财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为3040万美元，较2022年同期的2680万美元增加360万美元，增幅13.5%[71][72] - 2023年第一季度总毛利为1554万美元，较2022年同期的1537万美元增加17万美元[71] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1565万美元，较2022年同期的1589万美元减少25万美元[71] - 2023年第一季度营业亏损为10.7万美元，较2022年同期的52.5万美元减少41.8万美元[71] - 2023年第一季度其他费用为51.9万美元，较2022年同期的30.5万美元增加21.4万美元[71] - 2023年第一季度税前亏损为62.6万美元，较2022年同期的83万美元减少20.4万美元[71] - 2023年第一季度所得税收益为30.2万美元，较2022年同期的46.2万美元减少16万美元[71] - 2023年第一季度净亏损为32.4万美元，较2022年同期的36.8万美元减少4.4万美元[71] - 2023年第一季度毛利润为1550万美元，较2022年同期增加20万美元，增幅1.1%，毛利率从57.4%降至51.2%[75] - 2023年第一季度销售和营销费用为320万美元，较2022年同期减少10万美元，降幅2.9%，占净收入百分比从12.4%降至10.6%[78] - 2023年第一季度G&A费用为1210万美元，较2022年同期增加20万美元，增幅2.1%，占净收入百分比从44.2%降至39.7%[79] - 2023年第一季度其他收入和费用中的利息费用为50万美元，较2022年同期增加20万美元[80] - 2023年3月31日，公司可用流动性为3830万美元，较2022年12月31日的4140万美元有所减少[83] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为20万美元，2022年同期为420万美元；投资活动净现金使用量为310万美元，较2022年同期增加90万美元；融资活动净现金流入为330万美元，2022年同期为净现金使用170万美元[89][90][91] 各条业务线数据关键指标变化 - ITS净收入为1880万美元，较2022年同期增加210万美元，增幅12.8%，其中肿瘤业务收入增加160万美元，增幅10.7%；伤口护理收入增加20万美元，增幅63%；疼痛管理净收入增加30万美元，增幅28%[71][73] - DME服务净收入（不含部门间收入）为1160万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅14.6%，其中生物医学服务收入增加170万美元，增幅98%，设备租赁收入减少30万美元[71][74] - 2023年第一季度ITS毛利润为1150万美元，较上年同期增加80万美元，增幅7.5%，毛利率从64.5%降至61.5%[76] - 2023年第一季度DME服务毛利润为400万美元，较上年同期减少60万美元，降幅13.6%，毛利率较上年同期降低11.2%至34.5%[77] 股票回购情况 - 截至2023年3月31日，公司在股票回购计划下已回购并注销约620万美元（553149股）的流通普通股[88] 信贷协议修订情况 - 2023年4月26日，公司对2021年信贷协议进行首次修订，将到期日延长至2028年4月26日，用Term SOFR取代LIBOR作为基准利率，将增量循环贷款最高金额从2500万美元提高到3500万美元[86] - 2023年4月26日，公司对2021年信贷协议进行了首次修订，用定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）作为基准利率[97] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率和短期利率变化带来的市场风险，利率风险主要与2021年信贷协议下的债务义务有关，外汇风险主要源于对外国客户的销售和从外国供应商的采购，主要涉及加元[93] 衍生品合约情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司任何时候都没有未到期的外汇衍生品合约[94] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司利率衍生品合约的名义价值均为2000万美元[94] - 公司使用收益法对衍生品工具进行估值，通过分析报价市场价格计算远期价值，再使用基准利率将远期价值折现到现值[96] - 对于可归类为现金流量套期的衍生品合约，其公允价值变动的有效部分记录在合并资产负债表的累计其他综合收益中[95] LIBOR相关情况 - 一周和两个月期的美元LIBOR设置于2021年12月31日停止发布，其余美元LIBOR设置将于2023年6月30日发布后停止[97] - 预计银行自2021年12月31日后不再发行基于LIBOR的债务[97] - 公司计划将目前以美元LIBOR为指数的利率互换协议修订为以Term SOFR为指数，以配合2021年信贷协议的指数变更[97] 财务报表编制情况 - 公司未审计的简明合并财务报表按照美国公认会计原则（GAAP）编制，关键会计估计与2022年年度报告中所述一致，且无重大变化[92]