公司业务运营地点及目标市场 - 公司在美加共7个地点运营业务，为医院、肿瘤诊所等提供产品和服务[75] - ITS业务的NPWT服务对应美国居家医疗市场规模约为每年6亿美元[80] - 公司淋巴水肿治疗业务目标客户为现有急性护理和肿瘤客户，预计占数十亿美元市场的20%[85] 财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第三季度总净收入2727.9万美元，2021年同期为2656.6万美元，增长71.3万美元[86] - 2022年第三季度总毛利1621.9万美元，2021年同期为1525.8万美元，增长96.1万美元[86] - 2022年第三季度总销售、一般和行政费用1527.6万美元，2021年同期为1560.9万美元，减少33.3万美元[86] - 2022年第三季度营业利润94.3万美元，2021年同期亏损35.1万美元，增长129.4万美元[86] - 2022年第三季度净利润44.3万美元，2021年同期亏损44.8万美元，增长89.1万美元[86] - 2022年第三季度净收入为2730万美元，较2021年同期的2660万美元增加70万美元，增幅2.7%，增长归因于ITS部门[87] - 2022年第三季度毛利润为1620万美元，较2021年同期的1530万美元增加100万美元，增幅6.3%，毛利率从57.4%增至59.5%[90] - 2022年第三季度所得税拨备为10万美元，税前收入为50万美元，有效税率为19%；2021年第三季度所得税收益为20万美元，税前亏损为70万美元，有效税率为33%[97] 财务数据关键指标变化（前三季度） - 2022年前三季度净收入为8110万美元，较2021年同期的7590万美元增加520万美元，增幅6.9%，ITS和DME服务部门净收入均有所提高[100] - 2022年前三季度毛利润为4650万美元，较2021年同期的4490万美元增加160万美元，增幅3.6%，毛利率从59.2%降至57.3%[103] - 2022年前三季度销售和营销费用为930万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅16.7%，占净收入的比例从10.5%增至11.5%[107] - 2022年前九个月一般及行政费用为3450万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅6.1%，占净收入百分比从42.9%降至42.6%[108] - 2022年前九个月其他收入和费用中的利息费用为100万美元，与2021年同期基本相同[109] - 2022年和2021年前九个月，公司所得税收益分别为30万美元和90万美元，不包括离散调整，2022年有效税率为35.2%，2021年为36.3%[110] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1300万美元，较2021年同期减少170万美元，降幅11.3%[117] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为840万美元，较2021年同期减少730万美元[118] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为430万美元，较2021年同期减少410万美元[119] 各条业务线数据关键指标变化（季度） - 2022年第三季度ITS净收入1737.5万美元，2021年同期为1658.1万美元，增长79.4万美元[86] - 2022年第三季度DME服务净收入（含部门间收入）1151.4万美元，2021年同期为1142.5万美元，增长8.9万美元[86] - 2022年第三季度ITS净收入为1740万美元，较上年同期增加80万美元，增幅4.8%，疼痛管理净收入增加30万美元，增幅37%[88] - 2022年第三季度DME服务净收入为990万美元，较上年同期减少10万美元，降幅0.8%，设备租赁收入增加50万美元，增幅13%，生物医学服务收入增加20万美元，增幅16%[89] 各条业务线数据关键指标变化（前三季度） - 2022年前三季度ITS净收入为5130万美元，较上年同期增加240万美元，增幅5.0%，疼痛管理净收入增加60万美元，增幅23%[101] - 2022年前三季度DME服务净收入为2980万美元，较上年同期增加280万美元，增幅10.3%，生物医学服务收入增加160万美元，增幅50%，设备租赁收入增加160万美元，增幅13%，一次性医疗用品销售增加40万美元，增幅6.5%[102] 公司流动性及信贷额度情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可用流动性分别为4010万美元和4160万美元[113] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷额度净可用性分别为3969.4万美元和4142.6万美元，2022年9月30日加权平均欧元贷款率为5.07%，实际ABR贷款利率为7.50%[114] 公司股票回购情况 - 截至2022年9月30日，公司根据股票回购计划已回购并注销约590万美元，即517672股流通普通股[116] 销售成本调整情况 - 由于估计变更，公司截至2022年9月30日增加泵储备，并使2022年第三季度和前九个月销售成本分别增加10万美元和60万美元[120] 衍生金融工具交易及会计处理 - 公司不进行投机或交易目的的衍生金融工具交易，套期关系需正式记录，套期要高度有效才能采用套期会计处理[124] - 现金流量套期的衍生工具公允价值变动有效部分计入合并资产负债表的累计其他综合收益，套期交易实现时，相关损益计入合并利润表[124] - 利率套期工具无效部分（如有）计入合并利润表的利息费用[124] 衍生工具估值方法 - 公司采用收益法对衍生工具估值，分析市场报价计算远期价值并折现[125] LIBOR相关情况及公司应对 - 2021 年后金融行为监管局不再强制银行提交 LIBOR 计算利率，2021 年 12 月 31 日后不再发布一周和两个月期美元 LIBOR 设定[126] - 预计 2021 年 12 月 31 日后银行不再发行基于 LIBOR 的债务[126] - 替代参考利率委员会提议有担保隔夜融资利率（SOFR）作为美元 LIBOR 的替代利率[126] - 公司 2021 年信贷协议和利率互换协议与美元 LIBOR 挂钩，管理层正监控并评估相关风险[126]