公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为20.531亿美元，较2022年12月31日的20.262亿美元增长1.33%[9] - 2023年前三季度，公司营收为30.911亿美元，较2022年同期的25.631亿美元增长20.6%；净利润为1.024亿美元，而2022年同期净亏损7950万美元[10] - 2023年第三季度，公司营收为10.012亿美元，较2022年同期的8.401亿美元增长19.18%；净利润为3640万美元，而2022年同期净亏损3660万美元[10] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为5.88美元，而2022年同期为 - 4.84美元；摊薄每股收益为5.82美元，而2022年同期为 - 4.84美元[10] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为2.08美元，而2022年同期为 - 2.20美元；摊薄每股收益为2.06美元，而2022年同期为 - 2.20美元[10] - 截至2023年9月30日，公司库存净值为8.154亿美元，较2022年12月31日的7.995亿美元增长2%[9] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为5.402亿美元，较2022年12月31日的5.858亿美元下降7.78%[9] - 2023年前三季度，公司综合收益为1.037亿美元，而2022年同期综合亏损2.089亿美元[12] - 2023年第三季度，公司综合收益为1690万美元，而2022年同期综合亏损8320万美元[12] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.044亿美元，较2022年12月31日的2.044亿美元增长48.93%[9] - 2023年前九个月净收入为1.024亿美元，2022年同期净亏损7950万美元[14] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1.051亿美元，2022年同期为3430万美元[14] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为1980万美元，2022年同期为2720万美元[14] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为6910万美元，2022年同期为190万美元[14] - 2023年前九个月现金及现金等价物增加1920万美元，2022年同期增加310万美元[14] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为7820万美元，2022年同期为6860万美元[14] - 2023年9月30日永久股权为3.062亿美元，2022年同期为1.215亿美元[15] - 2023年9月30日累计其他综合损失为1.434亿美元，2022年同期为1.728亿美元[15] - 2023年股票基薪酬为320万美元，2022年为110万美元[15] - 2023年净收入为3580万美元，2022年净亏损为3730万美元[15] - 2022年公司净亏损8010万美元，2023年净收入10100万美元[17] - 2022年公司现金股息支出1660万美元，2023年为1710万美元[17] - 2022年公司当期其他综合损失为15310万美元，2023年为2300万美元[17] - 2023年前三季度总营业利润为1.6亿美元，2022年同期为亏损5890万美元；2023年第三季度总营业利润为5860万美元，2022年同期为亏损2490万美元[37] - 2023年前三季度税前损益为1.393亿美元，2022年同期为亏损7550万美元；2023年第三季度税前损益为5260万美元，2022年同期为亏损3240万美元[39] - 2023年前三季度所得税费用为3690万美元，2022年同期为400万美元；2023年第三季度所得税费用为1620万美元，2022年同期为420万美元[39] - 2023年前三季度报告所得税税率为26.5%，2022年同期为 - 5.3%；2023年第三季度报告所得税税率为30.8%，2022年同期为 - 13.0%[39] - 2023年第三季度公司确认120万美元离散税收优惠，主要与不确定税务状况的时效到期有关[41] - 2023年和2022年第二季度，公司分别确认230万和450万美元离散税收优惠，主要源于收购相关不确定税务状况时效到期[42] - 2023年9月30日，循环信贷协议和长期债务（不包括融资租赁）公允价值和账面价值分别为4.761亿和4.849亿美元；2022年12月31日分别为4.864亿和4.903亿美元[45] - 2023年9月30日，公司持有的远期外汇合约总名义金额为10亿美元，公允价值约为净负债4570万美元；2022年12月31日总名义金额为8亿美元，公允价值约为净负债4350万美元[53] - 预计2023年9月30日计入OCI的3790万美元净递延损失将在未来十二个月内作为费用重新计入合并报表[54] - 2023年9月30日，利率互换协议公允价值为净资产1740万美元；预计计入OCI的710万美元净递延收益将在未来十二个月内作为收入重新计入合并报表[55] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总衍生品资产分别为2.63亿美元和2.53亿美元，总衍生品负债分别为5.46亿美元和5.27亿美元[56] - 2023年第三季度和前九个月，指定为套期工具的衍生品税前损益分别为-1.49亿美元和-1.69亿美元，2022年同期分别为-2.60亿美元和-7.38亿美元[57] - 2023年和2022年第三季度，美国养老金净成本分别为50万美元和150万美元，前九个月分别为150万美元和140万美元[62] - 2023年和2022年第三季度，非美国养老金净成本分别为-30万美元和-30万美元，前九个月分别为-90万美元和-100万美元[62] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货分别为8.154亿美元和7.995亿美元[63] - 2023年9月30日和2022年12月31日，按后进先出法（LIFO）计算的存货分别占总存货的50%和52%[63] - 2023年9月30日和2022年12月31日，已完工产品和服务部件分别为3.823亿美元和3.358亿美元[63] - 2023年9月30日和2022年12月31日，在产品分别为3990万美元和3600万美元[63] - 2023年9月30日和2022年12月31日，原材料分别为4.843亿美元和5.221亿美元[63] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司承担追索或回购义务的总额分别为1.387亿美元和1.332亿美元，2023年9月30日抵押品公允价值约为1.924亿美元[72][73] - 截至2023年9月30日，公司1.387亿美元追索或回购义务中约1.257亿美元与HYGFS交易相关，公司为HYGFS对WF的债务提供20%担保，WF对HYGFS贷款总额为12亿美元，公司合同担保金额为2.481亿美元，增量义务为2.259亿美元[74] - 2023年前三季度，美洲、EMEA、JAPIC叉车单位发货量分别为5.15万台、1.97万台、0.74万台，同比变化21.5%、-7.9%、-25.3%，总计7.86万台，同比增长6.6%[81] - 2023年前三季度，美洲、EMEA、JAPIC收入分别为21.909亿美元、5.994亿美元、1.491亿美元，同比变化27.0%、16.6%、-18.1%，总计30.911亿美元，同比增长20.6%[81] - 2023年前三季度，美洲、EMEA、JAPIC毛利润分别为4.138亿美元、0.834亿美元、0.214亿美元，同比变化114.1%、145.3%、47.6%，总计5.759亿美元，同比增长100.5%[82] - 2023年前三季度，销售、一般和行政费用总计4.159亿美元，同比下降20.2%[82] - 2023年前三季度，营业利润为1.6亿美元，上年同期为亏损0.589亿美元[82] - 截至2023年9月30日，季度初单位积压订单为9.28万台，季度末为8.53万台；前三季度初为10.21万台，前三季度末为8.53万台[84] - 2023年前三季度，单位发货量为7.86万台，单位预订量为6.18万台[84] - 2023年前三季度，预订量、积压订单的近似销售价值分别为19.5亿美元、35.4亿美元[85] - 2023年第三季度收入为10.012亿美元，较2022年同期的8.401亿美元增长19.2%[86] - 2023年第三季度营业利润为5860万美元，2022年同期为亏损2490万美元[88] - 2023年第三季度公司股东应占净利润为3580万美元，2022年同期净亏损3730万美元[92] - 2023年前九个月公司收入为30.911亿美元，较2022年同期的25.631亿美元增长20.6%[93] - 2023年前九个月公司营业利润为1.6亿美元，2022年同期营业亏损5890万美元[94] - 2023年前九个月公司股东应占净利润为1.007亿美元，2022年同期净亏损8170万美元[100] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金较2022年同期增加7080万美元[101] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金较2022年同期减少740万美元[101] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金较2022年同期增加6720万美元[103] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排下作为抵押品持有的资产账面价值约为12亿美元，定期贷款下约为8亿美元[105][110] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排的可用额度为2.231亿美元，定期贷款的未偿净额为2.164亿美元[109][112] - 截至2023年9月30日，公司其他未偿还债务（不包括融资租赁）约为1.711亿美元，信贷安排下的超额可用资金为2.231亿美元，其他非美国循环信贷协议的剩余可用资金为3060万美元[113] - 2023年前九个月实际资本支出为1.89亿美元，计划2023年剩余时间支出2.32亿美元，全年计划支出4.21亿美元，2022年实际支出2.88亿美元[116] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为7.82亿美元，较2022年12月31日增加1.92亿美元；总债务为5.106亿美元，较2022年减少4230万美元；债务与总资本比率从71%降至61%[117] - 2023年前三季度，公司营收为30.911亿美元，较2022年同期的25.631亿美元增长20.6%[10] - 2023年前三季度，公司净利润为1.024亿美元，而2022年同期净亏损7950万美元[10] - 2023年前三季度，公司归属于股东的净利润为1.007亿美元，而2022年同期净亏损8170万美元[10] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为5.88美元，而2022年同期为 - 4.84美元[10] - 2023年前三季度，公司稀释每股收益为5.82美元，而2022年同期为 - 4.84美元[10] - 2023年前三季度，公司每股股息为0.9725美元，较2022年同期的0.9675美元增长0.52%[10] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为7.82亿美元，较2022年12月31日的5.9亿美元增长32.54%[9] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为5.12亿美元，较2022年12月31日的5.236亿美元下降2.21%[9] - 2023年前三季度净利润为1.024亿美元，2022年同期净亏损7950万美元[12][14] - 2023年前三季度综合收益为1.037亿美元，2022年同期综合亏损2.089亿美元[12] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为1.051亿美元，2022年同期为3430万美元[14] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为1980万美元，2022年同期为2720万美元[14] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为6910万美元，2022年同期为190万美元[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物增加1920万美元，2022年同期增加310万美元[14] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为7820万美元，2022年同期为6860万美元[14] - 2023年前三季度折旧和摊销为3380万美元，2022年同期为3300万美元[14] - 2023年前三季度新增债务为1.038亿美元，2022年同期为1.062亿美元[14] - 2