公司市场与客户 - 公司产品销往全球超90个国家，主要客户为急性护理医院、批发商、门诊诊所等[100] 总营收情况 - 2021年第一季度总营收3.18亿美元，2020年同期为3.286亿美元，国内市场营收2.273亿美元占比71%，国际市场营收9070万美元占比29%[114] 各产品线营收占比 - 2021年第一季度各产品线营收占比：输液耗材40%、输液系统26%、静脉溶液30%、重症监护4%[114] 财务指标变化 - 2021年第一季度毛利率35%，2020年同期为37%；总运营费用占比27%，2020年同期为29%；净利润率7%，2020年同期为5%[119] - 2021年和2020年第一季度毛利率分别为35.4%和36.9%[125] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为7.24亿美元，较2020年同期的7.23亿美元增加0.1亿美元，增幅0.1%[126] - 2021年和2020年第一季度研发费用均为1.07亿美元[127] - 2021年和2020年第一季度重组和战略交易及整合费用分别为290万美元和1230万美元[128] - 2021年和2020年第一季度有效所得税税率分别为12%和17%[136] - 2021年第一季度末现金、现金等价物和短期及长期投资较2020年末增加3100万美元，达到4.548亿美元[139] - 2021年和2020年第一季度经营活动提供的净现金分别为5130万美元和3950万美元[140][141] 各业务线营收变化 - 2021年第一季度输液耗材营收1.264亿美元，较2020年同期增加290万美元，增幅2.3%，按固定汇率计算减少40万美元，降幅0.3%[120] - 2021年第一季度输液系统营收8840万美元，较2020年同期减少410万美元，降幅4.6%，按固定汇率计算减少510万美元，降幅5.8%[121][122] - 2021年第一季度静脉溶液营收9420万美元，较2020年同期减少1010万美元，降幅9.7%[123] - 2021年第一季度重症监护业务收入为1.24亿美元，较2020年同期的1.31亿美元增加0.7亿美元，增幅5.6%[124] 公司产品分销模式 - 公司在美国通过两个自有和一个租赁的配送设施网络，结合独立分销商和第三方履行及物流供应商管理产品分销；在国际上利用国际区域中心和独立分销商管理分销[114] 业务季节性与波动因素 - 公司业务无明显季节性，净销售额波动可能源于大客户订单模式变化，费用波动与净销售额不同步可能导致营业利润波动[117] 疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情持续影响公司业务运营，整体影响在未来期间才能完全反映在经营成果中，对财务业绩的影响仍不确定且无法量化[102][103] 资本支出预计 - 预计2021年资本支出约为7500万至8500万美元[144] 公司信贷安排 - 公司有1.5亿美元的五年期信贷安排，2020年3月借款1.5亿美元，9月已全额偿还[150] - 信贷安排包含综合总杠杆率和综合固定费用覆盖率等负面财务契约，综合杠杆率最高不超过3.00比1.00，综合固定费用覆盖率最低为2.00比1.00[151][152] - 截至2021年3月31日，公司遵守所有财务契约[153] 公司赔偿责任情况 - 公司在正常业务中同意对高管、董事和客户进行赔偿，但无赔偿上限，且未产生重大赔偿责任[154] 公司合同义务与会计政策 - 公司2020年12月31日财年的年度报告中披露的合同义务无重大变化[155] - 公司年度报告中确定的关键会计政策无重大变化[156] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有重大差异[160] 公司面临的市场风险 - 若公司根据信贷安排借款，将面临利率变化带来的市场风险[163] 公司面临的外汇风险 - 公司全球业务涉及多种货币，面临外汇汇率波动风险[164] - 2021年3月31日，公司欧洲业务的欧元净资产约为4350万欧元，欧元兑美元汇率变动10%将影响资产约510万美元，占合并净资产的0.7%[165] 公司外汇风险应对措施 - 公司对部分墨西哥比索的制造支出进行套期保值，以降低外汇风险[167]