财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损约1250万美元，2020年同期约为620万美元[205] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司递延收入分别约为166.7万美元和192.2万美元[240] - 2021年和2020年第一季度公司未发生专业服务合同预期损失[233] - 2021年和2020年第一季度公司未对长期资产计提减值准备[243] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，信用损失准备金中坏账准备分别约为23.4万美元和23.5万美元[255] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司员工股票期权摊销费用分别为49.8万美元和39.9万美元[262] - 2021年第一季度收入为300万美元，2020年同期为180万美元，增长约120万美元，增幅约64%[263][264] - 2021年第一季度收入成本为90万美元，2020年同期为50万美元，增加约40万美元，增幅约73%[263][265] - 2021年第一季度毛利润率为70%，2020年同期为72%[263][266] - 2021年第一季度运营费用为1450万美元，2020年同期为690万美元，增加760万美元[263][267] - 2021年第一季度运营亏损为1242万美元，2020年同期为557万美元，亏损增加约685万美元[263][268] - 2021年第一季度其他费用亏损为10万美元，2020年同期为70万美元，亏损减少约60万美元[269] - 2021年第一季度所得税费用约为9000美元，2020年同期所得税收益约为8.7万美元[270] - 2021年第一季度调整后EBITDA亏损为560万美元，2020年同期亏损为390万美元[274] - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.16美元，上年同期为1.22美元[280] - 2021年第一季度基本和摊薄普通股每股备考非GAAP净亏损为0.08美元，上年同期为0.92美元[282] - 2021年3月31日公司整体营运资金盈余约8890万美元[287][289] - 2021年3月31日现金约4630万美元，短期投资约5010万美元[287][289] - 2021年第一季度经营活动使用的净现金为570万美元[287][289][291] - 2021年第一季度净亏损1253.9万美元，非现金收支623.7万美元，经营资产和负债净变化64.1万美元[291] - 2020年第一季度净亏损616.8万美元，非现金收支266.2万美元，经营资产和负债净变化 - 102.9万美元[292] - 2021年第一季度投资活动使用净现金4332.1万美元，融资活动提供净现金7726.9万美元[290] - 2020年第一季度投资活动使用净现金20.9万美元，融资活动提供净现金610.4万美元[290] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金流约为4330万美元，2020年同期约为20万美元[293] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金流为7730万美元，2020年同期为610万美元[294] 证券发行与融资 - 2021年1月24日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售580万股普通股及相关认股权证，净收益2780万美元[211] - 2021年2月12日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售700万股普通股及相关认股权证，净收益2780万美元[213] - 2021年2月16日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售300万股普通股及相关认股权证，净收益1850万美元[214] - 2021年第一季度通过注册直接发行和认股权证行使出售证券筹集约7790万美元[288] - 2021年第一季度公司发行普通股获得现金流入7790万美元，向关联方贷款10万美元，向Locality收购前股东支付收购负债50万美元[294] - 2020年第一季度公司发行普通股获得现金流入130万美元，期票所得款项500万美元，关联方还款20万美元，向关联方贷款20万美元，银行贷款净还款20万美元[294] 公司收购活动 - 2021年4月9日，公司收购Game Your Game 522000股普通股，占其完全稀释后流通股的52.2%，总购买价约307万美元[215] - 2021年2月22日，公司行使购买选择权，以90万美元从Systat购买部分资产[216] - 2021年4月23日，公司签订资产购买协议，收购Visualix的计算机视觉等相关软件技术和知识产权[222] - 2021年4月30日公司完成对The CXApp超99.9%已发行股本的收购，5月10日收购剩余股份实现100%控股[224][225] - 收购The CXApp的现金对价约2250万美元，另发行8820239股普通股，价值约1000万美元，还可能支付最高1250万美元或有盈利支付款[225] - 公司向未签署协议股东支付约5万美元现金并发行29299股普通股收购其股份[225] - 公司向Visualix支付5万欧元现金，发行316768股普通股，向FEVM发行52795股普通股[226] 债务偿还与权益 - 2021年4月14日，Sysorex以发行12972189股普通股及相关权利的方式，全额偿还欠公司的9088175.97美元债务[217] - 若Sysorex未按协议注册股份，公司和其他持有人每月可获相当于股份价值1.5%的现金补偿[218] - 公司有权要求Sysorex在其股权证券注册声明中包含自身持有的股份[219] 财务报表编制与业务收入确认 - 公司按美国公认会计原则（GAAP）编制合并财务报表，需对未来事件进行假设和估计[226] - 公司根据不同业务类型采用不同的收入确认方法，如硬件和软件在发货时确认，软件即服务按时间均匀确认等[228][229][230] 投资活动现金流明细 - 2021年第一季度投资活动现金流中，购置物业及设备10.9万美元，投资资本化软件25.3万美元，短期投资4210万美元，支付Systat许可协议现金90万美元[293] - 2020年第一季度投资活动现金流中，购置物业及设备1.6万美元，投资资本化软件19.3万美元[293] 其他财务相关说明 - 公司没有表外担保、利率互换交易或外汇合约[296] - 公司不从事涉及非交易所交易合约的交易活动[296] - 有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅财务报表附注3[297] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[298] 公司历史研发项目获取 - 公司在2014 - 2020年通过多次收购获得在研研发项目（IPR&D）[247]