公司业务概况 - [公司专注室内智能业务，提供RTLS和全栈工业物联网解决方案，还提供广告和数据分析相关数字解决方案][234][235][236][237] - [公司财务结果分为室内智能、Shoom和SAVES三个业务板块，室内智能通过销售硬件、软件许可证和专业服务创收，后两者通过销售软件许可证创收][238] 公司财务数据 - [公司在2023年和2022年第一季度持续经营业务净亏损分别约为1230万美元和1080万美元][239] - [2023年第一季度营收310万美元，较去年同期的260万美元增长约50万美元，增幅约17%，主要归因于室内智能业务中Aware和RTLS组件产品线的销售增长][264][265] - [2023年第一季度毛利润率为75%，高于去年同期的70%，主要因销售组合变化][264][266] - [2023年第一季度运营费用为1050万美元，低于去年同期的1110万美元，减少约60万美元，主要是由于薪酬、专业费用和法律费用降低][264][267] - [2023年第一季度其他收入/支出为亏损170万美元，高于去年同期的亏损150万美元，主要是由于短期债务利息费用增加][264][268] - [2023年第一季度所得税费用约为250万美元，去年同期为0，主要是由于企业应用分拆产生的递延所得税费用][264][270] - [2023年第一季度终止经营业务净亏损为490万美元，高于去年同期的80万美元，增加约410万美元，主要是由于分拆交易成本和盈利补偿收益的影响][264][271] - [2023年第一季度调整后EBITDA亏损770万美元，小于去年同期的亏损880万美元][273] - [2023年第一季度基本和摊薄每股净亏损为1.38美元，小于去年同期的9.05美元][279] - [2023年第一季度备考非GAAP基本和摊薄普通股每股净亏损为1.01美元，小于去年同期的4.79美元][281] - [2023年第一季度GAAP净亏损为1687.3万美元，2022年同期为1736.2万美元；非GAAP净亏损为1235.8万美元，2022年同期为918.4万美元；非GAAP每股净亏损为1.01美元，2022年同期为4.79美元][283] - [截至2023年3月31日，公司整体营运资金盈余约为22.8万美元，现金及现金等价物约为1525.4万美元][285] - [截至2023年3月31日，资本化经营租赁的总义务约为50万美元，其中约20万美元预计在未来十二个月内支付；第三方本票本金欠款约为1500万美元，利率在8%至10%之间][286][287] - [2023年第一季度经营活动使用的净现金为950.3万美元，主要由1717.8万美元的净亏损、563.2万美元的非现金调整和204.3万美元的经营资产和负债净现金变化组成；2022年同期为1531.9万美元][288][293][294] - [2023年第一季度非现金收入和费用约为563.2万美元，主要包括折旧和摊销费用、股票薪酬费用等；经营资产和负债净现金变化约为204.3万美元，主要包括应收账款增加等][296] - [2022年第一季度非现金收入和费用约为216.3万美元，经营资产和负债净现金使用约为592.5万美元][297] - [2023年第一季度投资活动净现金流出约0.4百万美元，2022年同期为净流入约27.8百万美元][299] - [2023年第一季度投资活动现金流包括购置物业及设备0.01百万美元、投资资本化软件0.2百万美元等][299] - [2022年第一季度投资活动现金流包括购置物业及设备0.1百万美元、投资资本化软件0.1百万美元和出售国库券收入28.0百万美元][299] - [2023年第一季度融资活动净现金流入为4.9百万美元，2022年同期为净现金流出4.1百万美元][300] - [2023年第一季度公司从本票获得0.1百万美元现金流入、注册直接发行获得15.0百万美元等][300] - [2022年第一季度公司发行优先股及认股权证获得46.9百万美元现金流入，赎回优先股支付49.3百万美元等][300] 公司融资情况 - [公司通过ATM计划融资，2023年第一季度出售9655207股普通股，总收益约1540万美元；4月1日至文件提交日，出售12046742股，总收益约410万美元][244] - [2022年7月22日，公司与Maxim Group LLC签订股权分销协议，Maxim按3.0%固定佣金率收取报酬][244] - [自2023年1月1日以来，公司通过ATM发行筹集了约1960万美元的总收益，认为现有资金足以满足未来12个月的营运资金、资本资产购买、债务偿还等需求][288] 公司交易事项 - [2023年第一季度，公司进行两次票据交换，分别约0.9百万美元和0.5百万美元；4月1日至文件提交日，交换约120万美元][245][247][248] - [2023年3月14日，公司完成企业应用业务分拆和合并交易，交易完成后，公司现有股东持有新CXApp约50.0%的普通股][249][250] - [2023年3月14日，公司就业务合并签订员工事项协议和税务事项协议，明确员工福利和税务责任分配][251][252] 公司战略规划 - [公司董事会授权审查战略替代方案，包括资产出售、合并或分拆业务部门，未来收购可能采用现金、股权证券和/或债务组合支付][243] - [公司可能继续进行战略交易，并根据需要通过股权证券、现金和债务融资等方式筹集额外资金][292] 公司面临挑战 - [全球事件如疫情、俄乌冲突和通货膨胀持续影响公司，带来供应链中断、成本增加等挑战，未来影响仍不确定][241][242] - [公司业务受到COVID - 19疫情和俄乌军事冲突等全球事件影响，包括供应链成本增加、产品交付延迟、部分产品需求受影响等，未来影响仍不确定][289][291][292] 公司上市情况 - [自2023年3月2日至4月13日连续30个工作日，公司普通股收盘价低于每股1美元，不符合纳斯达克上市规则，公司有180个日历日（至2023年10月11日）来重新合规][257] 公司财务指标说明 - [公司认为向投资者提供管理层用于评估经营业绩的标准运营指标以及使用非GAAP每股净收益（亏损）有助于投资者了解公司运营情况并与其他公司进行比较][282][290] 公司其他事项 - [公司没有表外担保、利率互换交易或外汇合约，不参与非交易所交易合约的交易活动][301] - [关于最近发布的会计准则讨论请见财务报表附注3][302] - [关于市场风险的定量和定性披露不适用][303]