首次公开募股相关 - 2021年11月5日公司完成首次公开募股，发行1150万股，每股10美元，发行成本1075.7787万美元[166] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售495万份认股权证，每份1美元，总收益495万美元[167] - 首次公开募股中作为单位出售的1150万股普通股均含赎回特征[217] - 锚定投资者在IPO中购买了约6080万美元的单位[209] 股东赎回相关 - 2023年5月3日特别会议后，847.0059万股股东行使赎回权，从信托账户取出8784.3748万美元，约每股10.37美元[170] - 2023年11月2日特别会议后，183.1599万股股东行使赎回权，赎回金额1976.3618万美元，约每股10.79美元[182] 信托账户资金相关 - 截至2023年9月30日，公司为首次延期向信托账户支付52.5万美元，其中52万美元来自期票，5000美元来自运营银行账户[171] - 2023年5月8日，公司与发起人签订第一延期本票，可贷款630,000美元存入信托账户，截至9月30日已借入355,000美元[195] - 2023年7月10日，公司与发起人签订WCL本票，可贷款1,500,000美元存入信托账户，截至9月30日已借入165,000美元[196] 纳斯达克合规相关 - 2023年6月28日公司收到纳斯达克通知，过去30个工作日MVLS低于5000万美元的最低要求，需在12月26日前恢复合规[172][173] - 2023年10月24日公司收到纳斯达克通知，不符合至少400名总持有人的规则，需在12月8日前提交恢复合规计划[179][180] 业务合并相关 - 2023年10月19日公司与Flybondi达成业务合并协议[176] 普通股转换相关 - 2023年11月3日公司将282.4999万股B类普通股转换为A类普通股，转换后发起人持有约69.4%的A类普通股[185] 净收入相关 - 2023年第三季度公司净收入68.8152万美元，2023年前九个月净收入59.3361万美元[188][189] 运营资金相关 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有41,740美元，营运资金赤字为2,208,523美元[193] 资金获取相关 - IPO前，公司通过向发起人发行252,950美元贷款和以每股约0.009美元发行2,875,000股B类普通股获得25,000美元资金满足流动性需求；IPO后，通过发行私募认股权证获得4,950,000美元资金[194] 消费税负债相关 - 因A类普通股赎回，公司在2023年9月30日的合并资产负债表中记录了878,437美元的1%消费税负债[199] 行政费用相关 - 公司自单位在纳斯达克首次上市起，每月向发起人支付20,000美元行政服务费，2023年第三季度和前九个月行政费用分别为60,000美元和180,000美元，2022年同期分别为60,000美元和160,000美元[202] 咨询顾问交易费相关 - 公司向J.V.B.支付咨询和顾问服务交易费，金额为承销商承销折扣和佣金的10%，IPO完成时已支付85,000美元，初始业务合并完成时应支付605,000美元[205][206] 递延承销佣金相关 - IPO承销商有权获得递延承销佣金，总计6,050,000美元，2023年8月28日承销商放弃该权利，公司将递延承销费用减记至0[207] FPA股份购买相关 - 新月公园和卡内基公园同意按每股10美元（可调整）购买最多3,000,000股FPA股份，总收益最高可达30,000,000美元[211] - FPA每股为一股A类普通股，购买价格为每股10美元，折扣购买价为每股9.2美元或在PIPE价格低于9.2美元时按PIPE价格的8%折扣[219] - 管理层假设FPA持有人以10美元购买价格的可能性极小[219] - 管理层假设PIPE每股价格低于9.2美元的情况仅占5%，且低于9.2美元时每股价格为9美元[219] 认股权证会计处理相关 - 公司按照ASC 815 - 40的指引对首次公开募股发行的1070万份认股权证进行会计处理[220] - 认股权证由575万份公共认股权证和495万份私募认股权证组成[220] 会计准则影响相关 - 管理层认为目前采用任何其他最近发布但尚未生效的会计准则，都不会对公司未经审计的简明财务报表及其附注产生重大影响[221] 报告公司定义相关 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[222] 可赎回普通股会计处理相关 - 公司立即确认赎回价值的变化，并在每个报告期末将可赎回普通股的账面价值调整为等于赎回价值[218]