元，投入2亿美元，总回报率25.4%，净回报率21.1%[157] - 2019年成立的Secondary Fund V基金规模39.29亿美元，投入30.9亿美元，总回报率49.3%，净回报率56.5%[157] 现金及债务情况 - 截至2022年6月30日和3月31日，公司现金及现金等价物分别为8310万美元和7210万美元[165] - 截至2022年6月30日，公司在定期贷款协议下的未偿还余额为9630万美元，有权在2023年3月24日前额外申请不超过2500万美元的无承诺定期预付款[169] - 截至2022年6月30日，公司在循环贷款协议下的未偿还余额为2500万美元，该协议到期日为2023年3月24日，未偿余额上限为2500万美元[170] - 截至2022年6月30日，公司在多笔定期贷款协议下的未偿还余额为1亿美元，该协议到期日为2030年7月1日，本金总额为1亿美元[171] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司未偿还债务本金分别为2.213亿美元和1.718亿美元，2022年第二季度新增借款5000万美元[172] - 截至2022年6月30日，公司贷款协议下的未偿还借款为2.213亿美元[200] - 截至2022年6月30日，定期贷款协议和循环贷款协议的年利率均为3.25% [200] - 基于2022年6月30日贷款协议的浮动利率部分，利率每上升100个基点，未来12个月利息费用将增加120万美元[201] 股票回购计划 - 2018年11月，公司授权一项股票回购计划，可回购不超过6%的A类普通股，金额不超过5000万美元，该计划最近一次于2021年12月获董事会重新批准[176] 流动性净资产要求 - 截至2022年6月30日和3月31日，公司需在子公司维持约400万美元的流动性净资产以满足监管要求[178] 现金流量情况 - 2022年和2021年第二季度，公司经营活动产生的净现金分别为6095.2万美元和3238.9万美元[182] - 2022年和2021年第二季度，公司投资活动使用的净现金分别为5645.3万美元和443.1万美元[182] - 2022年和2021年第二季度，公司融资活动产生（使用）的净现金分别为649.6万美元和 - 4208.7万美元[182] 市场风险敞口 - 公司对市场风险的主要敞口与作为专业基金和定制独立账户的普通合伙人或投资经理的角色有关，可能影响被投资企业的收入权益[196] - 公司专业基金和定制独立账户的金融资产和负债公允价值会随证券价值、外汇汇率、商品价格和利率变化而波动[197] - 公司在专业基金和某些定制独立账户中的被投资企业收入权益随基础投资的实现和未实现收益而变化[197] - 公司专业基金和定制独立账户的管理费不受公允价值变化的显著影响，基于承诺或投资的资本金额[198] - 公司专业基金和定制独立账户的激励费不受未实现投资公允价值变化的重大影响，基于实现收益和业绩标准[198] - 公司专业基金和定制独立账户的外汇风险仅限于普通合伙人权益，通常为总资本承诺的1% [199] 信用风险 - 公司在金融服务和交易中面临信用风险，通过限制交易对手为知名金融机构来降低风险[202]