公司收购事项 - 公司将以约19亿美元现金、1亿美元或有收益和发行250万股普通股收购Smiths Medical 2020 Limited[111] - 交易相关债务承诺包括最高20亿美元高级担保信贷安排，其中定期贷款A和循环信贷安排已银团化，循环信贷额度从3亿美元增至5亿美元[111] - 公司达成收购Smiths Medical 2020 Limited的最终协议，收购价包括19亿美元现金、1亿美元潜在或有earn - out及发行250万股普通股；将获得最高22亿美元的高级有担保信贷安排[165][174] - 公司现有五年期1.5亿美元信贷安排，将于Smiths收购完成时全额再融资，预计收购完成时或前后将达成新的5亿美元循环信贷安排[167][168] - 公司预计为收购Smiths业务，将获得总额约22亿美元的高级有担保信贷安排，包括8.5亿美元的A类浮动利率定期贷款、8.5亿美元的B类浮动利率定期贷款和5亿美元的循环信贷安排[184] 总营收数据 - 2021年第三季度总营收3.361亿美元，2020年同期为3.186亿美元；2021年前三季度总营收9.758亿美元，2020年同期为9.506亿美元[124] 国内与国际营收数据 - 2021年第三季度国内营收2.453亿美元，占比73%，国际营收9080万美元，占比27%；2021年前三季度国内营收6.973亿美元，占比71%，国际营收2.785亿美元，占比29%[124] 各产品营收占比 - 2021年第三季度，输液消耗品、输液系统、静脉溶液和重症监护产品营收占比分别为43%、27%、27%和3%；2021年前三季度占比分别为42%、27%、28%和3%[125] 毛利率数据 - 2021年第三季度毛利率38%，2020年同期为36%；2021年前三季度毛利率37%，2020年同期为36%[130] - 2021年第三季度和前九个月毛利率分别为38.0%和37.3%，较去年同期的35.8%和35.9%有所增长[136] 销售、一般和行政费用数据 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用占比22%，2020年同期为22%；2021年前三季度占比23%，2020年同期为22%[130] - 2021年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为7480万美元和2.211亿美元，较去年同期增长390万美元（5.5%）和1070万美元（5.1%）[138] 研发费用数据 - 2021年第三季度研发费用占比4%，2020年同期为3%；2021年前三季度占比4%，2020年同期为3%[130] - 2021年第三季度和前九个月研发费用分别为1220万美元和3430万美元，较去年同期增长210万美元（20.8%）和310万美元（9.9%）[140] 运营收入占比数据 - 2021年第三季度运营收入占比11%，2020年同期为9%；2021年前三季度占比9%，2020年同期为8%[130] 净利润占比数据 - 2021年第三季度净利润占比9%，2020年同期为9%；2021年前三季度占比7%，2020年同期为7%[130] 输液耗材收入数据 - 2021年第三季度和前九个月输液耗材收入分别为1.449亿美元和4.075亿美元，较去年同期增长2880万美元（24.8%）和5690万美元（16.2%）[131] 输液系统收入数据 - 2021年第三季度输液系统收入为9070万美元，较去年同期增长230万美元（2.6%）；前九个月收入为2.597亿美元，较去年同期下降820万美元（3.1%）[132] 静脉输液解决方案收入数据 - 2021年第三季度和前九个月静脉输液解决方案收入分别为8920万美元和2.718亿美元，较去年同期下降1270万美元（12.5%）和2360万美元（8.0%）[134] 重症监护收入数据 - 2021年第三季度重症监护收入为1220万美元，较去年同期下降90万美元（7.4%）；前九个月收入为3680万美元，较去年同期增长10万美元（0.3%）[135] 重组和战略交易及整合费用数据 - 2021年第三季度和前九个月重组和战略交易及整合费用分别为240万美元和900万美元，较去年同期的410万美元和2290万美元有所下降[141] 利息费用数据 - 2021年第三季度和前九个月利息费用分别为20万美元和50万美元，较去年同期的60万美元和160万美元有所下降[148] 所得税预估有效税率数据 - 2021年第三季度和前九个月所得税预估有效税率分别为18%和17%，较去年同期的5%和10%有所上升[150] 实际税率与税收优惠数据 - 2020年9月30日止三个月和九个月的实际税率与21%的联邦法定税率不同，期间分别包含010万美元和360万美元的税收优惠[152] 现金、现金等价物及投资数据 - 2021年前九个月，公司现金、现金等价物及短期和长期投资从2020年12月31日的4.238亿美元增至2021年9月30日的5.447亿美元，增加了1.209亿美元[153] 经营活动净现金数据 - 2021年9月30日止九个月，公司经营活动提供的净现金为1.849亿美元，净收入加非现金净费用调整贡献1.952亿美元，经营资产和负债变化导致经营活动使用净现金1030万美元[154] - 2020年9月30日止九个月，公司经营活动提供的净现金为1.442亿美元，净收入加非现金净费用调整贡献1.743亿美元，经营资产和负债变化导致经营活动使用净现金3010万美元[155] 无形资产与股权收购数据 - 2021年9月，公司记录了一项与三年非竞争协议相关的710万美元无形资产，其中310万美元为非现金，与或有earn - out相抵销；还支付330万美元收购一家非上市公司约20%的非上市股权[158] 资本支出估计数据 - 公司估计2021年资本支出约为7000万美元至7500万美元[159] 受限股票奖励数据 - 2021年9月30日止九个月，公司员工交出39371股已归属受限股票奖励作为约810万美元最低法定预扣税的对价；2020年同期为66749股，约1280万美元[160][163] 信贷安排财务契约数据 - 信贷安排包含综合总杠杆率和综合固定费用覆盖率等负面财务契约，截至2021年9月30日，公司遵守所有财务契约[170][172] 欧洲业务净资产头寸与汇率影响数据 - 公司欧洲业务在2021年9月30日的欧元净资产头寸约为4490万欧元[186] - 欧元兑美元汇率较2021年9月30日即期汇率变动10%，将使公司资产负债表上的合并金额变动约520万美元，占合并净资产的1.1%[186] 公司经营不确定性因素 - 公司未来经营结果受多种因素影响，包括未来增长、运营结果、销售、成本、利润、现金流、税收等方面的不确定性[179] 公司面临风险因素 - 公司面临的风险因素包括COVID - 19疫情影响、经济和业务状况、客户安排变化、诉讼结果等[182] 信贷安排利率风险 - 若公司通过信贷安排借款，将面临利率变化带来的市场风险[183] 债务工具利率风险管理 - 公司为减轻债务工具的利率风险，可能会进行利率互换以实现固定和浮动利率债务的目标组合[184] 外汇汇率波动风险 - 公司全球业务使用多种货币交易，国际收入、支出和营运资金面临外汇汇率波动风险[185] 外汇风险套期保值情况 - 公司目前未对欧元外汇风险进行套期保值[186] - 公司对部分以墨西哥比索计价的制造支出进行套期保值，以降低外汇风险[187]