前瞻性陈述相关 - 报告包含IDACORP和爱达荷电力公司未来财务表现、现金流、资本支出等前瞻性陈述[15] - 前瞻性陈述不保证未来表现，涉及估计、假设、风险和不确定性[15] 影响前瞻性陈述与实际结果差异的因素 - 影响实际结果与前瞻性陈述差异的因素包括监管决策、经济状况、天气灾害等[16] - 监管决策影响爱达荷电力公司成本回收和投资回报能力[16] - 经济状况影响公司运营、资本投资、供应成本等多方面[16] - 异常天气和自然灾害影响客户销售、水电发电量等[16] - 技术进步可能减少公司电力销售或带来安全漏洞[16] - 电力需求超过供应会增加采购成本或需建设新设施[16] - 蛇河流域水文条件和水资源使用影响水电发电量[16] - 公司需应对恐怖袭击、网络攻击等恶意行为带来的风险[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，总运营收入为518,012千美元，2021年同期为446,944千美元，同比增长15.9%[19] - 截至2022年9月30日的九个月，总运营收入为1,221,023千美元，2021年同期为1,123,072千美元，同比增长8.7%[19] - 截至2022年9月30日的三个月，净收入为106,628千美元，2021年同期为97,953千美元，同比增长8.9%[19][21] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入为217,401千美元，2021年同期为213,028千美元，同比增长2.1%[19][21] - 截至2022年9月30日，公司总资产为7,523,945千美元，2021年12月31日为7,210,515千美元，增长4.3%[24] - 截至2022年9月30日，公司总负债为4,738,376千美元，2021年12月31日为4,535,281千美元，增长4.5%[27] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2,785,569千美元，2021年12月31日为2,675,234千美元，增长4.1%[27] - 截至2022年9月30日，加权平均普通股基本股数为50,668千股，2021年同期为50,609千股[19] - 截至2022年9月30日，基本每股收益为2.10美元，2021年同期为1.93美元，增长8.8%[19] - 截至2022年9月30日的三个月，综合收入为107,465千美元，2021年同期为98,789千美元，同比增长8.8%[21] - 九个月内公司净收入2022年为217,401千美元，2021年为213,028千美元，同比增长约2.05%[30] - 九个月内经营活动提供的净现金2022年为268,975千美元，2021年为303,407千美元，同比下降约11.34%[30] - 九个月内投资活动使用的净现金2022年为290,383千美元，2021年为167,619千美元，同比增长约73.24%[30] - 九个月内融资活动提供的净现金2022年为32,394千美元，2021年为 - 111,232千美元，同比增长约129.12%[30] - 截至期末现金及现金等价物2022年为226,229千美元，2021年为299,672千美元，同比下降约24.51%[30] - 九个月内运营收入2022年为1,218,690千美元，2021年为1,120,979千美元，同比增长约8.72%[36] - 九个月内运营费用2022年为948,748千美元，2021年为843,620千美元，同比增长约12.46%[36] - 九个月内净收入2022年为213,181千美元，2021年为211,414千美元，同比增长约0.84%[36] - 截至期末IDACORP公司股东权益2022年为2,778,298千美元，2021年为2,670,609千美元，同比增长约4.03%[33] - 截至期末总权益2022年为2,785,569千美元，2021年为2,677,361千美元，同比增长约4.04%[33] - 截至2022年9月30日，公司总资产为7346459千美元，较2021年12月31日的6990839千美元增长5.09%[41] - 2022年9月30日，公司总负债为4780907千美元，2021年12月31日为4526537千美元，增长5.62%[43] - 2022年前九个月净收入为213181千美元，2021年同期为211414千美元，增长0.83%[46] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为294087千美元，2021年同期为278036千美元，增长5.77%[46] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为277796千美元，2021年同期为179732千美元，增长54.56%[46] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为35462千美元，2021年同期使用108018千美元[46] - 2022年9月30日现金及现金等价物为111828千美元，较期初的60075千美元增加51753千美元；2021年同期期末为155890千美元，较期初的165604千美元减少9714千美元[46] - 2022年前九个月支付给IDACORP的所得税现金为2532千美元，2021年同期为29577千美元[46] - 2022年前九个月支付的利息现金（净额）为67806千美元，2021年同期为67158千美元[46] - 2022年应付账款中增加的物业、厂房及设备为65374千美元，2021年为40202千美元[46] 税率相关变化 - 2022年9个月所得税费用较2021年同期减少，主要因电厂相关所得税申报调整[59] - 2022年IDACORP和爱达荷电力公司有效税率分别为12.1%和12.8%，2021年均为13.6%[58] 爱达荷电力公司监管相关数据 - 截至2022年9月30日，爱达荷电力公司有4500万美元额外ADITC可用于未来[64] - 2022年5月，IPUC批准爱达荷州管辖区电力成本调整收入净增9490万美元[66] - 2022年5月，IPUC批准爱达荷州固定成本调整回收额从3830万美元降至3520万美元[67] - 2022年6月，IPUC将爱达荷电力公司请求的费率增幅从2.1%降至1.5%，即从每年2710万美元降至1880万美元[70] 爱达荷电力公司特定项目对净收入影响 - 2022年前9个月，Bridger订单使爱达荷电力公司净收入增加约1500万美元[71] 爱达荷电力公司野火缓解成本相关 - 截至2022年9月30日，爱达荷电力公司与野火缓解计划相关的爱达荷州管辖区成本递延额为2060万美元[72] - 2022年10月，爱达荷电力公司申请递延预计2022 - 2025年新增的1600万美元野火缓解成本[73] 爱达荷电力公司业务线收入数据 - 2022年第三季度和前9个月，爱达荷电力公司电力公用事业运营总收入分别为5.17101亿美元和11.20979亿美元[75] - 2022年和2021年第三季度FCA机制收入分别为-130.5万美元和382.4万美元，衍生收入分别为301.1万美元和780.4万美元；前九个月FCA机制收入分别为1483.4万美元和1957.7万美元，衍生收入分别为2479.7万美元和1788.8万美元[81] 爱达荷电力公司客户应收账款坏账准备情况 - 2022年和2021年前九个月客户应收账款坏账准备期初余额分别为449.9万美元和476.6万美元，期末余额分别为465.3万美元和409.4万美元，坏账准备占客户应收账款的百分比均为3.5%[84] 公司信贷协议及资金提取情况 - 2022年3月4日公司签订期限为两年的定期贷款信贷协议，最高可发行1.5亿美元贷款，截至9月30日已提取1.5亿美元[85] 公司股权相关情况 - 2022年前九个月IDACORP授予员工73131个受限股票单位，发行45413股普通股[86] 公司杠杆率及股息限制情况 - 截至2022年9月30日，IDACORP和爱达荷电力的杠杆率分别为44%和46%，股息分别限制为16亿美元和14亿美元[87] 公司每股收益情况 - 2022年第三季度和前九个月IDACORP基本每股收益分别为2.10美元和4.28美元，摊薄后每股收益分别为2.10美元和4.28美元；2021年对应数据分别为1.93美元、4.21美元和1.93美元、4.20美元[92] 爱达荷电力公司合同采购义务情况 - 2022年前九个月爱达荷电力签订新合同使合同采购义务增加约8600万美元，另签订电池储能资产合同增加约13700万美元，已支付3500万美元；10月签订新合同将在20年期限内增加约3.59亿美元合同采购义务[93][95] 爱达荷电力公司复垦活动担保及基金情况 - 截至2022年9月30日，爱达荷电力对BCC复垦活动的担保为5080万美元，BCC复垦信托基金价值为1.817亿美元，前九个月已分配110万美元用于复垦活动[95][96] 公司环境法规相关风险 - 公司认为现有索赔的解决不会对其财务状况产生重大不利影响，但未来可能因环境法规面临不确定性[99][100] 公司养老金计划情况 - 爱达荷电力拥有非缴费确定受益养老金计划、针对高级管理人员的非合格确定受益计划以及针对董事的非合格确定受益养老金计划等[101] - 2022年和2021年前三季度，公司财务报告确认的总定期福利成本分别为2.1726亿美元和2.18亿美元[106] - 2022年和2021年前三季度，“其他运营和维护”分别确认490万美元和470万美元，“其他收入净额”分别确认230万美元和260万美元[104] - 2022年公司对其设定受益养老金计划无最低缴款要求，但前三季度缴款4000万美元[108] - 2022年前三季度， rabbi信托购买3100万美元持有至到期的企业固定收益和资产支持债务证券，9月30日未实现持有损失总计550万美元[110] - 2022年和2021年前三季度，养老金计划的净定期福利成本分别为2.3721亿美元和3.8424亿美元[106] - 2022年和2021年前三季度，SMSP的净定期福利成本分别为719.3万美元和665.3万美元[106] - 2022年和2021年前三季度，退休后福利计划的净定期福利成本分别为59.7万美元和58万美元[106] 公司金融互换和远期合约损益情况 - 2022年和2021年第三季度及前三季度，金融互换和远期合约在不同项目的损益有不同表现，如2022年前三季度金融互换在运营收入损失475.8万美元[113] 公司金融工具信用风险情况 - 9月30日，公司无重大金融工具信用风险敞口，通过审查交易对手信用质量等管理风险[116] - 9月30日，具有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的所有衍生工具的总公允价值为260万美元，若触发或有特征需支付或抵押最多1810万美元[117] 公司衍生品公允价值情况 - 截至2022年9月30日，资产衍生品总公允价值为22680美元，净资产为18145美元；负债衍生品总公允价值为7088美元，净负债为3697美元[120] - 截至2021年12月31日，资产衍生品总公允价值为11504美元，净资产为6598美元；负债衍生品总公允价值为8670美元，净负债为5747美元[120] 公司能源采购和销售数据 - 2022年9月30日，电力采购量为344千兆瓦时，电力销售量为72千兆瓦时，天然气采购量为14958千百万英热单位；2021年对应数据分别为73千兆瓦时、68千兆瓦时、9925千百万英热单位[122] 公司货币市场基金及衍生品资产负债情况 - 截至2022年9月30日，IDACORP货币市场基金资产为58019千美元，爱达荷电力为21870千美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为80406千美元、10393千美元[129] - 截至2022年9月30日，衍生品资产为18145千美元，负债为3697千美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为6598千美元、5747千美元[129] 公司应收票据、证券及债务账面价值和公允价值情况 - 截至2022年9月30日，IDACORP应收票据账面价值和估计公允价值均为3804千美元，持有至到期证券账面价值为30108千美元，估计公允价值为24607千美元；长期债务账面价值为2150762千美元，估计公允价值为1916454千美元[132] - 截至2021年12月31日，IDACORP